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Port cible court terme
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2018, 2017, 2016, 2015, 2014
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|
VANPA (29-04-2024) |
14,89 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,30 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 4,62 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,88 % | 3,11 % | 10,34 % | 3,11 % | 6,87 % | 1,87 % | 0,63 % | 5,10 % | 3,15 % | 3,10 % | 3,40 % | 4,01 % | 3,26 % | 4,03 % |
| Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,38 % | 9,18 % | 9,18 % | 2,04 % | 5,73 % | 1,59 % | 1,06 % | 4,14 % | 2,81 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,35 % | 2,76 % | 3,26 % |
| Classement au sein de la catégorie | 6 / 31 | 9 / 31 | 7 / 31 | 9 / 31 | 13 / 31 | 17 / 31 | 22 / 31 | 13 / 31 | 14 / 27 | 16 / 25 | 15 / 25 | 8 / 20 | 8 / 16 | 8 / 16 |
| Quartile de classement | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,94 % | -1,88 % | 1,04 % | 0,59 % | -0,93 % | -2,88 % | -0,73 % | 5,01 % | 2,66 % | -0,38 % | 1,60 % | 1,88 % |
| Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,85 % (avril 2020)
-9,98 % (septembre 2008)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 8,40 % | 4,02 % | 3,68 % | 8,40 % | -3,44 % | 12,23 % | 9,53 % | 5,18 % | -12,97 % | 7,61 % |
| Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | 8/ 16 | 9/ 16 | 10/ 20 | 7/ 25 | 22/ 25 | 7/ 27 | 11/ 31 | 18/ 31 | 27/ 31 | 13/ 31 |
12,23 % (2019)
-12,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 27,96 |
| Obligations du gouvernement canadien | 22,85 |
| Obligations canadiennes - Autres | 16,11 |
| Actions américaines | 10,55 |
| Actions canadiennes | 10,34 |
| Autres | 12,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 48,64 |
| Fonds commun de placement | 9,40 |
| Technologie | 8,67 |
| Services financiers | 7,81 |
| Services aux consommateurs | 3,33 |
| Autres | 22,15 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,78 |
| Europe | 10,25 |
| Multi-National | 9,13 |
| Asie | 7,40 |
| Amérique Latine | 1,09 |
| Autres | 0,35 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
| Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
| Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
| Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
| Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
| Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
| Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
| Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
| Fidelity Cdn Govt LgBondIdx Multi-Asset Base OC$ | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2020 série B
Médiane
Autres - Port cible court terme
| Écart type | 8,51 % | 8,62 % | 7,14 % |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,08 % | 1,09 % | 1,09 % |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,91 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | -0,19 % | 0,18 % | 0,40 % |
| Sortino | -0,33 % | 0,08 % | 0,24 % |
| Treynor | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | - | 64,64 % | 77,36 % |
| Volatilité |
|
|
|
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,38 % | 8,51 % | 8,62 % | 7,14 % |
| Bêta | 0,91 % | 1,08 % | 1,09 % | 1,09 % |
| Alpha | 0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | 0,00 % |
| R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,87 % | 0,81 % |
| Sharpe | 0,29 % | -0,19 % | 0,18 % | 0,40 % |
| Sortino | 0,95 % | -0,33 % | 0,08 % | 0,24 % |
| Treynor | 0,02 % | -0,02 % | 0,01 % | 0,03 % |
| Efficience fiscale | 89,56 % | - | 64,64 % | 77,36 % |
| Date de création | 03 novembre 2005 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 317 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID702 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Pyramis Global Advisors Trust Company | 11-11-2008 |
| State Street Global Advisors Ltd. | 11-11-2008 |
| Fidelity Investments Money Management Inc. | 11-11-2008 |
| Pyramis Global Advisors LLC | 11-11-2008 |
| Pyramis Canada ULC | 11-11-2008 |
| Fidelity International Limited | 11-11-2008 |
| Fidelity Investments Canada ULC | 12-11-2021 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
| Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 5 000 |
| PRS retrait minimum | 50 |
| RFG | 2,17 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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