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Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD série Investisseurs

Actions nord-américaines

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VANPA
(24-06-2024)
14,67 $
Variation
(0,06 $) (-0,41 %)

Au 31 mai 2024

Au 31 mai 2024

Au 29 février 2024

Date
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Légende

Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD série Investisseurs

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2020) : 10,01 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 3,72 % 3,42 % 15,43 % 12,24 % 23,78 % 15,24 % 9,05 % - - - - - - -
Référence 3,45 % 4,75 % 14,33 % 11,15 % 23,00 % 13,11 % 10,78 % 14,92 % 13,14 % 11,88 % 11,44 % 12,07 % 10,91 % 11,49 %
Moyenne de la catégorie 2,68 % 13,21 % 13,21 % 8,42 % 20,41 % 10,75 % 5,77 % 12,03 % 10,13 % 8,87 % 8,62 % 9,05 % 7,62 % 8,44 %
Classement au sein de la catégorie 67 / 172 55 / 172 76 / 172 62 / 172 75 / 167 40 / 155 50 / 132 - - - - - - -
Quartile de classement 2 2 2 2 2 2 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai
Fonds 2,87 % 1,44 % 0,67 % -4,64 % -0,61 % 7,70 % 2,84 % 3,63 % 4,73 % 1,89 % -2,14 % 3,72 %
Référence 3,56 % 2,65 % -0,16 % -4,09 % -1,39 % 7,17 % 2,86 % 1,77 % 4,26 % 3,60 % -2,26 % 3,45 %

Best Monthly Return Since Inception

7,95 % (novembre 2020)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,90 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 19,67 % -15,94 % 19,43 %
Référence 17,31 % 5,50 % 14,85 % 11,54 % -2,58 % 24,09 % 10,91 % 26,72 % -9,17 % 17,51 %
Moyenne de la catégorie 14,45 % 6,38 % 4,55 % 10,59 % -6,12 % 20,45 % 16,55 % 18,87 % -14,77 % 16,96 %
Quartile de classement - - - - - - - 3 3 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 80/ 131 91/ 136 49/ 163

Best Calendar Return (Last 10 years)

19,67 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,94 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 59,65
Actions canadiennes 22,51
Actions internationales 17,68
Espèces et équivalents 0,17
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Technologie 31,16
Services financiers 16,29
Soins de santé 11,64
Services aux consommateurs 10,02
Biens industriels 8,14
Autres 22,75

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 82,33
Europe 17,68
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
Microsoft Corp 7,90
Alphabet Inc Cl A 3,64
Royal Bank of Canada 3,51
JPMorgan Chase & Co 3,38
Novo Nordisk A/S Cl B 3,33
Visa Inc Cl A 3,19
Eaton Corp PLC 2,92
Broadcom Inc 2,91
NVIDIA Corp 2,90
Waste Connections Inc 2,54

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Aucune donnée disponible
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds d’actions nord-américaines de développement durable TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Actions nord-américaines

3 A annualisé

Écart type 13,87 % - -
Bêta 0,98 % - -
Alpha -0,01 % - -
R-carré 0,89 % - -
Sharpe 0,49 % - -
Sortino 0,72 % - -
Treynor 0,07 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 7 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 7 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 11,29 % 13,87 % - -
Bêta 0,98 % 0,98 % - -
Alpha 0,01 % -0,01 % - -
R-carré 0,91 % 0,89 % - -
Sharpe 1,53 % 0,49 % - -
Sortino 3,46 % 0,72 % - -
Treynor 0,18 % 0,07 % - -
Efficience fiscale 100,00 % - - -

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Annuel
Actif (M$) 169 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2228

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser une plus-value du capital à long terme, tout en suivant une approche de placement socialement responsable. Le Fonds peut investir principalement dans des titres de participation nord-américains, ou obtenir une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant principalement dans un portefeuille diversifié de titres nord-américains. La sélection des titres misera sur la capacité de l’émetteur à générer et à faire croître, de manière rentable, des flux de trésorerie disponibles, ainsi que sur sa répartition efficace du capital, en plus de contribuer aux objectifs de développement durable établis par les Nations Unies.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
TD Asset Management Inc. 24-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,19 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

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