Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	30,00 $
Variation	(0,22 $) (-0,72 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite 100/100

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2005) : 5,65 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	1,44 %	6,09 %	13,13 %	11,74 %	14,30 %	16,49 %	11,28 %	7,33 %	12,36 %	9,06 %	8,15 %	6,60 %	7,11 %	6,81 %
Référence	0,87 %	7,72 %	13,52 %	15,03 %	17,40 %	19,82 %	12,91 %	7,50 %	9,53 %	8,26 %	8,81 %	7,39 %	7,23 %	7,46 %
Moyenne de la catégorie	0,58 %	4,90 %	10,03 %	10,05 %	11,81 %	15,55 %	10,47 %	5,35 %	7,56 %	6,37 %	6,68 %	5,49 %	5,56 %	5,50 %
Classement au sein de la catégorie	31 / 1 030	157 / 1 030	66 / 1 030	166 / 1 030	119 / 1 010	258 / 1 001	271 / 977	81 / 969	4 / 969	16 / 926	85 / 916	103 / 713	71 / 700	91 / 654
Quartile de classement	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	3,99 %	-1,64 %	2,23 %	0,33 %	-1,60 %	-2,13 %	3,15 %	1,78 %	1,57 %	1,68 %	2,85 %	1,44 %
Référence	4,18 %	-2,03 %	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %

Best Monthly Return Since Inception

10,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-2,28 %	8,96 %	8,32 %	-9,27 %	11,88 %	2,09 %	23,92 %	-5,63 %	8,98 %	11,80 %
Référence	-3,02 %	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %
Moyenne de la catégorie	0,06 %	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %
Quartile de classement	4	1	1	4	3	4	1	1	2	2
Classement au sein de la catégorie	565/ 609	68/ 662	84/ 701	651/ 713	540/ 921	898/ 967	4/ 969	23/ 975	298/ 977	453/ 1 010

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	36,26
Obligations du gouvernement canadien	19,15
Actions américaines	15,74
Obligations de sociétés canadiennes	13,37
Actions internationales	5,27
Autres	10,21

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	35,39
Services financiers	15,95
Technologie	10,21
Énergie	7,01
Matériaux de base	5,65
Autres	25,79

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	88,96
Multi-National	5,71
Europe	4,03
Asie	1,23
Amérique Latine	0,03
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Series I	99,36
Canadian Dollar	0,64

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite 100/100

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	8,12 %	9,65 %	10,24 %
Bêta	0,93 %	1,03 %	1,10 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,92 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,87 %	0,98 %	0,52 %
Sortino	1,82 %	1,67 %	0,56 %
Treynor	0,08 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	6,91 %	8,12 %	9,65 %	10,24 %
Bêta	0,94 %	0,93 %	1,03 %	1,10 %
Alpha	-0,02 %	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,85 %	0,92 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	1,57 %	0,87 %	0,98 %	0,52 %
Sortino	3,00 %	1,82 %	1,67 %	0,56 %
Treynor	0,12 %	0,08 %	0,09 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 octobre 2005
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	85 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG7038
CIG7038P
CIG7188
CIG7188P

Objectif de placement

La politique d'investissement du fonds consiste à investir principalement dans des unités ou des actions d'un fonds existant. L'objectif fondamental d'investissement du fonds sous-jacent est d’assurer un revenu mensuel de dividendes élevé, la préservation du capital et la possibilité d’une croissance modéré du capital.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement du fonds sous-jacent est d'investir principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de grande qualité émises par des sociétés canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management John Shaw Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite 100/100

FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata