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Équilibrés mond rev fixe
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VANPA (21-03-2025) |
10,42 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,02 $)
(-0,17 %)
|
Au 28 février 2025
Au 28 février 2025
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Rendement depuis création (25 septembre 2020) : 1,87 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | 0,51 % | 2,69 % | 1,74 % | 7,59 % | 6,13 % | 1,85 % | 0,58 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,64 % | 2,77 % | 6,67 % | 2,57 % | 12,42 % | 9,76 % | 4,23 % | 2,52 % | 2,80 % | 3,88 % | 3,68 % | 3,87 % | 3,82 % | 4,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,51 % | 1,21 % | 4,28 % | 2,30 % | 9,93 % | 8,29 % | 3,43 % | 2,86 % | 3,61 % | 3,93 % | 3,55 % | 3,50 % | 4,01 % | 3,11 % |
| Classement au sein de la catégorie | 941 / 989 | 980 / 988 | 972 / 974 | 931 / 988 | 960 / 968 | 905 / 916 | 867 / 897 | 814 / 824 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -2,09 % | 1,95 % | 0,28 % | 3,06 % | 0,41 % | 1,61 % | -1,19 % | 1,77 % | -1,21 % | 1,80 % | -0,06 % |
| Référence | 1,04 % | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % |
5,54 % (novembre 2020)
-4,95 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 2,19 % | -14,19 % | 6,47 % | 5,92 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 704/ 824 | 838/ 875 | 753/ 916 | 949/ 968 |
6,47 % (2023)
-14,19 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 25,57 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 17,21 |
| Actions internationales | 14,33 |
| Actions américaines | 13,63 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 13,48 |
| Autres | 15,78 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,10 |
| Technologie | 5,06 |
| Services financiers | 4,01 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,97 |
| Biens industriels | 3,79 |
| Autres | 21,07 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 69,74 |
| Europe | 22,36 |
| Amérique Latine | 2,86 |
| Multi-National | 2,22 |
| Asie | 1,95 |
| Autres | 0,87 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RGP Impact Fixed Income Portfolio Class I | 63,87 |
| RGF EMERGING MKT I 1309 | 2,22 |
| SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF (BIL) | 0,96 |
| Abb Ltd Cl N | 0,82 |
| Schneider Electric SE | 0,80 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,69 |
| Relx PLC - ADR | 0,68 |
| Ingredion Inc | 0,66 |
| Iberdrola SA | 0,63 |
| Elevance Health Inc | 0,60 |
Portefeuille GreenWise Conservateur catégorie A
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,81 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | -0,18 % | - | - |
| Sortino | -0,13 % | - | - |
| Treynor | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 94,15 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,35 % | 8,81 % | - | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,12 % | - | - |
| Alpha | -0,05 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,77 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,63 % | -0,18 % | - | - |
| Sortino | 1,43 % | -0,13 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | -0,01 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,43 % | 94,15 % | - | - |
| Date de création | 25 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RGP600 |
L'objectif de placement du Fonds est de produire une combinaison de revenus et une certaine croissance du capital à long terme grâce à une approche d'investissement responsable. Le Fonds investit principalement dans des titres de participation Canadiens ou étrangers et des titres à revenu fixe, soit directement, soit par l'intermédiaire de placements dans des titres de fonds négociés en bourse ou de fonds communs de placement.
La pondération cible de chaque catégorie d’actif dans laquelle le portefeuille investit dans des conditions normales de marchés est la suivante ; 60 % de l’actif net en titres à revenu fixe avec une variation possible de + ou – 15 %; et 40 % de l’actif net en titres de participation avec une variation possible de + ou – 15 %.
| Portfolio Manager |
RGP Investissements |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
RGP Investissements |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | 25 |
| PRS retrait minimum | 25 |
| RFG | 2,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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