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FNB de répartition équilibrée Mackenzie
Équil mondiaux neutres
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2025, 2024
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|
VANPA (19-06-2026) |
30,68 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,02 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (29 septembre 2020) : 9,69 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,48 % | 3,47 % | 6,97 % | 7,58 % | 19,83 % | 16,10 % | 15,47 % | 12,27 % | 9,13 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 331 / 1 772 | 411 / 1 769 | 424 / 1 752 | 399 / 1 753 | 202 / 1 729 | 103 / 1 652 | 99 / 1 581 | 79 / 1 553 | 110 / 1 394 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,32 % | 1,27 % | 1,87 % | 3,68 % | 1,73 % | 0,62 % | -0,57 % | 1,25 % | 2,69 % | -3,48 % | 3,60 % | 3,48 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,05 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,35 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 11,28 % | -11,28 % | 13,14 % | 16,72 % | 13,96 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 374/ 1 347 | 906/ 1 489 | 104/ 1 576 | 186/ 1 624 | 113/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
16,72 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,28 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 25,80 |
| Actions canadiennes | 17,15 |
| Obligations du gouvernement canadien | 16,73 |
| Actions internationales | 16,72 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 9,90 |
| Autres | 13,70 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 39,48 |
| Technologie | 14,59 |
| Services financiers | 12,41 |
| Matériaux de base | 5,16 |
| Énergie | 4,87 |
| Autres | 23,49 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 74,43 |
| Europe | 13,06 |
| Asie | 8,95 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,67 |
| Amérique Latine | 0,56 |
| Autres | 2,33 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Mackenzie US Large Cap Equity Index ETF (QUU) | 26,32 |
| Mackenzie Canadian Aggregate Bond Index ETF (QBB) | 23,64 |
| Mackenzie Canadian Equity Index ETF (QCN) | 17,53 |
| Mackenzie International Equity Index ETF (QDX) | 11,80 |
| Mackenzie U.S. Aggregate Bond Index ETF (QUB) | 9,25 |
| Mackenzie Developed ex-NA Agg Bd Ind ETF (QDXB) | 6,41 |
| Mackenzie Emerging Markets Equity Index ETF (QEE) | 4,24 |
| Mackenzie Emerging Markets Lo Cu Bon Ix ETF (QEBL) | 0,80 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB de répartition équilibrée Mackenzie
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,24 % | 8,76 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,99 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,54 | 0,71 | - |
| Sortino | 3,13 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 93,81 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,03 % | 7,24 % | 8,76 % | - |
| Bêta | 0,92 | 0,99 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,01 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 2,29 | 1,54 | 0,71 | - |
| Sortino | 4,05 | 3,13 | 1,09 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 95,42 % | 93,81 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 29 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB de répartition équilibrée Mackenzie cherche à offrir une croissance du capital à long terme ainsi qu’un niveau de revenu modéré en investissant principalement dans des FNB qui procurent une exposition à un portefeuille de titres de capitaux propres et de titres à revenu fixe de partout dans le monde.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB de répartition équilibrée Mackenzie investit dans des titres de capitaux propres et des titres à revenu fixe mondiaux. Le gestionnaire de portefeuille cherche à maintenir une répartition de l’actif stratégique à long terme d’environ 60 % en titres de capitaux propres et de 40 % en titres à revenu fixe (dans des conditions normales de marché).
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,18 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,17 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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