Détails du fonds

VANPA (26-02-2026)	23,71 $
Variation	(0,11 $) (-0,47 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-01-2026)
VANPA

Date

Légende

Fonds international de base NCM série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 décembre 2005) : 5,80 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,36 %	-0,34 %	2,65 %	1,36 %	-0,63 %	3,49 %	5,92 %	2,15 %	4,36 %	4,09 %	5,98 %	5,53 %	4,10 %	5,89 %
Référence	5,56 %	6,89 %	17,43 %	5,56 %	27,31 %	21,78 %	17,54 %	13,05 %	11,13 %	10,68 %	10,85 %	8,48 %	9,89 %	9,37 %
Moyenne de la catégorie	2,91 %	2,83 %	9,93 %	2,91 %	14,83 %	15,45 %	12,77 %	8,67 %	7,85 %	7,93 %	8,54 %	6,31 %	7,74 %	7,35 %
Classement au sein de la catégorie	694 / 865	699 / 859	756 / 823	694 / 865	735 / 789	750 / 756	710 / 721	699 / 701	600 / 672	619 / 643	538 / 606	414 / 534	464 / 474	346 / 414
Quartile de classement	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.
Fonds	-3,01 %	-3,21 %	-0,04 %	3,83 %	0,01 %	-0,66 %	-0,77 %	3,20 %	0,58 %	-2,07 %	0,40 %	1,36 %
Référence	1,20 %	-0,76 %	0,66 %	4,41 %	2,18 %	0,51 %	3,32 %	3,56 %	2,68 %	-0,03 %	1,29 %	5,56 %

Best Monthly Return Since Inception

11,69 % (octobre 2011)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,99 % (septembre 2011)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	15,26 %	1,80 %	-12,40 %	26,99 %	5,11 %	24,56 %	-22,11 %	13,46 %	4,85 %	3,40 %
Référence	-1,70 %	18,37 %	-6,81 %	16,27 %	8,01 %	8,97 %	-10,67 %	15,74 %	11,18 %	27,50 %
Moyenne de la catégorie	-2,56 %	17,84 %	-8,91 %	17,54 %	7,87 %	8,64 %	-12,60 %	13,75 %	10,76 %	17,77 %
Quartile de classement	1	4	4	1	3	1	4	3	4	4
Classement au sein de la catégorie	3/ 410	469/ 471	445/ 531	32/ 592	398/ 641	16/ 671	671/ 693	405/ 721	724/ 756	744/ 787

Best Calendar Return (Last 10 years)

26,99 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-22,11 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	96,39
Espèces et équivalents	2,15
Actions américaines	1,47

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Services financiers	27,23
Biens industriels	13,29
Biens de consommation	12,80
Technologie	12,62
Services aux consommateurs	8,91
Autres	25,15

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Europe	74,75
Asie	21,64
Amérique Du Nord	3,61

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Schneider Electric SE	3,45
AstraZeneca PLC	3,17
EssilorLuxottica SA	3,16
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	2,88
Industria de Diseno Textil SA	2,83
Safran SA	2,73
Erste Group Bank AG	2,71
Itochu Corp	2,71
Ringkjoebing Landbobank A/S	2,70
Hoya Corp	2,70

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds international de base NCM série A

Médiane

Autres - Actions internationales

3 A annualisé

Écart type	9,21 %	12,53 %	13,54 %
Bêta	0,82 %	0,87 %	0,80 %
Alpha	-0,08 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,63 %	0,63 %	0,48 %
Sharpe	0,26 %	0,18 %	0,35 %
Sortino	0,54 %	0,23 %	0,38 %
Treynor	0,03 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	98,29 %	95,53 %	90,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,53 %	9,21 %	12,53 %	13,54 %
Bêta	0,87 %	0,82 %	0,87 %	0,80 %
Alpha	-0,22 %	-0,08 %	-0,05 %	-0,01 %
R-carré	0,58 %	0,63 %	0,63 %	0,48 %
Sharpe	-0,38 %	0,26 %	0,18 %	0,35 %
Sortino	-0,62 %	0,54 %	0,23 %	0,38 %
Treynor	-0,03 %	0,03 %	0,03 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	98,29 %	95,53 %	90,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Société
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	15 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
NRP601
NRP602

Objectif de placement

Le Fonds a pour objectif de procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation cotés en bourse de sociétés établies à l’extérieur du Canada et des États-Unis, mais également, lorsque les occasions sur le marché le dictent, en investissant dans des placements privés jusqu’à concurrence de 10 % de l’actif net du Fonds, sous réserve des limites du CIFSC.

Stratégie de placement

Le Fonds investit dans un portefeuille diversifié composé surtout de titres de participation. Le Fonds investit dans une combinaison de titres, y compris, mais sans s’y limiter, des actions ordinaires et privilégiées, des parts de FPI, des obligations d’État et de sociétés, des titres de créance à court terme, des titres convertibles (y compris des obligations convertibles et des bons de souscription), et d’autres placements semblables.

Portfolio Management

Portfolio Manager	NCM Asset Management Ltd. Craig Millar Phil D'Iorio
Sub-Advisor	Cumberland Investment Counsel Inc.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	NCM Asset Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	5 000
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	0
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,98 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	3,00 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds international de base NCM série A

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata