Détails du fonds

VANPA (13-12-2024)	9,45 $
Variation	(0,06 $) (-0,66 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-11-2024)
VANPA

Date

Légende

Fonds évolution énergétique Dynamique série A

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (29 octobre 2020) : 1,38 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	7,02 %	9,33 %	0,06 %	13,21 %	17,96 %	-1,41 %	-5,19 %	-1,83 %	-	-	-	-	-	-
Référence	3,39 %	-0,02 %	-4,62 %	19,61 %	13,57 %	8,41 %	26,03 %	39,70 %	21,04 %	15,49 %	9,63 %	6,71 %	8,83 %	5,53 %
Moyenne de la catégorie	5,02 %	3,81 %	0,93 %	16,66 %	14,61 %	5,23 %	16,90 %	23,21 %	13,11 %	8,88 %	5,12 %	2,52 %	4,31 %	1,38 %
Classement au sein de la catégorie	11 / 67	7 / 67	41 / 67	55 / 66	27 / 66	54 / 55	52 / 53	50 / 51	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	3	4	2	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.
Fonds	4,20 %	-2,32 %	2,17 %	4,77 %	-1,54 %	9,91 %	-6,69 %	2,08 %	-3,90 %	4,48 %	-2,22 %	7,02 %
Référence	-5,05 %	0,75 %	7,96 %	9,34 %	3,13 %	2,24 %	-4,74 %	2,42 %	-2,22 %	-6,30 %	3,21 %	3,39 %

Best Monthly Return Since Inception

14,88 % (octobre 2021)

Worst Monthly Return Since Inception

-11,88 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	-6,23 %	-14,45 %	-6,43 %
Référence	-16,34 %	-24,13 %	39,64 %	-10,61 %	-26,57 %	9,75 %	-34,64 %	85,18 %	54,02 %	4,14 %
Moyenne de la catégorie	-11,13 %	-25,77 %	33,22 %	-13,66 %	-23,92 %	7,11 %	-22,62 %	40,01 %	33,82 %	0,43 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	4	4	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	50/ 51	52/ 53	54/ 55

Best Calendar Return (Last 10 years)

-6,23 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,45 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	49,47
Actions internationales	24,55
Actions canadiennes	17,93
Espèces et équivalents	5,57
Unités de fiducies de revenu	2,47
Autres	0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Biens industriels	31,14
Matériaux de base	22,67
Services publics	18,47
Technologie	14,81
Énergie	5,84
Autres	7,07

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,88
Europe	24,55
Amérique Latine	2,47
Autres	1,10

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Nexgen Energy Ltd	6,57
First Solar Inc	5,84
Honeywell International Inc	5,83
Linde PLC	5,11
Nextera Energy Inc	4,78
Emerson Electric Co	4,60
Chart Industries Inc	4,27
Dow Inc	3,90
Dover Corp	3,82
Cash and Cash Equivalents	3,79

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds évolution énergétique Dynamique série A

Médiane

Autres - Actions énergétiques

3 A annualisé

Écart type	20,61 %	-	-
Bêta	0,16 %	-	-
Alpha	-0,07 %	-	-
R-carré	0,04 %	-	-
Sharpe	-0,33 %	-	-
Sortino	-0,41 %	-	-
Treynor	-0,44 %	-	-
Efficience fiscale	-	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	16,93 %	20,61 %	-	-
Bêta	0,26 %	0,16 %	-	-
Alpha	0,14 %	-0,07 %	-	-
R-carré	0,07 %	0,04 %	-	-
Sharpe	0,79 %	-0,33 %	-	-
Sortino	1,65 %	-0,41 %	-	-
Treynor	0,52 %	-0,44 %	-	-
Efficience fiscale	94,66 %	-	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	29 octobre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	98 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
DYN3460

Objectif de placement

Le Fonds cherche à procurer une plus-value du capital à long terme et un revenu surtout au moyen d’investissements dans un portefeuille diversifié d’entreprises du secteur des énergies renouvelables ou dont les activités sont liées aux énergies renouvelables, partout dans le monde.

Stratégie de placement

Pour réaliser son objectif de placement, le Fonds prévoit investir principalement dans les titres de participation d’entreprises du secteur des énergies renouvelables ou dont les activités sont liées aux énergies renouvelables, sans contraintes géographiques.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
Tarun Joshi	30-10-2024
Robert Cohen	30-10-2024
Jennifer Stevenson	30-10-2024
Jason Gibbs	30-10-2024

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	1832 Asset Management L.P.
Conseiller	1832 Asset Management L.P.
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	1832 Asset Management L.P.
Distributeur	1832 Asset Management L.P.
Auditeur	KPMG LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	100
CPA subséquentes	100
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,15 %
Frais de gestion	1,85 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Fonds évolution énergétique Dynamique série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata