Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	49,25 $
Variation	0,07 $ (0,14 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (02 septembre 2020) : 7,45 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-3,47 %	-0,92 %	1,84 %	-0,92 %	9,78 %	13,29 %	8,33 %	6,98 %	-	-	-	-	-	-
Référence	-2,06 %	0,58 %	3,86 %	0,58 %	11,71 %	12,04 %	7,91 %	5,78 %	7,63 %	6,63 %	6,42 %	6,59 %	7,01 %	6,53 %
Moyenne de la catégorie	-1,86 %	0,71 %	1,83 %	0,71 %	8,09 %	9,11 %	4,88 %	4,42 %	7,75 %	5,33 %	5,11 %	4,96 %	5,42 %	4,54 %
Classement au sein de la catégorie	1 715 / 1 774	1 654 / 1 773	1 191 / 1 762	1 654 / 1 773	603 / 1 728	85 / 1 676	75 / 1 613	170 / 1 425	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	4	4	3	4	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-2,43 %	2,27 %	1,86 %	2,83 %	0,72 %	2,40 %	0,36 %	3,79 %	-1,32 %	2,61 %	0,03 %	-3,47 %
Référence	-1,57 %	1,73 %	1,79 %	3,28 %	-0,07 %	2,25 %	0,21 %	2,87 %	0,17 %	2,72 %	-0,03 %	-2,06 %

Best Monthly Return Since Inception

6,60 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,04 % (juin 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	12,84 %	-12,82 %	15,54 %	18,40 %
Référence	17,05 %	2,39 %	8,66 %	2,68 %	12,26 %	11,12 %	6,48 %	-11,62 %	11,69 %	17,48 %
Moyenne de la catégorie	2,99 %	5,05 %	7,69 %	-3,99 %	13,52 %	7,16 %	9,69 %	-11,26 %	9,53 %	12,15 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	4	1	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	218/ 1 417	1 201/ 1 561	33/ 1 675	93/ 1 728

Best Calendar Return (Last 10 years)

18,40 % (2024)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-12,82 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	25,50
Obligations de sociétés canadiennes	20,61
Actions canadiennes	17,94
Obligations du gouvernement canadien	16,04
Actions internationales	14,63
Autres	5,28

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	39,65
Services financiers	17,19
Technologie	15,00
Matériaux de base	4,46
Services aux consommateurs	4,03
Autres	19,67

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	85,12
Europe	10,07
Asie	4,34
Amérique Latine	0,23
Afrique et Moyen Orient	0,20
Autres	0,04

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
iShares ESG Advanced MSCI USA Index ETF (XUSR)	27,45
iShares ESG Advanced MSCI Canada Index ETF (XCSR)	18,03
iShares ESG Advanced MSCI EAFE Index ETF (XDSR)	12,96
iShares 1-5 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLF)	11,46
iShares ESG Advanced Cdn Corp Bd Index ETF (XCBG)	11,43
iShares ESG Adv 1-5 Year CdCorpBdIdx ETF (XSHG)	9,35
iShares 1-10 Yr Laddered Govt Bond Index ETF (CLG)	6,23
iShares 20 Plus Year Treasury Bond ETF (TLT)	3,08

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

iShares ESG Balanced ETF Portfolio

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type	9,77 %	-	-
Bêta	1,07 %	-	-
Alpha	0,00 %	-	-
R-carré	0,93 %	-	-
Sharpe	0,47 %	-	-
Sortino	0,89 %	-	-
Treynor	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	89,97 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	7,83 %	9,77 %	-	-
Bêta	1,23 %	1,07 %	-	-
Alpha	-0,04 %	0,00 %	-	-
R-carré	0,91 %	0,93 %	-	-
Sharpe	0,73 %	0,47 %	-	-
Sortino	1,37 %	0,89 %	-	-
Treynor	0,05 %	0,04 %	-	-
Efficience fiscale	91,69 %	89,97 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	02 septembre 2020
Type d'instrument	Exchange Traded Fund
Catégorie de parts	Do-It-Yourself
Statut juridique	Fiducie
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Trimestriel
Actif (M$)	116 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
n.d.

Objectif de placement

Le GBAL vise à procurer une croissance du capital à long terme et un revenu principalement par des placements dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres de capitaux propres et/ou des titres à revenu fixe. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies de placement axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.

Stratégie de placement

Le GBAL investit principalement dans un ou plusieurs FNB iShares qui offrent une exposition à des titres à revenu fixe et/ou des titres de capitaux propres. Les FNB iShares dans lesquels le GBAL investit ont en général recours à des stratégies axées sur l’éthique environnementale et sociale et la gouvernance ou investissent principalement dans des obligations d’État.

Portfolio Management

Portfolio Manager	BlackRock Asset Management Canada Limited
Sub-Advisor	BlackRock Institutional Trust Company, N.A.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	BlackRock Asset Management Canada Limited
Dépositaire	State Street Trust Company Canada
Agent comptable des registres	State Street Trust Company Canada
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,25 %
Frais de gestion	0,22 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

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FundGrade A

Cotes ESG Fundata C

Lauréat de la note FundGrade A+®

Lauréat de la note FundGrade A+® IR

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Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata