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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2023
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|
VANPA (17-04-2025) |
21,61 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,10 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 janvier 2025
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Rendement depuis création (29 septembre 2020) : 4,79 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,45 % | 1,03 % | 2,50 % | 1,03 % | 9,46 % | 9,66 % | 5,43 % | 4,50 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 733 / 983 | 580 / 982 | 236 / 968 | 580 / 982 | 120 / 962 | 38 / 910 | 89 / 900 | 64 / 822 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,88 % | 2,08 % | 1,23 % | 2,81 % | 0,47 % | 1,97 % | -0,42 % | 3,00 % | -1,09 % | 2,06 % | 0,45 % | -1,45 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
5,11 % (novembre 2023)
-4,43 % (avril 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,69 % | -11,53 % | 11,00 % | 12,10 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 85/ 822 | 553/ 869 | 12/ 910 | 71/ 962 |
12,10 % (2024)
-11,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations du gouvernement canadien | 24,86 |
| Actions américaines | 17,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 12,02 |
| Actions canadiennes | 11,92 |
| Actions internationales | 10,88 |
| Autres | 22,46 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 56,24 |
| Technologie | 9,58 |
| Services financiers | 8,90 |
| Services aux consommateurs | 3,23 |
| Énergie | 2,93 |
| Autres | 19,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,03 |
| Europe | 13,83 |
| Asie | 6,61 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,50 |
| Amérique Latine | 0,48 |
| Autres | 0,55 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 35,18 |
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 18,21 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 13,61 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 12,20 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 9,36 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 7,47 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 2,78 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 1,20 |
FNB de répartition prudente Mackenzie
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 8,42 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,12 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 0,47 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 81,14 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,84 % | 8,42 % | - | - |
| Bêta | 1,08 % | 1,12 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,82 % | - | - |
| Sharpe | 0,91 % | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 2,00 % | 0,47 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 86,64 % | 81,14 % | - | - |
| Date de création | 29 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Le FNB de répartition prudente Mackenzie cherche à offrir un mélange de revenu et de croissance modérée du capital à long terme en investissant principalement dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de répartition prudente Mackenzie investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition de l’actif stratégique à long terme d’environ 40 % en titres de capitaux propres et de 60 % en titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché).
| Portfolio Manager |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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