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Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A
Rev fixe multisectoriel
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FundGrade D
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|
VANPA (25-08-2026) |
8,71 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,34 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (16 juillet 2020) : 0,14 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,25 % | -1,13 % | -1,73 % | -1,48 % | 1,22 % | 3,12 % | 3,95 % | 2,47 % | -0,41 % | 0,11 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,95 % | 2,16 % | 1,94 % | 1,68 % | 3,75 % | 4,85 % | 6,76 % | 5,64 % | 1,63 % | 0,56 % | 1,88 % | 2,57 % | 2,72 % | 2,22 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,89 % | -0,13 % | -0,37 % | 0,05 % | 2,70 % | 3,51 % | 4,45 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 231 / 321 | 313 / 321 | 307 / 317 | 304 / 316 | 277 / 314 | 204 / 284 | 216 / 273 | 246 / 273 | 244 / 254 | 221 / 238 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,41 % | 0,75 % | 0,15 % | 0,50 % | -0,09 % | 0,26 % | 1,07 % | -2,23 % | 0,59 % | 0,08 % | 0,05 % | -1,25 % |
| Référence | 0,79 % | 2,27 % | 0,61 % | -0,13 % | -1,47 % | -0,26 % | 1,58 % | -0,69 % | -1,08 % | 1,62 % | 2,52 % | -1,95 % |
Best Monthly Return Since Inception
4,84 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,24 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | -1,27 % | -13,50 % | 5,52 % | 4,02 % | 6,14 % |
| Référence | 1,29 % | 1,23 % | 6,50 % | 4,01 % | 7,35 % | -4,31 % | -10,27 % | 5,25 % | 9,76 % | 4,31 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,89 % | 5,80 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 221/ 247 | 240/ 255 | 228/ 273 | 220/ 282 | 81/ 299 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
6,14 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-13,50 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 56,86 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 20,01 |
| Espèces et équivalents | 10,98 |
| Obligations étrangères - Autres | 8,88 |
| Hypothèques | 2,18 |
| Autres | 1,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 88,63 |
| Espèces et quasi-espèces | 10,98 |
| Immobilier | 0,05 |
| Services publics | 0,04 |
| Matériaux de base | 0,02 |
| Autres | 0,28 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 85,50 |
| Europe | 4,80 |
| Amérique Latine | 3,36 |
| Asie | 1,75 |
| Afrique et Moyen Orient | 1,36 |
| Autres | 3,23 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 0.63% 15-May-2030 | 4,70 |
| United States Treasury Bill (USD) | 3,52 |
| United States Dollar | 2,06 |
| United States Treasury Note (USD) 3.88% 31-Mar-2028 | 1,94 |
| CLIENT OWNED CASH COLLATERAL WITH CITI | 1,53 |
| United States Treasury Note/Bond (USD) 4.00% 31-May-2028 | 1,50 |
| EchoStar Corp 10.75% 30-Nov-2029 | 1,36 |
| United States Treasury Bill- When Issued (USD) | 1,23 |
| Mexico Government 8.00% 31-Jul-2053 | 0,94 |
| Glencore Funding LLC 6.50% 06-Jul-2033 | 0,93 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds IA Clarington Loomis d’obligations mondiales multisectorielles série A
Médiane
Autres - Rev fixe multisectoriel
3 A annualisé
| Écart type | 5,63 % | 6,41 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,64 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,29 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | 0,10 | -0,50 | - |
| Sortino | 0,29 | -0,65 | - |
| Treynor | 0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | 50,02 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 3,43 % | 5,63 % | 6,41 % | - |
| Bêta | 0,32 | 0,64 | 0,70 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,23 % | 0,29 % | 0,43 % | - |
| Sharpe | -0,30 | 0,10 | -0,50 | - |
| Sortino | -0,59 | 0,29 | -0,65 | - |
| Treynor | -0,03 | 0,01 | -0,05 | - |
| Efficience fiscale | - | 50,02 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 16 juillet 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 293 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CCM3329 | ||
| CCM3330 | ||
| CCM3331 |
Objectif de placement
Le Fonds a comme objectif de procurer un revenu avec la possibilité d’une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, directement ou indirectement, dans des titres à revenu fixe de sociétés, d’État et d’autres émetteurs situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le sous-conseiller: utilise une approche flexible pour identifier des titres sur le marché mondial qui présentent des caractéristiques telles qu'un prix réduit par rapport à la valeur économique, des notations de crédit sous-évaluées avec des profils de crédit solides ou en amélioration et une prime de rendement par rapport à son indice de référence, bien que tous les titres sélectionnés ne présentent pas ces caractéristiques.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
iA Global Asset Management Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Loomis Sayles & Company, L.P.
|
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
IA Clarington Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
IA Clarington Investments Inc. |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 1,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,20 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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