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Portefeuilles cible 2035+
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|
VANPA (02-05-2024) |
10,14 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,34 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (24 août 2020) : 3,94 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,97 % | 4,56 % | 11,65 % | 4,56 % | 9,94 % | 3,11 % | 2,49 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 7,76 % | 16,43 % | 7,76 % | 17,03 % | 8,32 % | 6,28 % | 10,74 % | 8,09 % | 7,66 % | 7,94 % | 8,66 % | 7,72 % | 8,79 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,53 % | 15,19 % | 15,19 % | 6,99 % | 13,66 % | 5,52 % | 5,67 % | 11,60 % | 7,57 % | 6,86 % | 6,77 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 52 / 60 | 54 / 60 | 58 / 58 | 54 / 60 | 50 / 58 | 43 / 52 | 44 / 51 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,14 % | -2,06 % | 1,64 % | 1,42 % | -0,84 % | -2,75 % | -1,04 % | 4,96 % | 2,80 % | 0,40 % | 2,14 % | 1,97 % |
| Référence | 1,47 % | -1,16 % | 1,58 % | 2,43 % | 0,23 % | -3,90 % | -0,20 % | 5,87 % | 2,26 % | 1,06 % | 4,23 % | 2,30 % |
5,36 % (novembre 2020)
-4,96 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 8,09 % | -11,20 % | 8,69 % |
| Référence | 13,13 % | 17,03 % | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 9,84 % | -4,94 % | 15,96 % | 11,33 % | 14,69 % | -10,61 % | 10,61 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 4 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 51/ 51 | 19/ 52 | 40/ 55 |
8,69 % (2023)
-11,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 21,45 |
| Actions canadiennes | 20,52 |
| Actions internationales | 13,88 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 9,96 |
| Autres | 24,23 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 37,74 |
| Services financiers | 11,26 |
| Technologie | 9,51 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,32 |
| Services aux consommateurs | 4,61 |
| Autres | 31,56 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 72,29 |
| Europe | 14,19 |
| Asie | 8,08 |
| Amérique Latine | 2,80 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,52 |
| Autres | 1,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| RBC Global Equity Leaders Fund Series O | 9,72 |
| RBC Canadian Short-Term Income Fund Series O | 8,65 |
| PH&N U.S. Multi-Style All-Cap Equity Fund Series O | 7,11 |
| PH&N Canadian Equity Underlying Fund Series O | 6,93 |
| PH&N Canadian Growth Fund Series O | 6,57 |
| PH&N Total Return Bond Fund Series O | 5,20 |
| RBC Global High Yield Bond Fund Series O | 5,11 |
| BlueBay European High Yield Bond Fund (Canada) O | 5,05 |
| RBC Bond Fund Series O | 5,04 |
| RBC U.S. Mid-Cap Value Equity Fund Series O | 4,83 |
Portefeuille de retraite 2060 RBC série A
Médiane
Autres - Portefeuilles cible 2035+
| Écart type | 8,61 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | 0,02 % | - | - |
| Sortino | -0,03 % | - | - |
| Treynor | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,58 % | 8,61 % | - | - |
| Bêta | 0,82 % | 0,79 % | - | - |
| Alpha | -0,04 % | -0,02 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,94 % | - | - |
| Sharpe | 0,66 % | 0,02 % | - | - |
| Sortino | 1,63 % | -0,03 % | - | - |
| Treynor | 0,06 % | 0,00 % | - | - |
| Efficience fiscale | 91,51 % | - | - | - |
| Date de création | 24 août 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 16 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| RBF1532 |
Procurer un rendement global composé d’un revenu et d’une plus-value du capital modeste. Ce fonds est un fonds de répartition de l’actif conçu expressément pour répondre aux besoins évolutifs des personnes qui épargnent en vue de prendre leur retraite vers 2060.
Il est prévu que le fonds investira jusqu'à 100 % de son actif net dns des parts des fds sous-jacents. Le gestionnaire utilise une stratégie de répartitn de l'actif comme principale stratégie de placmnt. Le gestionnaire de portf: > détermine les pondérations cibles pour chaque catégorie d'actif ; > répartit l'actif entre les fonds sous-jacents selon les pondérations cibles déterminées par la stratégie de répartition de l'actif du fonds (à l'exclusion des espèces et des quasi-espèces).
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Sarah Riopelle | 16-06-2020 |
| Gestionnaire de fonds | RBC Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | RBC Global Asset Management Inc. |
| Dépositaire | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Agent comptable des registres | RBC Investor Services Trust (Canada) |
| Distributeur | Royal Mutual Funds Inc. |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 500 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,98 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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