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Port cible court terme
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VANPA (17-05-2024) |
13,93 $ |
---|---|
Variation |
(0,01 $)
(-0,08 %)
|
Au 30 avril 2024
Au 31 mars 2024
Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,91 %
Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
Fonds | -1,49 % | 1,12 % | 7,88 % | 0,56 % | 2,75 % | 1,77 % | -0,90 % | 1,81 % | 1,47 % | 1,96 % | 1,86 % | 2,98 % | 2,45 % | 2,97 % |
Référence | -1,91 % | -0,39 % | 7,36 % | -1,27 % | 1,47 % | 1,84 % | 0,31 % | 1,64 % | 2,23 % | 3,01 % | 2,60 % | 3,00 % | 2,70 % | 3,22 % |
Moyenne de la catégorie | -1,71 % | 7,83 % | 7,83 % | 0,29 % | 2,73 % | 2,46 % | 0,32 % | 2,55 % | 2,23 % | 2,67 % | 2,42 % | 3,17 % | 2,62 % | 3,04 % |
Classement au sein de la catégorie | 11 / 31 | 17 / 31 | 21 / 31 | 21 / 31 | 21 / 31 | 25 / 31 | 27 / 31 | 26 / 31 | 27 / 31 | 21 / 25 | 21 / 25 | 16 / 20 | 12 / 16 | 12 / 16 |
Quartile de classement | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 |
% Rendement | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | -1,72 % | 0,69 % | 0,30 % | -0,86 % | -2,64 % | -0,60 % | 4,55 % | 2,61 % | -0,56 % | 1,05 % | 1,59 % | -1,49 % |
Référence | -2,45 % | 0,81 % | -0,16 % | -0,48 % | -2,80 % | -0,48 % | 5,03 % | 3,54 % | -0,88 % | 0,16 % | 1,39 % | -1,91 % |
5,02 % (avril 2020)
-8,08 % (septembre 2008)
% Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fonds | 7,05 % | 3,58 % | 3,15 % | 7,46 % | -2,86 % | 10,43 % | 8,51 % | 3,21 % | -12,66 % | 6,43 % |
Référence | 9,52 % | 0,56 % | 6,19 % | 4,30 % | -1,25 % | 10,87 % | 8,35 % | 3,73 % | -9,93 % | 7,79 % |
Moyenne de la catégorie | 6,33 % | 2,28 % | 3,50 % | 5,50 % | -1,54 % | 9,36 % | 8,07 % | 4,82 % | -10,41 % | 6,75 % |
Quartile de classement | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 |
Classement au sein de la catégorie | 11/ 16 | 11/ 16 | 15/ 20 | 14/ 25 | 15/ 25 | 22/ 27 | 17/ 31 | 27/ 31 | 21/ 31 | 22/ 31 |
10,43 % (2019)
-12,66 % (2022)
Nom | Pourcentage |
---|---|
Actions internationales | 30,50 |
Obligations du gouvernement canadien | 23,80 |
Obligations canadiennes - Autres | 14,44 |
Obligations de sociétés canadiennes | 11,05 |
Actions américaines | 9,62 |
Autres | 10,59 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Revenu fixe | 49,90 |
Fonds commun de placement | 15,26 |
Technologie | 7,32 |
Services financiers | 6,46 |
Biens industriels | 2,69 |
Autres | 18,37 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Amérique Du Nord | 69,22 |
Multi-National | 14,11 |
Europe | 9,74 |
Asie | 6,09 |
Amérique Latine | 0,62 |
Autres | 0,22 |
Nom | Pourcentage |
---|---|
Fidelity Canadian Bond Fund Series O | - |
Sov Bd Idx H MA - Ser O | - |
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O | - |
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O | - |
Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B | - |
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O | - |
Fidelity Emerging Markets Fund Series B | - |
Fidelity Insights Investment Trust Series O | - |
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O | - |
Fidelity International Equity Investment Trust O | - |
Portefeuille Fidelity Passage 2015 série B
Médiane
Autres - Port cible court terme
Écart type | 7,74 % | 7,65 % | 6,34 % |
---|---|---|---|
Bêta | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,92 % | 0,91 % | 0,83 % |
Sharpe | -0,43 % | -0,03 % | 0,27 % |
Sortino | -0,62 % | -0,22 % | 0,03 % |
Treynor | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | - | 38,85 % | 71,96 % |
Volatilité |
Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
---|---|---|---|---|
Écart type | 6,97 % | 7,74 % | 7,65 % | 6,34 % |
Bêta | 0,85 % | 0,98 % | 0,98 % | 0,98 % |
Alpha | 0,01 % | -0,01 % | -0,01 % | 0,00 % |
R-carré | 0,96 % | 0,92 % | 0,91 % | 0,83 % |
Sharpe | -0,27 % | -0,43 % | -0,03 % | 0,27 % |
Sortino | -0,02 % | -0,62 % | -0,22 % | 0,03 % |
Treynor | -0,02 % | -0,03 % | 0,00 % | 0,02 % |
Efficience fiscale | 72,50 % | - | 38,85 % | 71,96 % |
Date de création | 03 novembre 2005 |
---|---|
Type d'instrument | Mutual Fund |
Catégorie de parts | Commission Based Advice |
Statut juridique | Fiducie |
Statut de vente | Open |
Devise | CAD |
Fréquence de distribution | Annuel |
Actif (M$) | 118 $ |
FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
---|---|---|
FID715 |
Les Portefeuilles Fidelity Passage de retraite offrent la diversification des catégories d’actifs (actions, obligations et marché monétaire) en investissant dans d’autres Fonds Fidelity sous-jacents. Ils sont différents des autres fonds de répartition de l’actif et équilibrés parce qu'ils sont gérés de sorte que leurs investissements deviennent graduellement plus conservateurs au fur et à mesure qu’approche la date d’échéance, qui correspond à l'année prévue de retraite.
Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.
Nom | Date de création |
---|---|
Andrew Dierdorf | 03-11-2005 |
Brett F. Sumsion | 20-03-2017 |
Bruno Crocco | 21-02-2020 |
Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
---|---|
Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
Distributeur | Fidelity Investments Canada ULC |
Auditeur | PriceWaterhouseCoopers LLP |
Admissible pour RER | Oui |
---|---|
CPA autorisées | Oui |
CPA initiale | 500 |
CPA subséquentes | 25 |
PRS autorisés | Yes |
PRS solde minimum | 5 000 |
PRS retrait minimum | 50 |
RFG | 2,13 % |
---|---|
Frais de gestion | 1,65 % |
Frais | Frais différés uniquement |
FE max | 5,00 % |
FD max | - |
Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
Commission de suivi max (FD) | - |
Commission de suivi max (SF) | - |
Commission de suivi max (FR) | - |
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