Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	8,69 $
Variation	(0,04 $) (-0,43 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (19 décembre 2005) : 5,72 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,06 %	4,52 %	10,00 %	9,58 %	10,97 %	15,14 %	10,69 %	5,70 %	7,69 %	6,29 %	6,62 %	5,54 %	5,97 %	5,96 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	421 / 454	308 / 454	258 / 449	315 / 444	339 / 444	328 / 438	243 / 418	267 / 399	284 / 385	263 / 369	271 / 361	238 / 348	200 / 338	195 / 324
Quartile de classement	4	3	3	3	4	3	3	3	3	3	4	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,30 %	-1,01 %	2,46 %	0,45 %	-1,57 %	-1,66 %	2,90 %	1,47 %	0,80 %	1,59 %	2,82 %	0,06 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

9,22 % (mai 2009)

Worst Monthly Return Since Inception

-12,29 % (octobre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-1,03 %	11,47 %	7,21 %	-3,66 %	12,83 %	4,90 %	9,76 %	-7,68 %	8,18 %	12,17 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	3	2	2	2	3	3	4	2	3	3
Classement au sein de la catégorie	198/ 296	83/ 329	105/ 340	165/ 351	236/ 361	277/ 370	321/ 385	173/ 404	263/ 424	288/ 438

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,83 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,68 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	32,79
Obligations de sociétés étrangères	22,32
Actions américaines	17,01
Obligations de sociétés canadiennes	10,49
Actions internationales	8,38
Autres	9,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	37,02
Services financiers	15,12
Technologie	7,89
Énergie	7,56
Matériaux de base	5,34
Autres	27,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,86
Europe	6,19
Asie	2,55
Amérique Latine	0,47
Multi-National	0,36
Autres	1,57

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Mackenzie Alternative Enhanced Yield Fund Ser A	8,12
Mackenzie Global High Yield Fixed Incom ETF (MHYB)	5,59
Royal Bank of Canada	2,72
Agnico Eagle Mines Ltd	1,78
Cash and Cash Equivalents	1,52
Toronto-Dominion Bank	1,44
Canadian Natural Resources Ltd	1,34
Microsoft Corp	1,26
Canadian Pacific Kansas City Ltd	1,17
Bank of Montreal	1,15

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	6,68 %	7,28 %	7,11 %
Bêta	0,76 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	0,97 %	0,69 %	0,60 %
Sortino	2,06 %	1,04 %	0,61 %
Treynor	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	93,80 %	87,96 %	84,23 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,73 %	6,68 %	7,28 %	7,11 %
Bêta	0,77 %	0,76 %	0,81 %	0,81 %
Alpha	-0,02 %	0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,83 %	0,93 %	0,93 %	0,90 %
Sharpe	1,36 %	0,97 %	0,69 %	0,60 %
Sortino	2,59 %	2,06 %	1,04 %	0,61 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,06 %	0,05 %
Efficience fiscale	94,14 %	93,80 %	87,96 %	84,23 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	19 décembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	1 812 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MFC2238
MFC2274
MFC3232

Objectif de placement

Le Fonds cherche un revenu ayant un potentiel de croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe ou des titres de participation axés sur le revenu.

Stratégie de placement

Le Fonds cherche à adopter une stratégie de placement souple dans des catégories d’actif de titres à revenu fixe ou de titres de participation, sans aucune restriction sur le plan géographique. Le Fonds investira généralement de 30 % à 70 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée, mais il pourra investir de 0 % à 100 % de son actif dans une catégorie d’actif donnée.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Mackenzie Financial Corporation Tim Johal Darren McKiernan Nelson Arruda Konstantin Boehmer Dan Cooper Hadiza Djataou Mark Hamlin Movin Mokbel Felix Wong Ken Yip
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Mackenzie Financial Corporation
Dépositaire	Canadian Imperial Bank of Commerce
Agent comptable des registres	Mackenzie Financial Corporation
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	50
CPA subséquentes	50
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,28 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds de revenu stratégique Mackenzie série A

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata