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Port cible court terme
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VANPA (30-04-2024) |
13,60 $ |
---|---|
Variation |
(0,05 $)
(-0,40 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 4,02 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | 1,59 % | 2,08 % | 8,86 % | 2,08 % | 5,12 % | 0,83 % | -0,31 % | 3,45 % | 2,05 % | 2,15 % | 2,49 % | 3,10 % | 2,49 % | 3,17 % |
Référence | 1,39 % | 0,66 % | 8,93 % | 0,66 % | 4,90 % | 0,98 % | 1,16 % | 3,50 % | 2,76 % | 3,30 % | 3,07 % | 3,37 % | 2,86 % | 3,53 % |
Moyenne de la catégorie | 1,38 % | 9,18 % | 9,18 % | 2,04 % | 5,73 % | 1,59 % | 1,06 % | 4,14 % | 2,81 % | 2,93 % | 2,98 % | 3,35 % | 2,76 % | 3,26 % |
Classement au sein de la catégorie | 16 / 31 | 21 / 31 | 22 / 31 | 21 / 31 | 21 / 31 | 26 / 31 | 27 / 31 | 26 / 31 | 23 / 27 | 21 / 25 | 21 / 25 | 16 / 20 | 12 / 16 | 12 / 16 |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 0,78 % | -1,72 % | 0,69 % | 0,30 % | -0,86 % | -2,64 % | -0,60 % | 4,55 % | 2,61 % | -0,56 % | 1,05 % | 1,59 % |
Référence | 1,40 % | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % |
5,02 % (avril 2020)
-8,08 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,05 % | 3,58 % | 3,15 % | 7,46 % | -2,86 % | 10,43 % | 8,51 % | 3,21 % | -12,66 % | 6,43 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 11/ 16 | 11/ 16 | 15/ 20 | 14/ 25 | 15/ 25 | 22/ 27 | 17/ 31 | 27/ 31 | 21/ 31 | 22/ 31 |
10,43 % (2019)
-12,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 28,43 |
Obligations du gouvernement canadien | 24,87 |
Obligations canadiennes - Autres | 17,68 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,23 |
Actions canadiennes | 7,86 |
Autres | 9,93 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 54,22 |
Fonds commun de placement | 13,60 |
Technologie | 6,45 |
Services financiers | 5,95 |
Biens de consommation | 2,54 |
Autres | 17,24 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 71,33 |
Multi-National | 13,30 |
Europe | 8,14 |
Asie | 6,04 |
Amérique Latine | 0,86 |
Autres | 0,33 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
Fidelity Cdn Govt LgBondIdx Multi-Asset Base OC$ | - |
Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2015 série B
Médiane
Autres - Port cible court terme
Écart type | 7,69 % | 7,63 % | 6,31 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,90 % | 0,83 % |
Sharpe | -0,34 % | 0,05 % | 0,31 % |
Sortino | -0,53 % | -0,12 % | 0,07 % |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 54,85 % | 73,60 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,72 % | 7,69 % | 7,63 % | 6,31 % |
Bêta | 0,84 % | 0,99 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,95 % | 0,92 % | 0,90 % | 0,83 % |
Sharpe | 0,07 % | -0,34 % | 0,05 % | 0,31 % |
Sortino | 0,57 % | -0,53 % | -0,12 % | 0,07 % |
Treynor | 0,01 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 85,08 % | - | 54,85 % | 73,60 % |
Date de création | 03 novembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 123 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID715 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
Brett F. Sumsion | 20-03-2017 |
Bruno Crocco | 21-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,13 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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