Détails du fonds

VANPA (02-04-2026)	82,01 $
Variation	0,13 $ (0,16 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 28-02-2026)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell série F-5

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (01 novembre 2005) : 5,93 %

Rendements des fonds
En-tête de ligne	Rendement				Rendement annualisé
En-tête de ligne	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	2,14 %	2,75 %	8,08 %	3,48 %	12,25 %	13,09 %	11,40 %	7,43 %	6,83 %	7,00 %	6,56 %	6,00 %	5,98 %	6,62 %
Référence	2,06 %	1,81 %	7,02 %	3,12 %	10,88 %	13,46 %	13,30 %	8,68 %	7,18 %	7,94 %	7,96 %	7,24 %	7,44 %	7,70 %
Moyenne de la catégorie	2,29 %	3,03 %	7,34 %	3,54 %	10,83 %	11,56 %	10,82 %	6,77 %	6,32 %	6,90 %	6,64 %	6,00 %	5,89 %	6,41 %
Classement au sein de la catégorie	1 029 / 1 779	1 006 / 1 763	800 / 1 748	948 / 1 764	635 / 1 712	606 / 1 655	753 / 1 607	751 / 1 537	671 / 1 366	723 / 1 285	760 / 1 234	641 / 1 110	487 / 926	441 / 853
Quartile de classement	3	3	2	3	2	2	2	2	2	3	3	3	3	3

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.
Fonds	-1,73 %	-1,92 %	2,97 %	1,97 %	1,19 %	1,43 %	3,31 %	1,13 %	0,68 %	-0,71 %	1,32 %	2,14 %
Référence	-2,06 %	-2,19 %	2,47 %	2,53 %	1,48 %	1,44 %	3,57 %	1,71 %	-0,22 %	-1,26 %	1,04 %	2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,00 % (avril 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,46 % (septembre 2008)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Fonds	6,62 %	7,81 %	-2,81 %	12,25 %	4,24 %	9,48 %	-10,37 %	9,87 %	12,68 %	11,45 %
Référence	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %	10,42 %
Moyenne de la catégorie	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %	9,84 %
Quartile de classement	2	2	2	3	4	2	2	2	3	2
Classement au sein de la catégorie	221/ 845	335/ 923	496/ 1 069	731/ 1 182	1 043/ 1 271	632/ 1 358	714/ 1 500	762/ 1 607	1 000/ 1 655	531/ 1 710

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,68 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,37 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	20,59
Obligations de sociétés canadiennes	20,02
Actions internationales	19,78
Obligations du gouvernement canadien	15,14
Actions canadiennes	10,99
Autres	13,48

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	38,68
Services financiers	10,51
Technologie	9,04
Espèces et quasi-espèces	8,82
Immobilier	4,46
Autres	28,49

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	78,57
Europe	11,90
Asie	7,71
Amérique Latine	1,32
Afrique et Moyen Orient	0,48
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Russell Investments Fixed Income Pool Series O	34,94
Russell Investments Global Equity Pool Series O	16,81
Russell Investments Canadian Dividend Pool O	14,62
Russell Investments US Equity Pool Series O	8,45
Russell Investments Yield Opportunities Pool B	4,99
Russell Investments Overseas Equity Pool Ser O	4,41
Russell Investments Global Credit Pool O	3,48
Russell Investments Global Infrastructure Pool O	3,06
Russell Investments Global Real Estate Pool O	3,02
Russell Investments Inflation Linked Bond Fund O	2,01

Style - Actions

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell série F-5

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	6,30 %	7,80 %	7,65 %
Bêta	0,92 %	0,91 %	0,91 %
Alpha	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,86 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	1,16 %	0,53 %	0,63 %
Sortino	2,39 %	0,77 %	0,70 %
Treynor	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	81,65 %	68,45 %	68,32 %
Volatilité

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	5,80 %	6,30 %	7,80 %	7,65 %
Bêta	0,86 %	0,92 %	0,91 %	0,91 %
Alpha	0,03 %	-0,01 %	0,00 %	0,00 %
R-carré	0,95 %	0,86 %	0,86 %	0,74 %
Sharpe	1,60 %	1,16 %	0,53 %	0,63 %
Sortino	2,84 %	2,39 %	0,77 %	0,70 %
Treynor	0,11 %	0,08 %	0,05 %	0,05 %
Efficience fiscale	83,16 %	81,65 %	68,45 %	68,32 %

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

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Date de création	01 novembre 2005
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Fee Based Advice
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	128 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
FRC555

Objectif de placement

L’objectif de placement du Fonds consiste à fournir un revenu et une plus-value du capital à long terme surtout au moyen d’une exposition à des titres de participation canadiens et étrangers et, dans une moindre mesure, à des placements dans des titres à revenu fixe en investissant surtout dans d’autres organismes de placement collectif, et à verser des distributions mensuelles (comprenant, à l’occasion, un remboursement de capital) aux épargnants.

Stratégie de placement

Afin d’atteindre son objectif, le Fonds investit principalement dans des fonds sous-jacents. L’exposition du Fonds consiste en environ 57% d’actions et d’actifs réels et 43% de titres à revenu fixe. Il n’y a aucune répartition particulière de liquidités, mais le Fonds prévoit en conserver à diverses fins. Les liquidités détenues par le Fonds peuvent être investies dans le Fonds d’investissement canadien de liquidités Investissements Russell et le Fonds du marché monétaire Investissements Russell

Gestion de portefeuille

Gestionnaire de portefeuille	Russell Investments Canada Limited
Sub-Advisor	-

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Russell Investments Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur	Russell Investments Canada Limited

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,03 %
Frais de gestion	0,80 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	0,00 %
Commission de suivi max (FR)	-

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Portefeuille diversifié de revenu mensuel Investissements Russell série F-5

FundGrade D

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata