Détails du fonds

VANPA (26-03-2026)	15,07 $
Variation	(0,18 $) (-1,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (28 novembre 2005) : 4,85 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,72 %	4,06 %	8,86 %	5,00 %	11,97 %	12,47 %	10,86 %	7,34 %	6,47 %	7,20 %	6,61 %	5,49 %	5,50 %	6,11 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	611 / 1 779	457 / 1 763	568 / 1 748	364 / 1 764	688 / 1 712	750 / 1 655	944 / 1 607	788 / 1 537	784 / 1 366	650 / 1 285	751 / 1 234	793 / 1 110	608 / 926	528 / 853
Quartile de classement	2	2	2	1	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-2,02 %	-1,61 %	2,98 %	1,81 %	0,65 %	1,11 %	3,27 %	0,88 %	0,41 %	-0,90 %	2,22 %	2,72 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

5,59 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-8,68 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	3,61 %	6,87 %	-5,81 %	10,73 %	8,15 %	8,24 %	-8,89 %	6,53 %	13,89 %	9,20 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	3	3	4	4	2	3	2	4	2	3
Classement au sein de la catégorie	590/ 845	487/ 923	952/ 1 069	998/ 1 182	555/ 1 271	861/ 1 358	448/ 1 500	1 466/ 1 607	704/ 1 655	994/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

13,89 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-8,89 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	27,75
Actions internationales	20,14
Actions canadiennes	13,20
Obligations de sociétés étrangères	10,93
Obligations de sociétés canadiennes	8,64
Autres	19,34

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	31,42
Technologie	12,26
Services financiers	11,31
Espèces et quasi-espèces	7,12
Biens industriels	5,99
Autres	31,90

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	74,03
Europe	12,95
Asie	10,49
Amérique Latine	1,45
Afrique et Moyen Orient	0,66
Autres	0,42

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
AGF Total Return Bond Fund MF Series	15,76
AGF Fixed Income Plus Fund MF Series	11,93
AGF Global Equity Fund Mutual Fund Series	10,14
AGF Canadian Dividend Income Fund MF	10,13
AGF American Growth Fund Mutual Fund Series	8,76
AGF Emerging Markets Fund MF Series	4,06
AGF Global Sustainable Growth Equity Fund MF	4,01
AGF Systematic Global ESG Factors ETF (QEF)	3,94
AGF U.S. Sector Fund Series MF	3,88
AGF Systematic Global Infrastructure ETF (QIF)	3,07

Style - Actions

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,03 %	7,47 %	7,37 %
Bêta	0,88 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,86 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	1,12 %	0,50 %	0,59 %
Sortino	2,29 %	0,71 %	0,63 %
Treynor	0,08 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,93 %	87,11 %	88,63 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,11 %	6,03 %	7,47 %	7,37 %
Bêta	0,87 %	0,88 %	0,88 %	0,93 %
Alpha	0,02 %	-0,01 %	0,00 %	-0,01 %
R-carré	0,87 %	0,86 %	0,88 %	0,82 %
Sharpe	1,48 %	1,12 %	0,50 %	0,59 %
Sortino	2,71 %	2,29 %	0,71 %	0,63 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,04 %	0,05 %
Efficience fiscale	91,67 %	91,93 %	87,11 %	88,63 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	28 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	863 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
AGF483
AGF494
AGF498

Objectif de placement

L'objectif du Portefeuille est d'obtenir un rendement à long terme élevé en faisant principalement des placements diversifiés dans des fonds d'actions, des fonds d'obligations et des fonds de revenu.

Stratégie de placement

Pour atteindre cet objectif, le portefeuilliste vise à répartir l'actif du Portefeuille entre les fonds sous-jacents, tous gérés par AGF ou un membre de son groupe. AGF a établi pour le Portefeuille une répartition cible et dynamique entre les fonds d'actions, les fonds de revenu et les fonds d'obligations, qui sont conformes aux objectifs de placement du Portefeuille et qu'elle examine à chaque trimestre. La répartition de l'actif cible est de 60 % en actions et de 40% en titres à revenu fixe.

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	AGF Investments Inc.
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	AGF Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	AGF Investments Inc.
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	10 000
PRS retrait minimum	100

Frais

RFG	2,43 %
Frais de gestion	2,00 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	6,00 %
FD max	5,50 %
Commission de suivi max (FE)	1,25 %
Commission de suivi max (FD)	1,25 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille Éléments Équilibré AGF série organisme de placement collectif

FundGrade B

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata