Détails du fonds

VANPA (07-10-2024)	33,68 $
Variation	0,24 $ (0,71 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-08-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds d'actions de marchés émergents (parts de la série W)

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 7,43 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,25 %	3,08 %	6,33 %	11,24 %	15,09 %	11,14 %	0,39 %	5,29 %	8,02 %	6,83 %	6,61 %	8,43 %	8,15 %	6,97 %
Référence	-0,40 %	4,16 %	9,27 %	12,87 %	15,56 %	10,05 %	0,62 %	4,45 %	5,67 %	4,78 %	4,50 %	6,19 %	6,89 %	5,55 %
Moyenne de la catégorie	-0,70 %	6,49 %	6,49 %	9,19 %	11,94 %	9,33 %	-2,62 %	2,62 %	4,22 %	3,15 %	2,78 %	4,50 %	5,15 %	3,34 %
Classement au sein de la catégorie	42 / 339	150 / 338	166 / 325	78 / 322	58 / 319	100 / 304	65 / 283	65 / 264	31 / 249	9 / 219	3 / 196	3 / 179	10 / 150	11 / 139
Quartile de classement	1	2	3	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août
Fonds	-2,21 %	-1,22 %	6,01 %	1,03 %	0,16 %	4,45 %	1,64 %	1,75 %	-0,26 %	3,48 %	-0,13 %	-0,25 %
Référence	-1,99 %	-1,05 %	4,87 %	0,67 %	-2,21 %	5,63 %	1,24 %	3,23 %	0,38 %	3,25 %	1,30 %	-0,40 %

Best Monthly Return Since Inception

11,95 % (novembre 2022)

Worst Monthly Return Since Inception

-18,71 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	6,51 %	2,38 %	2,48 %	31,87 %	-8,22 %	18,46 %	27,82 %	-0,22 %	-16,25 %	11,81 %
Référence	8,76 %	2,69 %	7,90 %	26,42 %	-6,05 %	15,55 %	11,45 %	0,08 %	-12,38 %	7,03 %
Moyenne de la catégorie	2,91 %	-3,92 %	6,53 %	28,88 %	-11,86 %	15,06 %	17,52 %	-3,30 %	-17,32 %	8,68 %
Quartile de classement	2	2	3	1	2	1	1	2	3	1
Classement au sein de la catégorie	54/ 130	56/ 143	107/ 154	30/ 184	58/ 197	40/ 241	34/ 261	72/ 264	149/ 284	71/ 306

Best Calendar Return (Last 10 years)

31,87 % (2017)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-16,25 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions internationales	84,55
Espèces et équivalents	9,72
Actions canadiennes	2,37
Unités de fiducies de revenu	1,71
Actions américaines	1,68
Autres	-0,03

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Technologie	36,67
Services financiers	20,63
Biens de consommation	9,85
Espèces et quasi-espèces	9,72
Énergie	6,02
Autres	17,11

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Asie	74,26
Amérique Latine	12,37
Amérique Du Nord	12,12
Europe	1,28
Autres	-0,03

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
USD Cash Sweep	9,95
Tencent Holdings Ltd	5,06
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd	4,65
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - ADR	4,43
Samsung Electronics Co Ltd	4,09
Mercadolibre Inc	3,35
Alibaba Group Holding Ltd	3,08
Bank Mandiri (Persero) Tbk PT	2,76
Infosys Ltd	2,43
ICICI Bank Ltd	2,43

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est mélange.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d'actions de marchés émergents (parts de la série W)

Médiane

Autres - Actions marchés émergents

3 A annualisé

Écart type	13,07 %	14,66 %	13,15 %
Bêta	0,99 %	1,02 %	0,94 %
Alpha	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	-0,16 %	0,45 %	0,46 %
Sortino	-0,22 %	0,62 %	0,54 %
Treynor	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	-	80,81 %	87,67 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	8,35 %	13,07 %	14,66 %	13,15 %
Bêta	0,85 %	0,99 %	1,02 %	0,94 %
Alpha	0,02 %	0,00 %	0,02 %	0,02 %
R-carré	0,82 %	0,91 %	0,92 %	0,89 %
Sharpe	1,16 %	-0,16 %	0,45 %	0,46 %
Sortino	3,85 %	-0,22 %	0,62 %	0,54 %
Treynor	0,11 %	-0,02 %	0,06 %	0,06 %
Efficience fiscale	93,10 %	-	80,81 %	87,67 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	03 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	608 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG1371
CIG1571
CIG9621
CIG9671
CIG9721
CIG9771
CIG9821
CIG9871

Objectif de placement

Le principal objectif de placement du Fonds d'actions de marchés émergents consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant directement et indirectement dans des titres de participation et des titres connexes de sociétés qui, selon le conseiller en valeurs, peuvent dégager un rendement global positif. Ces sociétés inclueront celles qui sont localisées dans les pays aux marchés émergents ou qui ont une exposition économique significative à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs utilise une approche ascendante qui cible des sociétés prospères mais sous-évaluées par rapport à leurs concurrentes dans l'industrie mondiale. Il peut utiliser des techniques comme l'analyse fondamentale pour évaluer les possibilités de croissance et de valeur d'une société.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Eric B. Bushell	03-12-2020
Matthew Strauss	03-12-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Investments Inc
Conseiller	CI Investments Inc
Dépositaire	RBC Investor Services Trust (Canada)
Agent comptable des registres	CI Investments Inc
Distributeur	Assante Capital Management Ltd.
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	50

Frais

RFG	0,18 %
Frais de gestion	2,50 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	4,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,85 %
Commission de suivi max (FD)	0,50 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds d'actions de marchés émergents (parts de la série W)

FundGrade B

Cotes ESG Fundata D

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata