Détails du fonds

VANPA (05-02-2026)	30,67 $
Variation	(0,27 $) (-0,88 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-12-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite 100/100

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (31 octobre 2005) : 5,64 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,26 %	2,28 %	8,65 %	12,67 %	12,67 %	12,23 %	11,14 %	6,69 %	9,93 %	8,58 %	9,05 %	6,57 %	6,76 %	6,98 %
Référence	0,12 %	3,25 %	10,92 %	17,74 %	17,74 %	15,63 %	13,52 %	7,65 %	8,49 %	8,34 %	9,35 %	7,54 %	7,40 %	7,84 %
Moyenne de la catégorie	-0,25 %	1,50 %	6,47 %	11,06 %	11,06 %	11,38 %	10,33 %	5,04 %	6,18 %	6,20 %	7,09 %	5,54 %	5,56 %	5,67 %
Classement au sein de la catégorie	287 / 1 029	112 / 1 028	85 / 1 028	182 / 1 028	182 / 1 028	309 / 1 006	261 / 973	105 / 971	7 / 965	37 / 962	58 / 916	116 / 712	102 / 700	90 / 667
Quartile de classement	2	1	1	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1	1

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.
Fonds	2,23 %	0,33 %	-1,60 %	-2,13 %	3,15 %	1,78 %	1,57 %	1,68 %	2,85 %	1,44 %	1,09 %	-0,26 %
Référence	2,42 %	0,29 %	-0,96 %	-0,40 %	3,10 %	1,62 %	0,59 %	2,90 %	3,78 %	0,87 %	2,24 %	0,12 %

Best Monthly Return Since Inception

10,15 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-15,91 % (mars 2020)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	8,96 %	8,32 %	-9,27 %	11,88 %	2,09 %	23,92 %	-5,63 %	8,98 %	11,80 %	12,67 %
Référence	11,97 %	6,22 %	-4,30 %	15,62 %	7,61 %	11,90 %	-8,20 %	9,43 %	13,55 %	17,74 %
Moyenne de la catégorie	6,65 %	5,72 %	-4,72 %	12,57 %	6,33 %	10,85 %	-9,35 %	8,27 %	11,70 %	11,06 %
Quartile de classement	1	1	4	3	4	1	1	2	2	1
Classement au sein de la catégorie	69/ 667	89/ 700	650/ 712	534/ 916	893/ 962	5/ 965	25/ 971	302/ 973	457/ 1 006	182/ 1 028

Best Calendar Return (Last 10 years)

23,92 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-9,27 % (2018)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions canadiennes	38,34
Obligations du gouvernement canadien	17,80
Actions américaines	15,17
Obligations de sociétés canadiennes	14,34
Actions internationales	6,49
Autres	7,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	34,97
Services financiers	17,03
Technologie	9,72
Énergie	7,27
Matériaux de base	6,70
Autres	24,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	87,72
Multi-National	5,75
Europe	4,23
Asie	1,22
Amérique Latine	0,02
Autres	1,06

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Canadian Balanced Fund Series I	99,69
Canadian Dollar	0,31

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds équilibré canadien supérieur CI SunWise Elite 100/100

Médiane

Autres - Équil canadiens neutres

3 A annualisé

Écart type	7,40 %	8,71 %	10,23 %
Bêta	0,90 %	0,96 %	1,10 %
Alpha	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,91 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	0,95 %	0,82 %	0,53 %
Sortino	2,03 %	1,25 %	0,58 %
Treynor	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,70 %	7,40 %	8,71 %	10,23 %
Bêta	0,95 %	0,90 %	0,96 %	1,10 %
Alpha	-0,04 %	-0,01 %	0,02 %	-0,01 %
R-carré	0,77 %	0,91 %	0,85 %	0,80 %
Sharpe	1,67 %	0,95 %	0,82 %	0,53 %
Sortino	2,99 %	2,03 %	1,25 %	0,58 %
Treynor	0,10 %	0,08 %	0,07 %	0,05 %
Efficience fiscale	100,00 %	100,00 %	100,00 %	100,00 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	31 octobre 2005
Type d'instrument	Segregated Fund
Catégorie de parts	-
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Capped
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Pas distribute
Actif (M$)	84 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG7038
CIG7038P
CIG7188
CIG7188P

Objectif de placement

La politique d'investissement du fonds consiste à investir principalement dans des unités ou des actions d'un fonds existant. L'objectif fondamental d'investissement du fonds sous-jacent est d’assurer un revenu mensuel de dividendes élevé, la préservation du capital et la possibilité d’une croissance modéré du capital.

Stratégie de placement

La stratégie d'investissement du fonds sous-jacent est d'investir principalement dans des actions ordinaires et privilégiées de grande qualité émises par des sociétés canadiennes.

Portfolio Management

Portfolio Manager	CI Global Asset Management John Shaw Kevin McSweeney
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Global Securities Services
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	5 000
PRS retrait minimum	0

Frais

RFG	2,97 %
Frais de gestion	1,65 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade C

Cotes ESG Fundata C

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Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata