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Équil mondiaux neutres
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VANPA (01-05-2024) |
11,31 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,01 $)
(-0,09 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 septembre 2020) : 4,54 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,59 % | 5,79 % | 15,21 % | 5,79 % | 14,29 % | 4,55 % | 4,10 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,80 % | 5,77 % | 13,57 % | 5,77 % | 12,38 % | 6,05 % | 3,87 % | 6,63 % | 5,64 % | 5,56 % | 5,88 % | 6,44 % | 5,97 % | 7,01 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,96 % | 12,03 % | 12,03 % | 4,49 % | 10,15 % | 3,31 % | 3,22 % | 7,67 % | 4,79 % | 4,62 % | 4,52 % | 5,09 % | 4,15 % | 4,67 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 368 / 1 734 | 331 / 1 734 | 111 / 1 710 | 331 / 1 734 | 173 / 1 683 | 565 / 1 616 | 513 / 1 433 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,97 % | -1,31 % | 1,47 % | 0,77 % | 0,13 % | -3,72 % | -0,87 % | 6,46 % | 3,19 % | 1,83 % | 2,27 % | 1,59 % |
| Référence | 1,29 % | -1,31 % | 0,46 % | 1,75 % | 0,57 % | -3,70 % | 0,21 % | 5,00 % | 2,05 % | 0,78 % | 3,10 % | 1,80 % |
6,46 % (novembre 2023)
-5,40 % (janvier 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,03 % | -15,17 % | 12,99 % |
| Référence | 12,44 % | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,77 % | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 392/ 1 424 | 1 464/ 1 563 | 110/ 1 682 |
12,99 % (2023)
-15,17 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 33,96 |
| Obligations de sociétés étrangères | 25,60 |
| Actions canadiennes | 14,77 |
| Actions internationales | 11,17 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 9,71 |
| Autres | 4,79 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 35,85 |
| Technologie | 18,66 |
| Services financiers | 11,34 |
| Services aux consommateurs | 5,93 |
| Soins de santé | 5,60 |
| Autres | 22,62 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 88,86 |
| Europe | 11,17 |
| Autres | -0,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| TD North American Sustainability Bond Fd Adv | 39,58 |
| Microsoft Corp | 4,94 |
| JPMorgan Chase & Co | 2,06 |
| Visa Inc Cl A | 2,02 |
| Royal Bank of Canada | 1,95 |
| Novo Nordisk A/S Cl B | 1,95 |
| Broadcom Inc | 1,75 |
| Alphabet Inc Cl A | 1,72 |
| Eaton Corp PLC | 1,66 |
| Waste Connections Inc | 1,62 |
Fonds nord-américain équilibré de développement durable TD série Investisseurs
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 10,40 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,07 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 0,21 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,74 % | 10,40 % | - | - |
| Bêta | 1,10 % | 1,07 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,86 % | - | - |
| Sharpe | 1,03 % | 0,19 % | - | - |
| Sortino | 2,44 % | 0,21 % | - | - |
| Treynor | 0,08 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 98,94 % | - | - | - |
| Date de création | 15 septembre 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 49 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| TDB2210 |
L’objectif de placement fondamental est de chercher à réaliser un revenu ainsi qu’un potentiel de plus-value du capital, tout en suivant une approche de placement socialement responsable. Le Fonds peut investir principalement dans des titres de participation et des titres à revenu fixe nord-américains, ou obtenir une exposition à ceux-ci.
Le conseiller en valeurs cherche à réaliser l’objectif de placement fondamental du Fonds en investissant directement dans un portefeuille diversifié de titres productifs de revenu d’émetteurs nord-américains qui peut comprendre, notamment, des titres de créance de gouvernements et de sociétés, des actions ordinaires, des actions privilégiées et d’autres effets semblables productifs de revenu, ou en obtenant une exposition à celui-ci.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| TD Asset Management Inc. | 24-08-2020 |
| Gestionnaire de fonds | TD Asset Management Inc. |
|---|---|
| Conseiller | TD Asset Management Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | The Toronto-Dominion Bank |
| Distributeur | TD Investment Services Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,06 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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