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iShares ESG Balanced ETF Portfolio
Équil mondiaux neutres
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|
VANPA (19-06-2026) |
63,56 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,03 $)
(-0,05 %)
|
Au 31 mai 2026
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (02 septembre 2020) : 10,01 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 4,52 % | 5,88 % | 8,41 % | 8,22 % | 19,86 % | 17,01 % | 16,75 % | 13,73 % | 9,84 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 10 / 1 772 | 15 / 1 769 | 186 / 1 752 | 243 / 1 753 | 199 / 1 729 | 43 / 1 652 | 31 / 1 581 | 10 / 1 553 | 52 / 1 394 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,65 % | 1,34 % | 1,58 % | 3,03 % | 2,03 % | -0,48 % | 0,18 % | 0,58 % | 1,62 % | -3,46 % | 4,93 % | 4,52 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
6,60 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,04 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 12,84 % | -12,82 % | 15,54 % | 18,40 % | 13,93 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 223/ 1 347 | 1 166/ 1 489 | 33/ 1 576 | 91/ 1 624 | 116/ 1 679 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
18,40 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-12,82 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 28,38 |
| Obligations du gouvernement canadien | 20,16 |
| Actions canadiennes | 18,13 |
| Actions internationales | 16,96 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 12,66 |
| Autres | 3,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,44 |
| Technologie | 21,67 |
| Services financiers | 18,33 |
| Matériaux de base | 4,62 |
| Biens industriels | 4,01 |
| Autres | 15,93 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,82 |
| Europe | 10,17 |
| Asie | 6,50 |
| Amérique Latine | 0,23 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,23 |
| Autres | 0,05 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR) | 30,18 |
| iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR) | 18,37 |
| iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR) | 15,30 |
| iShares 1-5 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLF) | 11,77 |
| iShares 1-10 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLG) | 9,02 |
| iShares ESG Adv 1-5 Year CdCorpBdIdx ETF (XSHG) | 8,18 |
| iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG) | 4,52 |
| iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT) | 2,66 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
iShares ESG Balanced ETF Portfolio
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 8,10 % | 9,17 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,86 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 1,52 | 0,76 | - |
| Sortino | 3,07 | 1,18 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 94,83 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,82 % | 8,10 % | 9,17 % | - |
| Bêta | 1,00 | 1,07 | 1,04 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | 0,01 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,86 % | 0,90 % | - |
| Sharpe | 2,07 | 1,52 | 0,76 | - |
| Sortino | 4,11 | 3,07 | 1,18 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,12 | 0,07 | - |
| Efficience fiscale | 95,96 % | 94,83 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 02 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | 253 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le GBAL vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu principalement par des placements dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies de placement axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.
Stratégie de placement
Le GBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres à revenu fixe et/ou des titres de capitaux propres. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Sub-Advisor |
BlackRock Institutional Trust Company, N.A.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
BlackRock Asset Management Canada Limited |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,25 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,22 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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