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Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)
Act de PME américaines
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FundGrade B
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|
VANPA (10-08-2026) |
50,51 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,27 $)
(-0,53 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 10,20 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 10,83 % | 22,84 % | 27,44 % | 27,44 % | 49,40 % | 26,90 % | 19,79 % | 17,38 % | 10,25 % | 16,94 % | 13,41 % | 11,17 % | 10,94 % | 11,96 % |
| Référence | 6,73 % | 19,46 % | 22,61 % | 22,61 % | 34,96 % | 23,10 % | 20,40 % | 19,74 % | 11,64 % | 15,75 % | 12,86 % | 11,44 % | 11,97 % | 12,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,92 % | 13,72 % | 11,91 % | 11,91 % | 17,57 % | 10,65 % | 10,53 % | 10,64 % | 4,77 % | 9,75 % | 6,69 % | 5,63 % | 6,18 % | 7,21 % |
| Classement au sein de la catégorie | 4 / 318 | 43 / 309 | 34 / 306 | 34 / 306 | 28 / 282 | 11 / 250 | 15 / 244 | 22 / 237 | 25 / 226 | 7 / 207 | 12 / 179 | 20 / 169 | 20 / 155 | 18 / 142 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,54 % | 9,99 % | 4,18 % | -1,62 % | 3,32 % | -0,87 % | 3,60 % | 3,36 % | -3,11 % | 5,61 % | 4,94 % | 10,83 % |
| Référence | 3,25 % | 2,29 % | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,78 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-22,48 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 17,09 % | 10,28 % | -10,40 % | 19,60 % | 14,96 % | 29,47 % | -15,46 % | 11,69 % | 15,22 % | 8,69 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 12/ 141 | 61/ 144 | 146/ 164 | 94/ 175 | 32/ 182 | 22/ 226 | 64/ 232 | 95/ 244 | 89/ 248 | 30/ 277 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
29,47 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-15,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 88,67 |
| Actions internationales | 8,64 |
| Actions canadiennes | 1,70 |
| Espèces et équivalents | 0,98 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 19,43 |
| Services financiers | 14,37 |
| Technologie | 13,73 |
| Biens industriels | 9,33 |
| Immobilier | 9,03 |
| Autres | 34,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,36 |
| Europe | 4,88 |
| Amérique Latine | 3,13 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,55 |
| Asie | 0,09 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Ultra Clean Holdings Inc | 1,37 |
| TG Therapeutics Inc | 1,30 |
| Penguin Solutions Inc | 1,23 |
| EnerSys | 1,15 |
| Apple Hospitality REIT Inc | 1,12 |
| Sanmina Corp | 1,07 |
| Belden Inc | 1,05 |
| Portland General Electric Co | 1,03 |
| Amkor Technology Inc | 1,03 |
| National Healthcare Corp | 0,98 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de sociétés américaines à petite capitalisation (parts de la série W)
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 17,65 % | 18,52 % | 19,01 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 0,92 | 0,46 | 0,59 |
| Sortino | 1,77 | 0,75 | 0,82 |
| Treynor | 0,16 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 92,95 % | 79,84 % | 88,96 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 14,61 % | 17,65 % | 18,52 % | 19,01 % |
| Bêta | 1,08 | 1,02 | 1,04 | 1,09 |
| Alpha | 0,08 | -0,01 | -0,01 | -0,01 |
| R-carré | 0,55 % | 0,79 % | 0,84 % | 0,88 % |
| Sharpe | 2,70 | 0,92 | 0,46 | 0,59 |
| Sortino | 9,68 | 1,77 | 0,75 | 0,82 |
| Treynor | 0,36 | 0,16 | 0,08 | 0,10 |
| Efficience fiscale | 96,64 % | 92,95 % | 79,84 % | 88,96 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 345 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1370 | ||
| CIG1570 | ||
| CIG9620 | ||
| CIG9670 | ||
| CIG9720 | ||
| CIG9770 | ||
| CIG9820 | ||
| CIG9870 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds d’actions de sociétés américaines à petite capitalisation consiste à maximiser la croissance du capital à long terme en investissant, directement et indirectement, dans des titres de participation et des titres de participation connexes de sociétés américaines à petite et à moyenne capitalisations dont le potentiel de rendement global est favorable selon le conseiller en valeurs.
Stratégie de placement
Le conseiller en valeurs applique un processus quantitatif de sélection des actions qui vise à repérer les actions affichant à la fois des évaluations attrayantes et des données fondamentales des sociétés positives. Dans le cadre de cette évaluation, le conseiller en valeurs évalue les caractéristiques suivantes : • l’évaluation d’une action par rapport aux actions semblables; • la rentabilité de la société; • le dynamisme des bénéfices de la société et du cours de l’action.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Sub-Advisor |
CI Segall Bryant & Hamill Asset Management
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,50 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,65 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,80 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
