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Actions sectorielles
Cliquez pour plus d'informations sur la cote ESG de Fundata
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VANPA (30-04-2024) |
17,99 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (07 juillet 2020) : 7,74 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,39 % | 7,44 % | 11,13 % | 7,44 % | 10,61 % | 5,65 % | 8,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,75 % | 21,53 % | 21,53 % | 10,46 % | 26,42 % | 7,93 % | 5,18 % | 15,21 % | 11,07 % | 11,30 % | 11,63 % | 12,17 % | 10,44 % | 11,78 % |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 198 | 127 / 197 | 161 / 193 | 127 / 197 | 135 / 177 | 105 / 159 | 51 / 144 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,23 % | -3,03 % | 2,11 % | -0,61 % | 1,04 % | -2,10 % | -4,30 % | 4,31 % | 3,62 % | 4,03 % | 0,87 % | 2,39 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
8,06 % (octobre 2022)
-6,78 % (août 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 18,13 % | -0,62 % | 2,99 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 17,30 % | 16,21 % | -0,43 % | 20,39 % | 1,55 % | 22,37 % | 29,99 % | 15,34 % | -25,24 % | 26,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 63/ 140 | 27/ 157 | 113/ 168 |
18,13 % (2021)
-0,62 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 70,53 |
| Actions internationales | 28,59 |
| Espèces et équivalents | 0,88 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Soins de santé | 99,54 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,88 |
| Autres | -0,42 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 71,41 |
| Europe | 28,68 |
| Autres | -0,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Eli Lilly and Co | 5,85 |
| Novo Nordisk A/S - ADR | 5,85 |
| Stryker Corp | 5,56 |
| Abbvie Inc | 5,43 |
| Merck & Co Inc | 5,41 |
| Danaher Corp | 5,38 |
| Intuitive Surgical Inc | 5,32 |
| Bristol-Myers Squibb Co | 5,22 |
| Thermo Fisher Scientific Inc | 5,19 |
| Medtronic PLC | 4,87 |
Fonds Rendement amélioré de sociétés mondiales de soins de santé Evolve parts d’OPC de catégorie A couvertes
Médiane
Autres - Actions sectorielles
| Écart type | 12,75 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 0,75 % | - | - |
| Treynor | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,80 % | 12,75 % | - | - |
| Bêta | 0,63 % | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,02 % | 0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,48 % | - | - |
| Sharpe | 0,59 % | 0,52 % | - | - |
| Sortino | 1,23 % | 0,75 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,10 % | - | - |
| Efficience fiscale | 59,29 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 07 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| EVF171 |
Le Fonds cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible de le faire et avant déduction des frais, le rendement du Solactive Global Healthcare 20 Index Canadian Dollar Hedged ou d’un indice qui le remplace, tout en réduisant le risque de perte. Il investit principalement dans les actions qui font partie du Solactive Global Healthcare 20 Index Canadian Dollar Hedged, et vend des options d’achat couvertes visant jusqu’à 33 % des titres en portefeuille, au gré du gestionnaire.
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| Nom | Date de création |
|---|---|
| Evolve Funds Group Inc. | 18-06-2020 |
| Gestionnaire de fonds | Evolve Funds Group Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Evolve Funds Group Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | TSX Trust Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,80 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,45 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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