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VANPA (29-01-2026) |
9,27 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,06 %)
|
Au 31 décembre 2025
Au 30 novembre 2025
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Rendement depuis création (28 octobre 2020) : 3,27 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,55 % | 0,59 % | 1,77 % | 2,17 % | 2,17 % | 3,48 % | 3,49 % | 3,46 % | 2,67 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,36 % | -0,35 % | 1,06 % | 2,40 % | 2,40 % | 3,25 % | 4,28 % | 0,10 % | -0,47 % | 0,99 % | 1,82 % | 1,76 % | 1,86 % | 1,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,11 % | 0,72 % | 2,94 % | 5,39 % | 5,39 % | 6,67 % | 6,85 % | 4,01 % | 3,86 % | 4,41 % | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 9 / 144 | 75 / 143 | 118 / 137 | 123 / 129 | 123 / 129 | 106 / 108 | 102 / 103 | 52 / 85 | 52 / 64 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,65 % | 0,09 % | -0,13 % | -1,06 % | 0,24 % | 0,63 % | 0,20 % | 1,00 % | -0,03 % | 0,18 % | -0,14 % | 0,55 % |
| Référence | 1,13 % | 1,14 % | -0,29 % | -0,77 % | 0,08 % | 0,04 % | -0,74 % | 0,37 % | 1,80 % | 0,76 % | 0,26 % | -1,36 % |
2,58 % (novembre 2020)
-1,76 % (juin 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -0,44 % | 3,36 % | 3,52 % | 4,80 % | 2,17 % |
| Référence | 1,54 % | 2,70 % | 1,29 % | 6,97 % | 8,61 % | -2,71 % | -11,46 % | 6,38 % | 4,10 % | 2,40 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 7,20 % | 3,25 % | -4,07 % | 7,22 % | 7,97 % | 5,39 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 64/ 64 | 7/ 85 | 100/ 103 | 94/ 108 | 123/ 129 |
4,80 % (2024)
-0,44 % (2021)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 37,52 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 27,24 |
| Espèces et équivalents | 24,19 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,71 |
| Produits dérivés | -1,66 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 77,47 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,19 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 45,51 |
| Amérique Du Nord | 29,31 |
| Asie | 9,11 |
| Afrique et Moyen Orient | 2,94 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Autres | 10,30 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Canada Government 4.50% 01-Nov-2025 | 5,69 |
| MARGIN CASH - CAD - MS OTC CLEARED | 4,88 |
| Canadian Dollar | 4,28 |
| MARGIN CASH - CAD - HSBC NON CLEARED COLL | 3,20 |
| British Pound Sterling | 2,39 |
| Japan Government 2.20% 20-Jun-2054 | 2,29 |
| Mexico Government 4.00% 15-Mar-2115 | 1,70 |
| South Africa Government 8.25% 31-Mar-2032 | 1,66 |
| Japan Government 0.50% 20-Mar-2060 | 1,52 |
| EUR Currency | 1,52 |
Fonds d'obligations alternatives mondiales BlueBay (Canada) série A
Médiane
Autres - Alt principalement crédit
| Écart type | 2,10 % | 2,47 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | -0,11 % | -0,06 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,08 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | -0,19 % | -0,03 % | - |
| Sortino | 0,33 % | -0,18 % | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 79,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,81 % | 2,10 % | 2,47 % | - |
| Bêta | 0,09 % | -0,11 % | -0,06 % | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,02 % | 0,08 % | 0,02 % | - |
| Sharpe | -0,24 % | -0,19 % | -0,03 % | - |
| Sortino | -0,57 % | 0,33 % | -0,18 % | - |
| Treynor | -0,05 % | 0,04 % | 0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 66,93 % | 79,14 % | - | - |
| Date de création | 28 octobre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 1 781 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF9908 |
Procurer des rendements totaux composés de revenus d'intérêts et d'une modeste appréciation du capital. Le fonds investit principalement dans des positions acheteur et vendeur de titres à revenu fixe de première qualité émis par des gouvernements et des entités souveraines, ainsi que par des sociétés du monde entier. Il peut également investir dans des titres de créance à haut rendement et des obligations souveraines et de sociétés des marchés émergents du monde entier.
Pour atteindre les objectifs du fonds, le gestionnaire de portefeuille : effectue des placements principalement dans des titres à revenu fixe de première qualité notés BBB(-) et plus par Standard & Poor's (ou une agence de notation équivalente) et dans des titres à taux d'intérêt mondiaux, des titres de crédit souverains et non souverains, des devises, de la trésorerie et des produits dérivés.
| Portfolio Manager |
RBC Global Asset Management Inc.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
RBC Global Asset Management (U.S.) Inc. RBC Global Asset Management (UK) Limited |
| Gestionnaire de fonds |
RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres |
Royal Bank of Canada RBC Global Asset Management Inc. RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur |
Royal Mutual Funds Inc. |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,50 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 0,75 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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