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Équilibrés tactiques
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2013, 2012
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|
VANPA (02-05-2024) |
26,26 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,26 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,43 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,53 % | 2,08 % | 8,75 % | 2,08 % | 6,91 % | 1,47 % | 3,54 % | 7,29 % | 5,27 % | 5,61 % | 4,95 % | 5,42 % | 4,16 % | 4,71 % |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,99 % | 11,46 % | 11,46 % | 4,38 % | 9,40 % | 2,80 % | 3,17 % | 7,29 % | 4,50 % | 4,05 % | 3,79 % | 4,45 % | 3,50 % | 3,87 % |
| Classement au sein de la catégorie | 264 / 360 | 281 / 360 | 269 / 360 | 281 / 360 | 246 / 358 | 249 / 358 | 174 / 342 | 173 / 334 | 124 / 317 | 99 / 299 | 102 / 274 | 94 / 242 | 92 / 179 | 60 / 129 |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | -2,30 % | 0,99 % | 1,55 % | -0,39 % | -2,26 % | -0,53 % | 4,18 % | 2,80 % | 0,24 % | 0,31 % | 1,53 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
4,90 % (novembre 2005)
-12,74 % (octobre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 9,65 % | 0,53 % | 5,14 % | 3,44 % | -0,11 % | 13,19 % | 7,03 % | 13,31 % | -8,55 % | 7,59 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,78 % | 0,31 % | 5,78 % | 6,18 % | -5,55 % | 12,58 % | 5,65 % | 9,53 % | -9,83 % | 8,35 % |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | 57/ 126 | 132/ 166 | 124/ 210 | 231/ 274 | 29/ 296 | 144/ 312 | 122/ 332 | 99/ 336 | 117/ 357 | 231/ 358 |
13,31 % (2021)
-8,55 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 27,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 19,85 |
| Espèces et équivalents | 17,74 |
| Actions américaines | 11,75 |
| Actions canadiennes | 7,50 |
| Autres | 15,20 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 50,55 |
| Espèces et quasi-espèces | 17,73 |
| Immobilier | 10,28 |
| Fonds commun de placement | 6,50 |
| Énergie | 6,09 |
| Autres | 8,85 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 89,80 |
| Multi-National | 6,42 |
| Europe | 1,30 |
| Asie | 1,25 |
| Amérique Latine | 1,10 |
| Autres | 0,13 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CAD Cash Sweep | 12,27 |
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 9,27 |
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 6,24 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 4,81 |
| Ci Private Market Growth Fund I Install | 3,36 |
| Cheniere Energy Inc | 1,82 |
| Ci Adams Street Gl Pr Mrkts I | 1,41 |
| Ferrovial SA | 1,13 |
| Ci Private Markets Income Fund I Install | 1,11 |
| Bank of Montreal | 1,10 |
Fonds de répartition de revenu mondial Unie (parts de la série W)
Médiane
Autres - Équilibrés tactiques
| Écart type | 8,44 % | 8,37 % | 6,62 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,81 % | 0,89 % | 0,67 % |
| Alpha | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,14 % | 0,43 % | 0,52 % |
| Sortino | 0,14 % | 0,41 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 50,79 % | 72,75 % | 83,66 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,50 % | 8,44 % | 8,37 % | 6,62 % |
| Bêta | 0,76 % | 0,81 % | 0,89 % | 0,67 % |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,76 % | 0,76 % | 0,75 % | 0,61 % |
| Sharpe | 0,33 % | 0,14 % | 0,43 % | 0,52 % |
| Sortino | 1,05 % | 0,14 % | 0,41 % | 0,39 % |
| Treynor | 0,03 % | 0,02 % | 0,04 % | 0,05 % |
| Efficience fiscale | 81,78 % | 50,79 % | 72,75 % | 83,66 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 709 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1369 | ||
| CIG1569 | ||
| CIG9619 | ||
| CIG9669 | ||
| CIG9719 | ||
| CIG9769 | ||
| CIG9819 | ||
| CIG9869 |
Le principal objectif de placement du Fonds de revenu amélioré consiste à maximiser le rendement au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, directement et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres donnant lieu à un revenu.
Le conseiller peut investir l'actif dans des obligations d'États, obligations de sociétés, débentures, créances hypothécaires, fiducies de revenu, actions privilégiées, actions ordinaires et tout autre titre au revenu généré par des émetteurs canadiens et étrangers. Les obligations de sociétés peuvent inclure celles avec une faible cote de crédit ou qui ne sont pas classées mais qui offrent cependant un rendement plus élevé que les obligations de qualité investies jusqu'à un niveau prédéterminé.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Geof Marshall | 16-05-2012 |
| Ryan Fitzgerald | 16-05-2012 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | Assante Capital Management Ltd. |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 0,19 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,25 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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