Détails du fonds

VANPA (05-12-2025)	10,31 $
Variation	(0,09 $) (-0,89 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-10-2025)
VANPA

Date

Légende

Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (09 septembre 2020) : 2,36 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	0,39 %	3,93 %	6,13 %	6,42 %	7,66 %	11,27 %	7,60 %	2,72 %	2,83 %	-	-	-	-	-
Référence	0,81 %	5,11 %	7,29 %	8,65 %	10,26 %	13,13 %	8,58 %	3,92 %	4,28 %	4,34 %	5,30 %	4,46 %	4,23 %	4,55 %
Moyenne de la catégorie	0,62 %	3,99 %	6,68 %	6,95 %	8,21 %	11,78 %	8,15 %	3,34 %	4,02 %	3,75 %	4,38 %	3,57 %	3,53 %	3,62 %
Classement au sein de la catégorie	324 / 378	175 / 378	238 / 374	261 / 374	261 / 374	243 / 371	269 / 367	261 / 348	273 / 332	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	2	3	3	3	3	3	3	4	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.
Fonds	2,08 %	-0,91 %	1,89 %	0,81 %	-0,96 %	-1,44 %	1,35 %	0,80 %	-0,05 %	0,92 %	2,58 %	0,39 %
Référence	2,72 %	-1,20 %	1,71 %	0,76 %	-0,59 %	-0,60 %	1,45 %	0,76 %	-0,14 %	1,52 %	2,70 %	0,81 %

Best Monthly Return Since Inception

4,28 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-3,75 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	1,48 %	-10,63 %	6,06 %	8,09 %
Référence	0,56 %	6,19 %	4,30 %	-1,25 %	10,87 %	8,35 %	3,73 %	-9,93 %	7,79 %	8,33 %
Moyenne de la catégorie	1,24 %	4,06 %	3,92 %	-2,19 %	9,07 %	6,42 %	3,91 %	-9,95 %	7,21 %	8,35 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	4	3	4	3
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	289/ 335	234/ 349	316/ 367	228/ 371

Best Calendar Return (Last 10 years)

8,09 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-10,63 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations de sociétés canadiennes	30,67
Obligations du gouvernement canadien	27,51
Actions canadiennes	15,45
Actions américaines	9,94
Actions internationales	5,74
Autres	10,69

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,08
Services financiers	7,83
Espèces et quasi-espèces	5,17
Technologie	4,71
Énergie	3,57
Autres	15,64

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	93,72
Europe	4,18
Asie	1,78
Amérique Latine	0,20
Afrique et Moyen Orient	0,01
Autres	0,11

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
Canada Government 3.25% 01-Jun-2035	8,18
Ontario Province 3.60% 02-Jun-2035	2,89
Canada Government 2.75% 01-Dec-2055	2,72
United States Treasury 4.25% 15-May-2035	1,67
Quebec Province 4.40% 01-Dec-2055	1,50
Ontario Province 4.60% 02-Dec-2055	1,48
Ontario Province 3.95% 02-Dec-2035	1,45
Royal Bank of Canada	1,37
Quebec Province 4.00% 01-Sep-2035	1,23
Quebec Province 4.45% 01-Sep-2034	1,23

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: L. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A

Médiane

Autres - Équilibrés cdn rev fixe

3 A annualisé

Écart type	6,07 %	6,37 %	-
Bêta	0,90 %	0,93 %	-
Alpha	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,94 %	0,96 %	-
Sharpe	0,59 %	0,05 %	-
Sortino	1,30 %	0,00 %	-
Treynor	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	90,59 %	-	-
Volatilité			-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	4,41 %	6,07 %	6,37 %	-
Bêta	0,96 %	0,90 %	0,93 %	-
Alpha	-0,02 %	0,00 %	-0,01 %	-
R-carré	0,92 %	0,94 %	0,96 %	-
Sharpe	1,06 %	0,59 %	0,05 %	-
Sortino	1,88 %	1,30 %	0,00 %	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	0,00 %	-
Efficience fiscale	86,08 %	90,59 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	09 septembre 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Annuel
Actif (M$)	209 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
MAX7803
MAX7903
MAX8003

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir un flux constant de revenu, assorti d’une sécurité raisonnable du capital, en investissant principalement dans une combinaison de titres à revenu fixe et de titres de capitaux propres émis par d’émetteurs de n’importe où dans le monde.

Stratégie de placement

Pour atteindre ses stratégies de placement, le Fonds peut investir jusqu’à 100 % de son actif dans des titres de fonds sous-jacents, y compris des FNB; ces fonds sous-jacents devraient être principalement gérés par nous ou une de nos sociétés affiliées. Veuillez vous référer à « Fonds de fonds » à la rubrique « Frais et charges » dans la partie A pour obtenir de plus amples renseignements.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Canada Life Investment Management Ltd.
Sub-Advisor	Mackenzie Financial Corporation Konstantin Boehmer Dan Cooper Hadiza Djataou Chris Grundy Mark Hamlin Tim Johal Darren McKiernan Movin Mokbel Jenny Wan Felix Wong Ken Yip

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Canada Life Investment Management Ltd.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	Mackenzie Investments
Distributeur	Quadrus Investment Services Limited IPC Investment Corporation IPC Securities Corporation

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	25
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	1,86 %
Frais de gestion	1,45 %
Frais	Choix entre FE et sans frais
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	0,50 %
Commission de suivi max (FD)	1,00 %
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Fonds de revenu fixe canadien équilibré Canada Vie A

FundGrade C

Cotes ESG Fundata B

Légende

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata