Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.

Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD série Investisseurs

Équil mondiaux neutres

FundGrade B Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata

FundGrade B

Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.

VANPA
(19-07-2024)
11,93 $
Variation
(0,03 $) (-0,25 %)

Au 30 juin 2024

Au 30 juin 2024

Date
Loading...

Légende

Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD série Investisseurs

Comparer les options


Rendements des fonds

Rendement depuis création (15 septembre 2020) : 5,00 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,33 % 2,79 % 8,74 % 8,74 % 15,04 % 12,12 % 3,54 % - - - - - - -
Référence 1,79 % 1,93 % 7,81 % 7,81 % 14,07 % 12,55 % 3,51 % 5,23 % 5,76 % 5,68 % 6,03 % 6,45 % 6,40 % 7,19 %
Moyenne de la catégorie 0,73 % 5,44 % 5,44 % 5,44 % 10,21 % 9,05 % 2,16 % 5,38 % 4,58 % 4,52 % 4,51 % 4,94 % 4,41 % 4,55 %
Classement au sein de la catégorie 44 / 1 742 64 / 1 712 160 / 1 712 160 / 1 712 133 / 1 680 226 / 1 609 400 / 1 464 - - - - - - -
Quartile de classement 1 1 1 1 1 1 2 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars avr. mai juin
Fonds 0,77 % 0,13 % -3,72 % -0,87 % 6,46 % 3,19 % 1,83 % 2,27 % 1,59 % -2,20 % 2,71 % 2,33 %
Référence 1,75 % 0,57 % -3,70 % 0,21 % 5,00 % 2,05 % 0,78 % 3,10 % 1,80 % -1,57 % 1,73 % 1,79 %

Best Monthly Return Since Inception

6,46 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,40 % (janvier 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 11,03 % -15,17 % 12,99 %
Référence 12,44 % 17,05 % 2,39 % 8,66 % 2,68 % 12,26 % 11,12 % 6,48 % -11,62 % 11,69 %
Moyenne de la catégorie 7,77 % 2,99 % 5,05 % 7,69 % -3,99 % 13,52 % 7,16 % 9,69 % -11,26 % 9,53 %
Quartile de classement - - - - - - - 2 4 1
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 389/ 1 402 1 442/ 1 541 115/ 1 659

Best Calendar Return (Last 10 years)

12,99 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-15,17 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions américaines 36,77
Obligations de sociétés étrangères 24,40
Actions canadiennes 12,69
Obligations de sociétés canadiennes 10,30
Actions internationales 9,98
Autres 5,86

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Revenu fixe 35,20
Technologie 19,97
Services financiers 9,68
Soins de santé 6,99
Services aux consommateurs 5,85
Autres 22,31

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 90,03
Europe 9,98
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
TD North American Sustainability Bond Fd FU$ 38,63
Microsoft Corp 4,91
Cash and Cash Equivalents 2,60
Alphabet Inc Cl A 2,18
Novo Nordisk A/S Cl B 2,04
Broadcom Inc 1,98
Apple Inc 1,95
JPMorgan Chase & Co 1,95
Royal Bank of Canada 1,93
NVIDIA Corp 1,89

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD série Investisseurs

Médiane

Autres - Équil mondiaux neutres

3 A annualisé

Écart type 10,53 % - -
Bêta 1,09 % - -
Alpha 0,00 % - -
R-carré 0,87 % - -
Sharpe 0,10 % - -
Sortino 0,14 % - -
Treynor 0,01 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 5 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 5 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 9,24 % 10,53 % - -
Bêta 1,15 % 1,09 % - -
Alpha -0,01 % 0,00 % - -
R-carré 0,90 % 0,87 % - -
Sharpe 1,04 % 0,10 % - -
Sortino 2,39 % 0,14 % - -
Treynor 0,08 % 0,01 % - -
Efficience fiscale 99,07 % - - -

Détails du fonds

Date de création 15 septembre 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) 53 $

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
TDB2210

Objectif de placement

L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital, tout en suivant une approche de placement socialement responsable. Le Fonds peut investir principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe nord-américains, ou obtenir une exposition à ceux-ci.

Stratégie de placement

Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant directement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’émetteurs nord-américains qui peut comprendre, notamment, des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires, des actions privilégiées et d’autres effets semblables productifs de revenu, ou en obtenant une exposition à celui-ci.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
TD Asset Management Inc. 24-08-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds TD Asset Management Inc.
Conseiller TD Asset Management Inc.
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres The Toronto-Dominion Bank
Distributeur TD Investment Services Inc
Auditeur Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale -
CPA subséquentes -
PRS autorisés Yes
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 2,06 %
Frais de gestion 1,75 %
Frais Sans frais
FE max -
FD max -
Commission de suivi max (FE) -
Commission de suivi max (FD) -
Commission de suivi max (SF) 1,00 %
Commission de suivi max (FR) -

Inscrivez-vous à Forum des Fonds dès aujourd’hui et commencez à profiter de nombreuses fonctions utiles.