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Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A
Alt principalement d'act
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|
VANPA (30-07-2026) |
34,28 $ |
|---|---|
| Variation |
0,49 $
(1,45 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (10 juillet 2020) : 30,15 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -3,45 % | 6,59 % | 12,40 % | 12,40 % | 42,93 % | 30,97 % | 30,57 % | 24,15 % | 16,81 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,50 % | 6,96 % | 11,16 % | 11,16 % | 32,87 % | 29,58 % | 23,48 % | 20,08 % | 14,85 % | 17,82 % | 14,73 % | 13,31 % | 12,99 % | 12,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,01 % | 8,91 % | 10,31 % | 10,31 % | 20,42 % | 16,13 % | 15,81 % | 12,72 % | 9,25 % | 11,57 % | 9,38 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 235 / 256 | 136 / 254 | 84 / 240 | 84 / 240 | 23 / 219 | 24 / 166 | 11 / 124 | 12 / 114 | 9 / 90 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,74 % | 11,28 % | 6,23 % | 2,49 % | -5,07 % | 6,57 % | 12,49 % | 0,93 % | -7,11 % | 9,22 % | 1,08 % | -3,45 % |
| Référence | 1,69 % | 4,96 % | 5,40 % | 0,97 % | 3,86 % | 1,32 % | 0,84 % | 7,72 % | -4,32 % | 3,81 % | 2,52 % | 0,50 % |
Best Monthly Return Since Inception
15,87 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,44 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 37,10 % | -16,46 % | 23,00 % | 27,15 % | 36,84 % |
| Référence | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % | 21,65 % | 31,68 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | 5,11 % | 17,27 % | -5,96 % | 6,54 % | 16,58 % | 15,40 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 3/ 81 | 80/ 103 | 20/ 118 | 41/ 139 | 16/ 190 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
37,10 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-16,46 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 104,47 |
| Obligations de sociétés étrangères | 3,54 |
| Unités de fiducies de revenu | 2,56 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,28 |
| Espèces et équivalents | -0,04 |
| Autres | -10,81 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Matériaux de base | 33,84 |
| Énergie | 13,39 |
| Biens industriels | 12,25 |
| Télécommunications | 6,01 |
| Biens de consommation | 5,38 |
| Autres | 29,13 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 98,79 |
| Amérique Latine | 1,87 |
| Afrique et Moyen Orient | -0,01 |
| Asie | -0,05 |
| Europe | -0,56 |
| Autres | -0,04 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CARRIER CONNECT DATA SOLUTIO COM | 7,93 |
| BLUE MOON METALS INC | 7,15 |
| Telesat Corp Cl A | 6,36 |
| MDA Space Ltd | 5,71 |
| Nexgen Energy Ltd | 4,97 |
| Kraken Robotics Inc | 4,32 |
| Isoenergy Ltd | 4,10 |
| Logan Energy Corp | 4,00 |
| Neo Performance Materials Inc | 3,97 |
| 5N Plus Inc | 3,64 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds alternatif de situations spéciales Pender catégorie A
Médiane
Autres - Alt principalement d'act
3 A annualisé
| Écart type | 18,95 % | 19,89 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,78 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,12 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,20 % | 0,30 % | - |
| Sharpe | 1,33 | 0,74 | - |
| Sortino | 2,43 | 1,20 | - |
| Treynor | 0,32 | 0,17 | - |
| Efficience fiscale | 98,99 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 21,85 % | 18,95 % | 19,89 % | - |
| Bêta | 0,76 | 0,78 | 0,87 | - |
| Alpha | 0,16 | 0,12 | 0,05 | - |
| R-carré | 0,14 % | 0,20 % | 0,30 % | - |
| Sharpe | 1,65 | 1,33 | 0,74 | - |
| Sortino | 3,61 | 2,43 | 1,20 | - |
| Treynor | 0,47 | 0,32 | 0,17 | - |
| Efficience fiscale | 99,92 % | 98,99 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 10 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PGF1500 |
Objectif de placement
L’objectif du Fonds est d’atteindre une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans des titres de participation canadiens et américains et le Fonds peut également investir dans des titres de créance et d’autres titres. Le Fonds vise à repérer des occasions d'investissement dont on croit qu’elles représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, dont le potentiel n’est pas répercuté sur le marché.
Stratégie de placement
Les stratégies de placement du Fonds sont celles qui sont décrites ci-dessous. Le Fonds vise à repérer des occasions d’investissement qui, à son avis, représentent des situations spéciales, qui sont des investissements susceptibles d’être réévalués, mais dont le potentiel n’est pris en compte par le marché. Cette stratégie comprend la recherche de capitalisation sur les changements des données fondamentales, du sentiment ou de la stabilité pour les sociétés ou les secteurs d’activités.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
PenderFund Capital Management Ltd.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
PenderFund Capital Management Ltd. |
|---|---|
| Dépositaire |
The Bank of Nova Scotia |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 0 |
| CPA subséquentes | 0 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,00 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 2,10 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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