Détails du fonds

VANPA (12-12-2025)	7,90 $
Variation	(0,02 $) (-0,28 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 3,99 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,30 %	2,74 %	4,28 %	5,89 %	4,78 %	8,04 %	5,78 %	2,98 %	2,81 %	2,96 %	3,49 %	2,73 %	3,09 %	3,14 %
Référence	-0,23 %	3,59 %	7,18 %	7,98 %	8,19 %	10,70 %	8,47 %	3,24 %	2,67 %	3,52 %	4,40 %	3,94 %	4,17 %	4,20 %
Moyenne de la catégorie	0,42 %	3,37 %	6,11 %	8,01 %	6,86 %	9,84 %	7,40 %	3,33 %	3,52 %	3,90 %	4,55 %	3,70 %	3,99 %	3,94 %
Classement au sein de la catégorie	642 / 991	833 / 988	889 / 987	840 / 978	859 / 978	868 / 949	835 / 898	595 / 855	611 / 808	608 / 756	575 / 689	483 / 586	401 / 516	352 / 449
Quartile de classement	3	4	4	4	4	4	4	3	4	4	4	4	4	4

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	-1,04 %	1,67 %	0,92 %	-0,76 %	-1,28 %	1,01 %	0,80 %	-0,15 %	0,84 %	1,96 %	0,47 %	0,30 %
Référence	0,19 %	1,92 %	0,64 %	-0,65 %	-1,67 %	0,54 %	1,79 %	0,55 %	1,09 %	2,79 %	1,00 %	-0,23 %

Best Monthly Return Since Inception

4,06 % (janvier 2015)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,63 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	5,33 %	3,16 %	4,04 %	-1,89 %	7,29 %	4,74 %	2,96 %	-7,54 %	4,43 %	7,96 %
Référence	16,91 %	0,39 %	3,81 %	5,53 %	6,30 %	9,09 %	-0,49 %	-11,13 %	6,74 %	11,56 %
Moyenne de la catégorie	1,21 %	4,39 %	5,49 %	-2,85 %	9,97 %	7,08 %	4,51 %	-11,10 %	7,71 %	8,38 %
Quartile de classement	1	3	3	2	4	4	4	1	4	4
Classement au sein de la catégorie	82/ 387	312/ 449	345/ 516	288/ 594	652/ 701	617/ 757	639/ 809	50/ 855	893/ 898	717/ 950

Best Calendar Return (Last 10 years)

7,96 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,54 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	26,57
Obligations de sociétés étrangères	23,82
Actions américaines	11,32
Obligations de gouvernements étrangers	9,80
Espèces et équivalents	8,30
Autres	20,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	66,85
Espèces et quasi-espèces	8,30
Services financiers	5,15
Technologie	3,65
Fonds commun de placement	2,49
Autres	13,56

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	82,57
Europe	9,53
Asie	3,11
Multi-National	3,01
Amérique Latine	1,44
Autres	0,34

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	28,55
AGF Total Return Bond Fund MF Series	26,61
AGF Global Dividend Fund Mutual Fund Series	11,99
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	7,51
AGF Global Corporate Bond Fund MF	7,05
AGF Credit Opportunities Fund Series Y	4,99
AGF Global Convertible Bond Fund MF Series	4,04
AGF US Market Neutral Anti-Beta CAD-Hdg ETF (QBTL)	2,87
Kensington Private Equity Fund Class A	2,49
AGF Enhanced U.S. Equity Income Fund Series MF	2,07

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équilibrés mond rev fixe

3 A annualisé

Écart type	4,55 %	5,09 %	5,19 %
Bêta	0,76 %	0,66 %	0,59 %
Alpha	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,79 %	0,71 %	0,49 %
Sharpe	0,40 %	0,04 %	0,27 %
Sortino	0,96 %	-0,03 %	0,06 %
Treynor	0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	66,99 %	29,96 %	39,03 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	3,56 %	4,55 %	5,09 %	5,19 %
Bêta	0,74 %	0,76 %	0,66 %	0,59 %
Alpha	-0,01 %	-0,01 %	0,01 %	0,01 %
R-carré	0,75 %	0,79 %	0,71 %	0,49 %
Sharpe	0,57 %	0,40 %	0,04 %	0,27 %
Sortino	0,76 %	0,96 %	-0,03 %	0,06 %
Treynor	0,03 %	0,02 %	0,00 %	0,02 %
Efficience fiscale	60,22 %	66,99 %	29,96 %	39,03 %

Aucune donnée disponible

Date de création	28 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF396
AGF397
AGF398

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un revenu élevé à court terme en investissant principalement dans une combinaison diversifiée de fonds d'obligations, de fonds d'actions et de fonds de revenu qui peut comprendre des fiducies de revenu, des fiducies de redevances et des FPI.

Stratégie de placement

Pour atteindre ces objectifs, le gestionnaire de portefeuille répartit l'actif entre les fonds sous-jacents, qui sont tous gérés par AGF ou par une société affiliée. AGF examinera chaque trimestre la répartition dynamique du Portefeuille entre les fonds communs de placement de revenu, d'obligations et d'actions, afin de s'assurer que celle-ci est conforme à l'objectif de placement. La répartition de l'actif cible est la suivante : 25 % en actions et 75 % en titres à revenu fixe.

Portfolio Management

Portfolio Manager	AGF Investments Inc. David Stonehouse Stephen Duench Tom Nakamura
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	500
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,09 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	0,75 %
Commission de suivi max (FD)	0,75 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille de revenu conservateur multi-actifs AGF série organisme de placement collectif

FundGrade C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé