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Fonds de valeur Mackenzie Cundill série A
Actions mondiales
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|
VANPA (23-06-2026) |
25,37 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,51 $)
(-1,99 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (07 octobre 1998) : 7,32 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 6,70 % | 8,86 % | 16,28 % | 14,83 % | 41,71 % | 23,13 % | 22,51 % | 17,25 % | 12,41 % | 14,33 % | 11,04 % | 7,29 % | 6,74 % | 7,92 % |
| Référence | 6,39 % | 8,34 % | 12,07 % | 13,09 % | 30,86 % | 22,38 % | 22,82 % | 19,03 % | 14,25 % | 16,00 % | 14,66 % | 13,07 % | 12,48 % | 13,34 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,69 % | 5,42 % | 7,92 % | 8,81 % | 21,05 % | 15,85 % | 16,98 % | 13,86 % | 9,77 % | 12,27 % | 11,15 % | 9,86 % | 9,37 % | 10,01 % |
| Classement au sein de la catégorie | 343 / 2 212 | 386 / 2 198 | 181 / 2 167 | 219 / 2 172 | 111 / 2 105 | 238 / 1 998 | 266 / 1 873 | 376 / 1 773 | 414 / 1 616 | 423 / 1 468 | 793 / 1 412 | 1 105 / 1 230 | 988 / 1 099 | 832 / 966 |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 6,11 % | 2,69 % | 2,18 % | 4,71 % | 3,24 % | 1,25 % | 1,26 % | 4,68 % | 0,77 % | -5,50 % | 7,96 % | 6,70 % |
| Référence | 3,64 % | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
14,04 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,84 % (octobre 2008)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 10,46 % | 7,65 % | -19,01 % | 10,16 % | -3,47 % | 12,57 % | -8,34 % | 16,69 % | 18,18 % | 22,76 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | 78/ 884 | 908/ 1 036 | 1 178/ 1 183 | 1 290/ 1 370 | 1 393/ 1 450 | 1 261/ 1 561 | 382/ 1 713 | 741/ 1 844 | 1 343/ 1 956 | 161/ 2 068 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
22,76 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,01 % (2018)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 59,87 |
| Actions internationales | 30,00 |
| Actions canadiennes | 6,69 |
| Espèces et équivalents | 3,39 |
| Autres | 0,05 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 22,51 |
| Services financiers | 14,96 |
| Biens industriels | 12,95 |
| Soins de santé | 12,57 |
| Biens de consommation | 9,02 |
| Autres | 27,99 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,96 |
| Europe | 25,63 |
| Asie | 4,38 |
| Autres | 0,03 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 3,56 |
| Citigroup Inc | 3,48 |
| Atkinsrealis Group Inc | 3,43 |
| Western Digital Corp | 3,20 |
| Alstom SA | 3,09 |
| Lowe's Cos Inc | 2,92 |
| Applied Materials Inc | 2,78 |
| Renesas Electronics Corp | 2,56 |
| Wesco International Inc | 2,51 |
| Medtronic PLC | 2,46 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds de valeur Mackenzie Cundill série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 13,00 % | 13,86 % | 14,64 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,11 | 1,00 | 1,07 |
| Alpha | -0,02 | -0,01 | -0,05 |
| R-carré | 0,85 % | 0,78 % | 0,73 % |
| Sharpe | 1,36 | 0,71 | 0,46 |
| Sortino | 2,55 | 1,14 | 0,58 |
| Treynor | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 99,96 % | 99,78 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,27 % | 13,00 % | 13,86 % | 14,64 % |
| Bêta | 0,97 | 1,11 | 1,00 | 1,07 |
| Alpha | 0,09 | -0,02 | -0,01 | -0,05 |
| R-carré | 0,88 % | 0,85 % | 0,78 % | 0,73 % |
| Sharpe | 2,75 | 1,36 | 0,71 | 0,46 |
| Sortino | - | 2,55 | 1,14 | 0,58 |
| Treynor | 0,35 | 0,16 | 0,10 | 0,06 |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 99,96 % | 99,78 % |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 07 octobre 1998 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 061 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC1604 | ||
| MFC736 | ||
| MFC836 |
Objectif de placement
Le Fonds cherche une plus-value du capital à long terme des placements effectués principalement dans des titres de participation. Le Fonds peut placer la plus grande partie de son actif dans les titres de sociétés qui sont situées dans le même pays ou au sein de la même industrie, selon les conditions qui prévalent sur le marché.
Stratégie de placement
En général, le Fonds investira de 50 % à 100 % de son actif dans des titres de participation, notamment des actions ordinaires, des actions privilégiées et des bons de souscription. Cependant, le Fonds peut investir un pourcentage moins important de son actif dans ces titres lorsque le gestionnaire de portefeuille juge que cela pourrait être avantageux pour les épargnants du Fonds.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 100 |
Frais
| RFG | 2,49 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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