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Portefeuilles cible 2025
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VANPA (29-04-2024) |
17,03 $ |
---|---|
Variation |
0,05 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 5,33 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 2,18 % | 4,28 % | 11,95 % | 4,28 % | 8,87 % | 3,08 % | 1,67 % | 6,79 % | 4,29 % | 4,08 % | 4,32 % | 4,91 % | 4,02 % | 4,84 % |
Référence | 2,49 % | 3,02 % | 11,45 % | 3,02 % | 8,50 % | 2,25 % | 4,35 % | 8,81 % | 5,72 % | 5,93 % | 5,33 % | 5,97 % | 4,90 % | 5,27 % |
Moyenne de la catégorie | 1,27 % | 8,72 % | 8,72 % | 2,32 % | 6,39 % | 2,45 % | 1,91 % | 5,04 % | 3,54 % | 3,60 % | 3,60 % | 4,05 % | 3,34 % | 3,96 % |
Classement au sein de la catégorie | 4 / 26 | 4 / 26 | 4 / 26 | 4 / 26 | 7 / 26 | 7 / 26 | 12 / 25 | 7 / 21 | 7 / 20 | 7 / 19 | 7 / 18 | 4 / 14 | 4 / 14 | 5 / 13 |
Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 1,12 % | -2,07 % | 1,42 % | 0,94 % | -0,99 % | -3,11 % | -0,87 % | 5,45 % | 2,70 % | -0,14 % | 2,20 % | 2,18 % |
Référence | 2,00 % | -3,45 % | 1,83 % | 0,93 % | -0,84 % | -3,01 % | -1,57 % | 6,01 % | 3,69 % | -0,31 % | 0,82 % | 2,49 % |
6,68 % (avril 2020)
-10,48 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 9,58 % | 4,36 % | 4,00 % | 9,11 % | -3,90 % | 13,85 % | 10,67 % | 7,10 % | -13,36 % | 8,98 % |
Référence | 9,98 % | -3,02 % | 11,97 % | 6,22 % | -4,30 % | 15,62 % | 7,61 % | 11,90 % | -8,20 % | 9,43 % |
Moyenne de la catégorie | 7,91 % | 2,21 % | 4,79 % | 6,45 % | -2,30 % | 10,77 % | 8,00 % | 5,31 % | -8,27 % | 6,81 % |
Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 |
Classement au sein de la catégorie | 11/ 13 | 7/ 14 | 10/ 14 | 4/ 18 | 18/ 19 | 7/ 20 | 3/ 20 | 12/ 23 | 23/ 26 | 5/ 26 |
13,85 % (2019)
-13,36 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 28,49 |
Obligations du gouvernement canadien | 19,29 |
Obligations canadiennes - Autres | 14,53 |
Actions américaines | 14,53 |
Actions canadiennes | 13,08 |
Autres | 10,08 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 41,34 |
Technologie | 11,14 |
Services financiers | 9,85 |
Fonds commun de placement | 5,85 |
Services aux consommateurs | 4,29 |
Autres | 27,53 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,18 |
Europe | 12,56 |
Asie | 8,91 |
Multi-National | 5,58 |
Amérique Latine | 1,33 |
Autres | 0,44 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
Fidelity International Equity Investment Trust O | - |
Fidelity Cdn Govt LgBondIdx Multi-Asset Base OC$ | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2025 série B
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2025
Écart type | 9,36 % | 9,63 % | 7,93 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,93 % | 0,89 % | 0,87 % |
Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,88 % | 0,90 % | 0,80 % |
Sharpe | -0,06 % | 0,28 % | 0,46 % |
Sortino | -0,14 % | 0,25 % | 0,38 % |
Treynor | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 48,25 % | 76,24 % | 81,10 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 8,08 % | 9,36 % | 9,63 % | 7,93 % |
Bêta | 0,82 % | 0,93 % | 0,89 % | 0,87 % |
Alpha | 0,02 % | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,93 % | 0,88 % | 0,90 % | 0,80 % |
Sharpe | 0,51 % | -0,06 % | 0,28 % | 0,46 % |
Sortino | 1,32 % | -0,14 % | 0,25 % | 0,38 % |
Treynor | 0,05 % | -0,01 % | 0,03 % | 0,04 % |
Efficience fiscale | 92,18 % | 48,25 % | 76,24 % | 81,10 % |
Date de création | 03 novembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 607 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID725 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
Brett F. Sumsion | 03-11-2005 |
Bruno Crocco | 03-11-2005 |
State Street Global Advisors Ltd. | 11-11-2008 |
Fidelity Investments Money Management Inc. | 11-11-2008 |
Pyramis Global Advisors LLC | 11-11-2008 |
Fidelity International Limited | 11-11-2008 |
Pyramis Canada ULC | 11-11-2008 |
Pyramis Global Advisors Trust Company | 11-11-2008 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,16 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,75 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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