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Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023
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|
VANPA (17-04-2025) |
27,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,08 $
(0,28 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (29 septembre 2020) : 10,34 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,52 % | 0,45 % | 4,14 % | 0,45 % | 13,02 % | 15,26 % | 9,26 % | 8,92 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -3,00 % | -0,32 % | 3,84 % | -0,32 % | 12,46 % | 14,72 % | 9,68 % | 7,79 % | 11,08 % | 8,80 % | 8,33 % | 8,49 % | 9,08 % | 8,19 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,62 % | 0,00 % | 1,97 % | 0,00 % | 8,87 % | 11,03 % | 6,40 % | 5,71 % | 9,87 % | 6,69 % | 6,12 % | 5,97 % | 6,49 % | 5,47 % |
| Classement au sein de la catégorie | 643 / 1 334 | 516 / 1 333 | 212 / 1 320 | 516 / 1 333 | 126 / 1 310 | 89 / 1 231 | 137 / 1 214 | 83 / 1 090 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,86 % | 2,68 % | 1,48 % | 3,25 % | 0,41 % | 2,37 % | 0,45 % | 4,42 % | -1,16 % | 3,41 % | -0,35 % | -2,52 % |
| Référence | -1,69 % | 2,36 % | 2,01 % | 3,06 % | -0,02 % | 2,38 % | 0,42 % | 3,57 % | 0,16 % | 3,26 % | -0,48 % | -3,00 % |
7,80 % (novembre 2020)
-6,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 15,95 % | -10,97 % | 15,28 % | 21,32 % |
| Référence | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,87 % | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 152/ 1 078 | 501/ 1 177 | 142/ 1 226 | 135/ 1 309 |
21,32 % (2024)
-10,97 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 35,02 |
| Actions canadiennes | 23,58 |
| Actions internationales | 21,42 |
| Obligations du gouvernement canadien | 8,20 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 3,96 |
| Autres | 7,82 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 18,96 |
| Revenu fixe | 18,54 |
| Services financiers | 17,25 |
| Services aux consommateurs | 6,40 |
| Énergie | 5,80 |
| Autres | 33,05 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,79 |
| Europe | 13,03 |
| Asie | 10,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,81 |
| Amérique Latine | 0,52 |
| Autres | 0,53 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 36,03 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 24,13 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 14,78 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 11,60 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 5,50 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 4,49 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 3,08 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 0,39 |
FNB de répartition de croissance Mackenzie
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
| Écart type | 11,00 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,04 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 0,51 % | - | - |
| Sortino | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,56 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,76 % | 11,00 % | - | - |
| Bêta | 1,04 % | 1,04 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | 0,97 % | - | - |
| Sharpe | 1,12 % | 0,51 % | - | - |
| Sortino | 2,52 % | 0,93 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,05 % | - | - |
| Efficience fiscale | 93,25 % | 90,56 % | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 29 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB de répartition de croissance Mackenzie cherche à offrir une croissance du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de répartition de croissance Mackenzie investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition de l’actif stratégique à long terme d’environ 80 % en titres de capitaux propres et de 20 % en titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché).
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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