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Fonds d'actions de marchés émergents (parts de la série W)
Actions marchés émergents
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Cotes ESG Fundata B
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|
VANPA (30-07-2026) |
47,24 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,07 $)
(-0,15 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 9,86 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,82 % | 31,58 % | 34,98 % | 34,98 % | 60,05 % | 34,24 % | 29,23 % | 22,71 % | 12,26 % | 15,78 % | 14,48 % | 12,68 % | 12,90 % | 13,91 % |
| Référence | 1,35 % | 14,95 % | 13,67 % | 13,67 % | 27,65 % | 21,10 % | 19,94 % | 15,90 % | 7,82 % | 10,72 % | 9,15 % | 8,29 % | 8,52 % | 9,87 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,17 % | 24,95 % | 28,91 % | 28,91 % | 48,79 % | 30,12 % | 24,18 % | 19,71 % | 8,76 % | 12,55 % | 10,36 % | 9,09 % | 8,88 % | 9,97 % |
| Classement au sein de la catégorie | 203 / 316 | 51 / 308 | 56 / 306 | 56 / 306 | 58 / 301 | 77 / 293 | 41 / 271 | 70 / 265 | 45 / 248 | 34 / 230 | 15 / 220 | 11 / 196 | 6 / 176 | 6 / 161 |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,50 % | 2,18 % | 9,41 % | 4,35 % | -3,09 % | 1,33 % | 9,53 % | 6,24 % | -11,85 % | 14,38 % | 12,99 % | 1,82 % |
| Référence | 3,12 % | 1,69 % | 6,98 % | 2,46 % | -1,96 % | -0,34 % | 4,52 % | 3,03 % | -8,17 % | 7,94 % | 5,08 % | 1,35 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,38 % (avril 2026)
Worst Monthly Return Since Inception
-18,71 % (septembre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,48 % | 31,87 % | -8,22 % | 18,46 % | 27,82 % | -0,22 % | -16,25 % | 11,81 % | 14,33 % | 30,40 % |
| Référence | 7,90 % | 26,42 % | -6,05 % | 15,55 % | 11,45 % | 0,08 % | -12,38 % | 7,03 % | 21,65 % | 18,65 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,53 % | 28,88 % | -11,86 % | 15,06 % | 17,52 % | -3,30 % | -17,32 % | 8,68 % | 12,46 % | 28,25 % |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 90/ 137 | 30/ 167 | 56/ 179 | 38/ 214 | 27/ 230 | 53/ 234 | 125/ 253 | 46/ 268 | 135/ 278 | 80/ 297 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,87 % (2017)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,25 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 96,72 |
| Actions canadiennes | 2,68 |
| Espèces et équivalents | 0,61 |
| Autres | -0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 52,20 |
| Services financiers | 19,42 |
| Biens industriels | 9,98 |
| Matériaux de base | 6,56 |
| Énergie | 4,89 |
| Autres | 6,95 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 79,92 |
| Amérique Latine | 8,87 |
| Europe | 7,98 |
| Amérique Du Nord | 3,22 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 13,06 |
| Samsung Electronics Co Ltd | 9,85 |
| SK Hynix Inc | 9,02 |
| Tencent Holdings Ltd | 3,07 |
| MediaTek Inc | 2,53 |
| DBS Group Holdings Ltd | 2,35 |
| Standard Chartered PLC | 2,23 |
| ASE Technology Holding Co Ltd | 1,90 |
| Delta Electronics Inc | 1,79 |
| China Construction Bank Corp Cl H | 1,67 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de marchés émergents (parts de la série W)
Médiane
Autres - Actions marchés émergents
3 A annualisé
| Écart type | 16,79 % | 16,77 % | 14,86 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,27 | 1,17 | 1,06 |
| Alpha | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,81 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,41 | 0,60 | 0,82 |
| Sortino | 3,05 | 1,09 | 1,30 |
| Treynor | 0,19 | 0,09 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 97,18 % | 88,32 % | 93,55 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 24,93 % | 16,79 % | 16,77 % | 14,86 % |
| Bêta | 1,62 | 1,27 | 1,17 | 1,06 |
| Alpha | 0,09 | 0,03 | 0,03 | 0,03 |
| R-carré | 0,94 % | 0,81 % | 0,86 % | 0,85 % |
| Sharpe | 1,94 | 1,41 | 0,60 | 0,82 |
| Sortino | 3,81 | 3,05 | 1,09 | 1,30 |
| Treynor | 0,30 | 0,19 | 0,09 | 0,12 |
| Efficience fiscale | 98,64 % | 97,18 % | 88,32 % | 93,55 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 830 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1371 | ||
| CIG1571 | ||
| CIG9621 | ||
| CIG9671 | ||
| CIG9721 | ||
| CIG9771 | ||
| CIG9821 | ||
| CIG9871 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds d'actions de marchés émergents consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant directement et indirectement dans des titres de participation et des titres connexes de sociétés qui, selon le conseiller en valeurs, peuvent dégager un rendement global positif. Ces sociétés inclueront celles qui sont localisées dans les pays aux marchés émergents ou qui ont une exposition économique significative à ceux-ci.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante qui cible des sociétés prospères mais sous-évaluées par rapport à leurs concurrentes dans l'industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur d'une société.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,85 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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