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Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (10-07-2026) |
7,92 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,04 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 3,99 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,32 % | 3,07 % | 3,20 % | 3,20 % | 5,91 % | 6,49 % | 6,56 % | 5,69 % | 2,79 % | 3,46 % | 2,99 % | 3,21 % | 2,94 % | 3,11 % |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 895 / 971 | 924 / 966 | 887 / 960 | 887 / 960 | 871 / 955 | 862 / 931 | 806 / 877 | 816 / 859 | 659 / 787 | 622 / 743 | 650 / 710 | 539 / 619 | 482 / 555 | 406 / 481 |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,15 % | 0,84 % | 1,96 % | 0,47 % | 0,30 % | -0,79 % | 1,04 % | 1,58 % | -2,45 % | 1,27 % | 1,45 % | 0,32 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,06 % (janvier 2015)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,63 % (mars 2020)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,16 % | 4,04 % | -1,89 % | 7,29 % | 4,74 % | 2,96 % | -7,54 % | 4,43 % | 7,96 % | 5,05 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | 308/ 436 | 334/ 498 | 279/ 576 | 627/ 675 | 592/ 729 | 634/ 781 | 50/ 824 | 862/ 867 | 710/ 918 | 820/ 945 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
7,96 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-7,54 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés canadiennes | 27,64 |
| Obligations de sociétés étrangères | 20,81 |
| Actions américaines | 10,35 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,63 |
| Espèces et équivalents | 9,34 |
| Autres | 22,23 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 66,79 |
| Espèces et quasi-espèces | 9,34 |
| Services financiers | 5,23 |
| Technologie | 3,51 |
| Fonds commun de placement | 2,31 |
| Autres | 12,82 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 86,19 |
| Europe | 6,60 |
| Asie | 2,48 |
| Multi-National | 2,31 |
| Amérique Latine | 1,18 |
| Autres | 1,24 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| AGF Fixed Income Plus Fund MF Series | 29,81 |
| AGF Total Return Bond Fund MF Series | 25,59 |
| AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series | 11,66 |
| AGF Canadian Dividend Income Fund MF | 7,58 |
| AGF Global Corporate Bond Fund MF | 7,06 |
| AGF Credit Opportunities Fund Series Y | 4,97 |
| AGF Global Convertible Bond Fund MF Series | 4,05 |
| AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL) | 2,66 |
| AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF | 2,57 |
| Kensington Private Equity Fund Class F | 2,31 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 4,46 % | 5,28 % | 5,23 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 | 0,68 | 0,61 |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,76 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,66 | -0,01 | 0,25 |
| Sortino | 1,26 | -0,03 | 0,05 |
| Treynor | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 70,48 % | 28,79 % | 38,12 % |
| Volatilité |
|
|
|
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 4,18 % | 4,46 % | 5,28 % | 5,23 % |
| Bêta | 0,67 | 0,74 | 0,68 | 0,61 |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| R-carré | 0,71 % | 0,76 % | 0,73 % | 0,49 % |
| Sharpe | 0,84 | 0,66 | -0,01 | 0,25 |
| Sortino | 0,97 | 1,26 | -0,03 | 0,05 |
| Treynor | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 0,02 |
| Efficience fiscale | 66,81 % | 70,48 % | 28,79 % | 38,12 % |
Détails du fonds
| Date de création | 28 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| AGF396 | ||
| AGF397 | ||
| AGF398 |
Objectif de placement
L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un revenu élevé à court terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds d'obligations, de fonds d'actions et de fonds de revenu qui peut comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.
Stratégie de placement
Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit l'actif entre les fonds sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou par une société affiliée. AGF examinera chaque trimestre la répartition dynamique du Portefeuille entre les fonds communs de placement de revenu, d'obligations et d'actions, afin de s'assurer que celle-ci est conforme à l'objectif de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 25 % en actions et 75 % en titres à revenu fixe.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
AGF Investments Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
AGF Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
AGF Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 100 |
| CPA subséquentes | 100 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 500 |
| PRS retrait minimum | 0 |
Frais
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 6,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
