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Équilibrés cdn d'actions
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|
VANPA (30-07-2026) |
20,98 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 9,28 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,05 % | 2,71 % | 12,06 % | 12,06 % | 28,46 % | 21,14 % | 18,97 % | 15,30 % | 10,99 % | 17,28 % | 11,83 % | 10,97 % | 9,73 % | 9,97 % |
| Référence | 0,49 % | 5,69 % | 8,91 % | 8,91 % | 24,90 % | 22,93 % | 18,48 % | 15,93 % | 11,26 % | 13,27 % | 11,37 % | 10,54 % | 10,26 % | 10,05 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,28 % | 6,83 % | 6,56 % | 6,56 % | 13,56 % | 13,44 % | 11,89 % | 11,08 % | 7,44 % | 9,64 % | 7,83 % | 7,25 % | 6,93 % | 7,08 % |
| Classement au sein de la catégorie | 360 / 362 | 354 / 362 | 50 / 360 | 50 / 360 | 46 / 357 | 37 / 336 | 24 / 331 | 44 / 328 | 44 / 321 | 5 / 317 | 16 / 316 | 14 / 298 | 22 / 276 | 24 / 261 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | 3,23 % | 4,51 % | -0,46 % | 4,41 % | 1,10 % | 4,03 % | 8,19 % | -3,05 % | 0,82 % | 1,92 % | -0,05 % |
| Référence | 1,08 % | 3,81 % | 4,50 % | 0,91 % | 2,96 % | 0,65 % | 0,78 % | 6,21 % | -3,73 % | 2,87 % | 2,24 % | 0,49 % |
Best Monthly Return Since Inception
12,92 % (avril 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-24,98 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 12,92 % | 5,56 % | -12,05 % | 16,91 % | 8,03 % | 21,85 % | -3,42 % | 8,02 % | 17,74 % | 18,74 % |
| Référence | 15,95 % | 7,50 % | -6,34 % | 18,83 % | 6,85 % | 17,62 % | -7,12 % | 10,48 % | 17,11 % | 23,78 % |
| Moyenne de la catégorie | 10,63 % | 6,12 % | -6,63 % | 14,36 % | 4,77 % | 15,38 % | -7,74 % | 9,70 % | 12,92 % | 11,54 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 77/ 253 | 172/ 262 | 284/ 291 | 71/ 311 | 112/ 316 | 45/ 319 | 26/ 327 | 276/ 331 | 35/ 333 | 38/ 337 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
21,85 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,05 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 65,89 |
| Espèces et équivalents | 13,91 |
| Unités de fiducies de revenu | 8,93 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 8,34 |
| Obligations du gouvernement canadien | 2,93 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Énergie | 21,16 |
| Immobilier | 18,84 |
| Espèces et quasi-espèces | 13,91 |
| Revenu fixe | 11,27 |
| Services financiers | 9,09 |
| Autres | 25,73 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 100,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| BANK OF NOVA SCOTIA TD 2.00% 01-Jun-2026 | 13,49 |
| Exchange Income Corp | 4,98 |
| Alamos Gold Inc Cl A | 3,94 |
| Sprott Inc | 3,90 |
| Black Diamond Group Ltd | 3,82 |
| Alaris Equity Partners Income Trust - Units | 3,76 |
| Stingray Group Inc | 3,66 |
| Dexterra Group Inc | 3,52 |
| CES Energy Solutions Corp | 3,45 |
| Information Services Corp Cl A | 3,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Catégorie de croissance du revenu NCM série A
Médiane
Autres - Équilibrés cdn d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,69 % | 10,03 % | 14,39 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,83 | 1,13 |
| Alpha | 0,04 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,67 % | 0,73 % | 0,67 % |
| Sharpe | 1,65 | 0,80 | 0,60 |
| Sortino | 4,22 | 1,35 | 0,73 |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 90,80 % | 85,43 % | 82,45 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,15 % | 8,69 % | 10,03 % | 14,39 % |
| Bêta | 1,01 | 0,79 | 0,83 | 1,13 |
| Alpha | 0,03 | 0,04 | 0,02 | -0,01 |
| R-carré | 0,75 % | 0,67 % | 0,73 % | 0,67 % |
| Sharpe | 2,31 | 1,65 | 0,80 | 0,60 |
| Sortino | 6,71 | 4,22 | 1,35 | 0,73 |
| Treynor | 0,23 | 0,18 | 0,10 | 0,08 |
| Efficience fiscale | 93,44 % | 90,80 % | 85,43 % | 82,45 % |
Détails du fonds
| Date de création | 31 décembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Société |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 146 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NRP501 | ||
| NRP502 |
Objectif de placement
Le Fonds est créé pour fournir aux détenteurs d'actions une source mensuelle stable de distributions d'espèces et le potentiel pour une appréciation du capital à long terme en investissant dans des titres à haut rendement de sociétés de petite et moyenne capitalisation. Le portefeuille peut être composé de tout type d'actions et de titres de créance venant d'émetteurs aux États-Unis ou au Canada qui peuvent ou ne peuvent pas être cotés en bourse ou dans d'autres marchés réglementés et organisés.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche à investir principalement dans des organisations en mesure de maintenir et d’augmenter leurs distributions. De plus, nous chercherons des organisations qui affichent des bénéfices à long terme ou une croissance des flux de trésorerie par action supérieurs, des organisations dont la position est solide sur les marchés au sein desquels elles exercent leurs activités, l’équipe de direction est de qualité et le bilan est solide.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
NCM Asset Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Cumberland Investment Counsel Inc. |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
NCM Asset Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 0 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,65 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 3,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,65 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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