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Fonds de revenu fixe stratégique (parts de la série W)
Rev fixe multisectoriel
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Lauréat de la note FundGrade A+®
2013, 2012
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|
VANPA (19-06-2026) |
27,69 $ |
|---|---|
| Variation |
0,01 $
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|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 6,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,00 % | 0,98 % | 2,66 % | 2,45 % | 7,95 % | 8,10 % | 8,38 % | 5,64 % | 4,72 % | 6,54 % | 6,06 % | 6,15 % | 5,43 % | 5,69 % |
| Référence | 1,62 % | -0,17 % | -0,34 % | 1,15 % | 5,05 % | 7,00 % | 5,96 % | 5,49 % | 2,36 % | 0,82 % | 1,74 % | 2,55 % | 1,98 % | 2,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,55 % | -0,45 % | 0,70 % | 0,73 % | 4,95 % | 5,11 % | 4,99 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 60 / 319 | 30 / 318 | 10 / 312 | 15 / 314 | 13 / 303 | 11 / 282 | 19 / 273 | 47 / 263 | 27 / 253 | 13 / 235 | 9 / 219 | 8 / 202 | 10 / 179 | 11 / 151 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,37 % | 0,95 % | 0,73 % | 1,21 % | 0,47 % | 0,33 % | 0,21 % | 0,70 % | 0,75 % | -1,01 % | 1,00 % | 1,00 % |
| Référence | 1,36 % | 0,41 % | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,90 % (novembre 2005)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,74 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 5,14 % | 3,44 % | -0,11 % | 13,19 % | 7,03 % | 13,31 % | -8,55 % | 7,59 % | 9,50 % | 6,68 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 78/ 119 | 96/ 166 | 68/ 192 | 6/ 213 | 36/ 234 | 5/ 247 | 117/ 255 | 108/ 273 | 34/ 282 | 55/ 298 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
13,31 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,55 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 53,64 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 28,58 |
| Obligations du gouvernement canadien | 5,66 |
| Actions canadiennes | 4,21 |
| Espèces et équivalents | 2,48 |
| Autres | 5,43 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 89,74 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,48 |
| Fonds commun de placement | 2,20 |
| Services financiers | 1,94 |
| Télécommunications | 1,14 |
| Autres | 2,50 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 94,65 |
| Multi-National | 2,06 |
| Amérique Latine | 1,84 |
| Europe | 1,61 |
| Autres | -0,16 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Alternative Investment Grade Credit ETF (CRED) | 5,50 |
| Cash | 2,24 |
| Canada Government 3.25% 01-Dec-2035 | 2,19 |
| Ci Private Markets Income Fund (Series I) | 2,06 |
| CI Preferred Share ETF (FPR) | 1,80 |
| Canadian Government Bond 2.75% 01-Mar-2031 | 1,54 |
| Canada Government 3.50% 01-Dec-2057 | 0,83 |
| Aadvantage Loyalty Ip 5.93% 20-Apr-2028 | 0,80 |
| Enbridge Inc 5.50% 15-Jul-2027 | 0,79 |
| Toronto-Dominion Bank/The 7.23% 31-Oct-2174 | 0,79 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de revenu fixe stratégique (parts de la série W)
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 4,11 % | 6,75 % | 6,42 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,53 | 0,67 | 0,44 |
| Alpha | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,36 % | 0,36 % | 0,17 % |
| Sharpe | 1,11 | 0,29 | 0,60 |
| Sortino | 2,30 | 0,39 | 0,61 |
| Treynor | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 75,35 % | 57,19 % | 78,11 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 2,15 % | 4,11 % | 6,75 % | 6,42 % |
| Bêta | 0,30 | 0,53 | 0,67 | 0,44 |
| Alpha | 0,06 | 0,05 | 0,03 | 0,05 |
| R-carré | 0,32 % | 0,36 % | 0,36 % | 0,17 % |
| Sharpe | 2,48 | 1,11 | 0,29 | 0,60 |
| Sortino | 3,73 | 2,30 | 0,39 | 0,61 |
| Treynor | 0,18 | 0,09 | 0,03 | 0,09 |
| Efficience fiscale | 72,68 % | 75,35 % | 57,19 % | 78,11 % |
Détails du fonds
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 284 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG1369 | ||
| CIG1569 | ||
| CIG9619 | ||
| CIG9669 | ||
| CIG9719 | ||
| CIG9769 | ||
| CIG9819 | ||
| CIG9869 |
Objectif de placement
Le principal objectif de placement du Fonds de revenu amélioré consiste à maximiser le rendement au moyen du revenu à court terme et de la plus-value du capital tout en préservant la sécurité du capital en investissant, directement et indirectement, principalement dans des obligations de sociétés, des fiducies de revenu et d'autres titres donnant lieu à un revenu.
Stratégie de placement
Le conseiller peut investir l'actif dans des obligations d'États, obligations de sociétés, débentures, créances hypothécaires, fiducies de revenu, actions privilégiées, actions ordinaires et tout autre titre au revenu généré par des émetteurs canadiens et étrangers. Les obligations de sociétés peuvent inclure celles avec une faible cote de crédit ou qui ne sont pas classées mais qui offrent cependant un rendement plus élevé que les obligations de qualité investies jusqu'à un niveau prédéterminé.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
Assante Capital Management Ltd. Assante Financial Management Ltd |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
Frais
| RFG | 0,26 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 4,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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