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FNB Fidelity Valeur internationale série L
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2025, 2024, 2023
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|
VANPA (19-06-2026) |
53,02 $ |
|---|---|
| Variation |
0,18 $
(0,34 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mars 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (05 juin 2020) : 16,03 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,84 % | -1,27 % | 15,73 % | 12,21 % | 36,97 % | 23,59 % | 24,63 % | 21,20 % | 16,22 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 7,01 % | 3,55 % | 18,05 % | 16,55 % | 33,17 % | 23,10 % | 21,27 % | 18,20 % | 12,37 % | 14,11 % | 11,98 % | 9,95 % | 9,35 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,78 % | 0,05 % | 7,68 % | 7,40 % | 15,35 % | 13,50 % | 14,12 % | 12,64 % | 7,57 % | 10,17 % | 8,72 % | 7,15 % | 6,63 % | 7,73 % |
| Classement au sein de la catégorie | 830 / 870 | 653 / 860 | 28 / 845 | 103 / 850 | 10 / 796 | 21 / 747 | 15 / 717 | 8 / 691 | 7 / 675 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,99 % | 2,33 % | 4,30 % | 4,06 % | 1,18 % | 3,27 % | 3,14 % | 7,38 % | 5,84 % | -4,92 % | 1,95 % | 1,84 % |
| Référence | 2,18 % | 0,51 % | 3,32 % | 3,56 % | 2,68 % | -0,03 % | 1,29 % | 5,56 % | 6,62 % | -9,73 % | 7,20 % | 7,01 % |
Best Monthly Return Since Inception
16,97 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-9,05 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 14,44 % | -0,29 % | 22,32 % | 7,31 % | 39,16 % |
| Référence | -1,70 % | 18,37 % | -6,81 % | 16,27 % | 8,01 % | 8,97 % | -10,67 % | 15,74 % | 11,18 % | 27,50 % |
| Moyenne de la catégorie | -2,56 % | 17,84 % | -8,91 % | 17,54 % | 7,87 % | 8,64 % | -12,60 % | 13,75 % | 10,76 % | 17,77 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 86/ 658 | 18/ 678 | 7/ 703 | 643/ 738 | 5/ 769 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
39,16 % (2025)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-0,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 98,99 |
| Actions américaines | 0,72 |
| Espèces et équivalents | 0,20 |
| Autres | 0,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 29,79 |
| Biens de consommation | 21,07 |
| Énergie | 13,91 |
| Immobilier | 11,94 |
| Services industriels | 5,76 |
| Autres | 17,53 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Europe | 60,25 |
| Asie | 37,86 |
| Multi-National | 0,91 |
| Amérique Du Nord | 0,32 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,06 |
| Autres | 0,60 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Shell PLC | - |
| Equinor ASA | - |
| TotalEnergies SE | - |
| Klepierre SA | - |
| Inpex Corp | - |
| Sun Hung Kai Properties Ltd | - |
| Daiwa House Industry Co Ltd | - |
| Nestle SA Cl N | - |
| Asahi Group Holdings Ltd | - |
| Toyota Motor Corp | - |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB Fidelity Valeur internationale série L
Médiane
Autres - Actions internationales
3 A annualisé
| Écart type | 9,67 % | 12,74 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,62 | 0,80 | - |
| Alpha | 0,10 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,58 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 1,97 | 1,02 | - |
| Sortino | 4,31 | 1,83 | - |
| Treynor | 0,31 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 95,28 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,39 % | 9,67 % | 12,74 % | - |
| Bêta | 0,49 | 0,62 | 0,80 | - |
| Alpha | 0,17 | 0,10 | 0,06 | - |
| R-carré | 0,57 % | 0,58 % | 0,69 % | - |
| Sharpe | 2,89 | 1,97 | 1,02 | - |
| Sortino | - | 4,31 | 1,83 | - |
| Treynor | 0,61 | 0,31 | 0,16 | - |
| Efficience fiscale | 97,37 % | 95,28 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 05 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Semestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
Le FNB indiciel Fidelity Valeur internationale cherche à reproduire, autant qu’il est raisonnablement possible et avant déduction des frais, le rendement de l’indice Fidelity Canada Valeur internationale. Ce FNB Fidelity investit principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés étrangères à grande et à moyenne capitalisation dont les activités ou intérêts commerciaux principaux sont à l’extérieur du Canada ou des États-Unis et dont les évaluations sont intéressantes.
Stratégie de placement
Pour atteindre son objectif de placement, le FNB indiciel Fidelity Valeur internationale investit habituellement ses actifs dans des titres constituants de l’indice Fidelity Canada Valeur internationale, y compris dans des CAAÉ et des CIAÉ représentant les titres constituants de l’indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Geode Capital Management, LLC |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Dépositaire |
State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres |
State Street Trust Company Canada |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,50 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,45 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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