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Portefeuille Fidelity Passage 2010 série B

Équilibrés cdn rev fixe

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VANPA
(07-10-2024)
13,71 $
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(0,02 $) (-0,13 %)

Au 31 août 2024

Au 30 juin 2024

Date
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Légende

Portefeuille Fidelity Passage 2010 série B

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 novembre 2005) : 3,52 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 0,14 % 2,81 % 4,65 % 4,91 % 8,79 % 5,25 % -0,71 % 0,80 % 1,59 % 2,07 % 2,33 % 2,34 % 2,48 % 2,66 %
Référence 0,70 % 5,74 % 5,89 % 5,12 % 10,58 % 6,42 % 1,03 % 2,06 % 2,74 % 3,69 % 3,68 % 3,28 % 3,64 % 3,43 %
Moyenne de la catégorie 0,46 % 5,27 % 5,27 % 5,76 % 10,52 % 6,69 % 0,96 % 2,28 % 2,64 % 3,02 % 3,02 % 2,78 % 2,98 % 2,82 %
Classement au sein de la catégorie 388 / 414 396 / 414 348 / 414 336 / 413 375 / 411 360 / 409 362 / 383 325 / 354 295 / 343 271 / 309 235 / 287 213 / 275 191 / 249 172 / 239
Quartile de classement 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin juil. août
Fonds -2,31 % -0,44 % 4,07 % 2,45 % -0,54 % 0,79 % 1,43 % -1,30 % 1,67 % 0,71 % 1,95 % 0,14 %
Référence -2,80 % -0,48 % 5,03 % 3,54 % -0,88 % 0,16 % 1,39 % -1,91 % 0,69 % 1,88 % 3,07 % 0,70 %

Best Monthly Return Since Inception

4,29 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-7,33 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds 6,22 % 3,25 % 2,57 % 6,31 % -2,34 % 8,93 % 7,68 % 1,67 % -11,96 % 5,90 %
Référence 9,52 % 0,56 % 6,19 % 4,30 % -1,25 % 10,87 % 8,35 % 3,73 % -9,93 % 7,79 %
Moyenne de la catégorie 6,62 % 1,24 % 4,06 % 3,92 % -2,19 % 9,07 % 6,42 % 3,91 % -9,95 % 7,21 %
Quartile de classement 4 2 4 1 3 3 2 4 4 4
Classement au sein de la catégorie 179/ 231 82/ 247 226/ 257 19/ 280 201/ 293 192/ 317 117/ 346 310/ 369 336/ 385 366/ 409

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,93 % (2019)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,96 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions internationales 35,03
Obligations du gouvernement canadien 16,42
Obligations canadiennes - Fonds 13,36
Obligations canadiennes - Autres 9,83
Actions américaines 7,87
Autres 17,49

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 46,60
Fonds commun de placement 24,23
Technologie 5,53
Services financiers 4,89
Espèces et quasi-espèces 4,47
Autres 14,28

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 64,79
Multi-National 21,88
Europe 7,00
Asie 5,41
Amérique Latine 0,57
Autres 0,35

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Fid Gl Infla Hdgd - Ser O -
Fidelity Canadian Short Term Bond Fund Series B -
Can Bond MA Base - Ser O -
Sov Bd Idx H MA - Ser O -
Fidelity Cdn Real Ret Bd Idx Mult Asset Base Fd O -
Fidelity Emerging Markets Fund Series B -
Fidelity International Equity M-Asset Base Fd O -
Fidelity Canadian Disciplined Equity Fund Ser O -
Fidelity Insights Investment Trust Series O -
Fidelity Canadian Money Market Investment Trust O -

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille Fidelity Passage 2010 série B

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type 7,06 % 6,84 % 5,65 %
Bêta 0,87 % 0,87 % 0,87 %
Alpha -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,91 % 0,92 % 0,85 %
Sharpe -0,53 % -0,05 % 0,22 %
Sortino -0,65 % -0,24 % -0,05 %
Treynor -0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale - 48,28 % 73,73 %
Volatilité La cote de volatilité est de 3 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10 La cote de volatilité est de 2 sur une échelle de 1 à 10

Cote de risque

Note 3 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 6,06 % 7,06 % 6,84 % 5,65 %
Bêta 0,73 % 0,87 % 0,87 % 0,87 %
Alpha 0,01 % -0,02 % -0,01 % 0,00 %
R-carré 0,92 % 0,91 % 0,92 % 0,85 %
Sharpe 0,63 % -0,53 % -0,05 % 0,22 %
Sortino 1,77 % -0,65 % -0,24 % -0,05 %
Treynor 0,05 % -0,04 % 0,00 % 0,01 %
Efficience fiscale 87,33 % - 48,28 % 73,73 %

Détails du fonds

Date de création 03 novembre 2005
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique Fiducie
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 40 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
FID710

Objectif de placement

Le Portefeuille vise à obtenir un rendement global élevé surses placements.Le Portefeuille applique une stratégie de répartition del’actif dynamique et investit principalement dans des fondssous-jacents. Ces fonds sous-jacents investissent, en règlegénérale, dans des titres de capitaux propres, des titresà revenu fixe ou des titres du marché monétaire.

Stratégie de placement

Une fois la date d’échéance atteinte, la combinaison d’actifs de chaque Portefeuille Fidelity Passage sera davantage conservatrice jusqu’au moment où elle ressemblera de près à la combinaison d’actifs du Portefeuille Fidelity Passage Revenu. À ce moment-là, soit environ 10 ans après la date d’échéance respective de chaque Portefeuille Fidelity Passage, le fonds et le Portefeuille Fidelity Passage Revenu fusionneront.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Andrew Dierdorf 03-11-2005
Brett F. Sumsion 20-03-2017
Bruno Crocco 21-02-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Fidelity Investments Canada ULC
Conseiller Fidelity Investments Canada ULC
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres Fidelity Investments Canada ULC
Distributeur Fidelity Investments Canada ULC
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 500
CPA subséquentes 25
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum 5 000
PRS retrait minimum 50

Frais

RFG 2,03 %
Frais de gestion 1,35 %
Frais Frais différés uniquement
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,75 %
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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