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Fonds Fidelity Leaders à long terme - Devises neutres série A
Actions mondiales
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Cotes ESG Fundata D
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|
VANPA (20-07-2026) |
13,77 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mars 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (20 octobre 2020) : 5,64 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 10,21 % | 2,26 % | 2,26 % | 3,60 % | 5,28 % | 8,94 % | 10,90 % | 2,64 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 13,88 % | 11,04 % | 11,04 % | 19,75 % | 16,30 % | 16,60 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 932 / 2 215 | 1 726 / 2 196 | 2 030 / 2 161 | 2 030 / 2 161 | 2 027 / 2 115 | 1 917 / 2 001 | 1 733 / 1 878 | 1 612 / 1 773 | 1 570 / 1 608 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,86 % | 0,14 % | 1,68 % | 0,64 % | -1,93 % | -0,04 % | 0,27 % | -1,03 % | -6,50 % | 7,74 % | 1,60 % | 0,68 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
10,06 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-10,39 % (janvier 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 18,89 % | -29,53 % | 23,17 % | 14,07 % | 4,94 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 484/ 1 547 | 1 620/ 1 699 | 214/ 1 828 | 1 627/ 1 940 | 1 808/ 2 052 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
23,17 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-29,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 61,35 |
| Actions internationales | 36,42 |
| Actions canadiennes | 3,43 |
| Espèces et équivalents | -1,24 |
| Autres | 0,04 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 35,03 |
| Services aux consommateurs | 15,75 |
| Services financiers | 13,73 |
| Biens industriels | 8,34 |
| Services industriels | 6,74 |
| Autres | 20,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,56 |
| Europe | 17,09 |
| Asie | 13,82 |
| Amérique Latine | 4,49 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,98 |
| Autres | 0,06 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| NVIDIA Corp | - |
| Microsoft Corp | - |
| Amazon.com Inc | - |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | - |
| Meta Platforms Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl A | - |
| Alphabet Inc Cl C | - |
| JPMorgan Chase & Co | - |
| Tesla Inc | - |
| Eli Lilly and Co | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds Fidelity Leaders à long terme - Devises neutres série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 13,10 % | 16,10 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,06 | 1,20 | - |
| Alpha | -0,13 | -0,13 | - |
| R-carré | 0,76 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,45 | 0,06 | - |
| Sortino | 0,80 | 0,08 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,08 % | 13,10 % | 16,10 % | - |
| Bêta | 0,85 | 1,06 | 1,20 | - |
| Alpha | -0,18 | -0,13 | -0,13 | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,76 % | 0,83 % | - |
| Sharpe | 0,16 | 0,45 | 0,06 | - |
| Sortino | 0,15 | 0,80 | 0,08 | - |
| Treynor | 0,02 | 0,06 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 20 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Capped |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID7001 | ||
| FID7002 | ||
| FID7003 |
Objectif de placement
Le Fonds investit dans le Fonds Fidelity Leaders à long terme (le fonds sous-jacent), qui investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés situées partout dans le monde considérées comme des chefs de file qui dominent leur secteur d’activité et qui présentent un potentiel de croissance à long terme supérieur à la moyenne.
Stratégie de placement
Les stratégs concrnt les Fds et au fds sous-jacent, le Fds Fidelity Leaders à lng trm. Pour atteindre les objctfs du Fds, l'équipe de gestn du portf du fds sous-jacent Utilise une stratégie ascendante. Effectue ds placmnts dns ds actns de sociétés qui se négocient à ds prix reflétant ds évaluatns attrayantes, selon son évaluatn du potentiel de croiss à lng trm de chaq société. Met l'accent sur les sociétés qui, selon elle, ont le potntiel d'une croiss durbl des bénéfices sur plusieurs années.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Fidelity Management & Research Company LLC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur |
Fidelity Investments Canada ULC |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,58 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,00 % |
| Frais | Frais à l’entrée uniquement |
| FE max | - |
| FD max | 6,00 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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