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Fonds d'obligations d'impact mondial NEI série A
Revenu Fixe Mond Base Pls
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|
VANPA (18-08-2026) |
7,41 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,12 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (14 juillet 2020) : -0,76 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,49 % | -0,48 % | -1,38 % | -1,05 % | -0,15 % | 0,80 % | 2,43 % | 1,09 % | -1,29 % | -0,91 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,94 % | 1,77 % | 1,27 % | 1,01 % | 2,43 % | 3,26 % | 4,84 % | 3,42 % | -0,03 % | -1,24 % | 0,35 % | 1,14 % | 1,41 % | 0,70 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,20 % | -0,06 % | -0,49 % | -0,11 % | 2,07 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 184 / 371 | 266 / 369 | 312 / 369 | 293 / 369 | 356 / 364 | 326 / 354 | 265 / 319 | 278 / 304 | 242 / 271 | 186 / 251 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,35 % | 0,48 % | 0,66 % | -0,13 % | -0,45 % | 0,34 % | 1,07 % | -2,28 % | 0,32 % | 0,52 % | 0,51 % | -1,49 % |
| Référence | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % | -0,25 % | 1,83 % | -0,86 % | -1,43 % | 1,42 % | 2,33 % | -1,94 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,46 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-3,60 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,66 % | -13,62 % | 6,17 % | 2,55 % | 2,17 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 139/ 258 | 260/ 284 | 100/ 318 | 255/ 344 | 328/ 357 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,17 % (2023)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,62 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 32,10 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 30,07 |
| Hypothèques | 16,21 |
| Espèces et équivalents | 15,79 |
| Obligations étrangères - Autres | 4,11 |
| Autres | 1,72 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 84,10 |
| Espèces et quasi-espèces | 15,80 |
| Immobilier | 0,06 |
| Autres | 0,04 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 51,41 |
| Europe | 31,24 |
| Asie | 12,45 |
| Amérique Latine | 2,00 |
| Multi-National | 0,59 |
| Autres | 2,31 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| US Dollar | 12,12 |
| Asian Development Bank 4.13% 12-Jan-2027 | 3,49 |
| Germany Government 1.80% 15-Aug-2053 | 2,42 |
| China Development Bank 3.49% 08-Nov-2041 | 2,31 |
| United Kingdom Government 1.50% 31-Jul-2053 | 1,73 |
| EUR Currency | 1,71 |
| Federal Republic of Germany, Series G 2.50% 15-Feb-2035 | 1,38 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5.50% 14-Jul-2025 | 1,30 |
| Freddie Mac 5.00% 01-Jun-2052 | 1,29 |
| Germany Government 15-Aug-2050 | 1,26 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'obligations d'impact mondial NEI série A
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
3 A annualisé
| Écart type | 4,23 % | 4,95 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,55 | 0,56 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,22 | -0,84 | - |
| Sortino | -0,17 | -1,00 | - |
| Treynor | -0,02 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | 34,91 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,35 % | 4,23 % | 4,95 % | - |
| Bêta | 0,42 | 0,55 | 0,56 | - |
| Alpha | -0,01 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,43 % | 0,49 % | - |
| Sharpe | -0,71 | -0,22 | -0,84 | - |
| Sortino | -0,98 | -0,17 | -1,00 | - |
| Treynor | -0,06 | -0,02 | -0,07 | - |
| Efficience fiscale | - | 34,91 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 14 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 510 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| NWT193 |
Objectif de placement
L'objectif de placement du Fonds est de procurer un revenu courant et un rendement total à long terme en investissant dans des titres de créance émis par des sociétés, des gouvernements et des organismes situés dans le monde entier dont les produits, les services ou les objectifs de financement contribuent à relever certains des principaux défis sociaux et environnementaux mondiaux. Le Fonds met en œuvre une démarche d'investissement responsable, décrite à la page 83 du présent prospectus. Avant
Stratégie de placement
Le Fonds cherchera à atteindre ses objectifs de placement en investissant principalement dans des titres à revenu fixe de qualité partout dans le monde (y compris les marchés développés et émergents), dans un éventail de secteurs engagés à relever certains des grands défis sociaux et environnementaux mondiaux et répondant aux critères d'impact exclusifs du sous-conseiller en valeurs. Il est prévu que la qualité de crédit moyenne du Fonds soit la première qualité; toutefois, le Fonds peut investi
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Northwest & Ethical Investments L.P.
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
Wellington Management Canada ULC
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
|---|---|
| Dépositaire |
Desjardins Trust Inc. |
| Agent comptable des registres |
Northwest & Ethical Investments L.P. |
| Distributeur |
Aviso Financial Inc. |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | 500 |
Frais
| RFG | 1,45 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,05 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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