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Revenu fixe mondial
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|
VANPA (30-04-2024) |
8,08 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,48 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 décembre 2023
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Rendement depuis création (10 juin 2020) : -2,50 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,73 % | -0,53 % | 5,69 % | -0,53 % | 0,63 % | -2,93 % | -2,66 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 0,40 % | 0,42 % | 5,94 % | 0,42 % | 0,29 % | -0,21 % | -2,75 % | -4,26 % | -1,27 % | -0,48 % | 0,02 % | 0,16 % | 0,88 % | 1,90 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,75 % | 5,89 % | 5,89 % | -0,15 % | 2,55 % | -0,69 % | -1,73 % | -0,14 % | 0,16 % | 0,37 % | 0,58 % | 0,83 % | 0,83 % | 1,23 % |
| Classement au sein de la catégorie | 342 / 542 | 439 / 539 | 329 / 514 | 439 / 539 | 441 / 490 | 386 / 417 | 243 / 337 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,76 % | -1,33 % | -0,92 % | 0,26 % | -1,11 % | -2,50 % | -1,68 % | 4,12 % | 3,79 % | -0,31 % | -0,95 % | 0,73 % |
| Référence | 0,77 % | -1,74 % | -2,61 % | -0,13 % | 1,51 % | -3,16 % | 1,33 % | 2,61 % | 1,46 % | 0,01 % | 0,00 % | 0,40 % |
4,12 % (novembre 2023)
-3,89 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | -1,16 % | -12,93 % | 4,01 % |
| Référence | 10,42 % | 16,63 % | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,74 % | 2,92 % | 2,08 % | 2,75 % | -0,04 % | 5,49 % | 5,94 % | -1,81 % | -10,70 % | 5,33 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 112/ 328 | 306/ 395 | 387/ 475 |
4,01 % (2023)
-12,93 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de gouvernements étrangers | 71,32 |
| Obligations de sociétés étrangères | 22,66 |
| Espèces et équivalents | 5,40 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 0,30 |
| Obligations du gouvernement canadien | 0,20 |
| Autres | 0,12 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 94,53 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,40 |
| Services aux consommateurs | 0,10 |
| Énergie | 0,05 |
| Services financiers | 0,03 |
| Autres | -0,11 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 82,10 |
| Europe | 7,20 |
| Multi-National | 6,50 |
| Amérique Latine | 3,22 |
| Asie | 0,99 |
| Autres | -0,01 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| United States Treasury 4.13% 15-Nov-2032 | - |
| United States Treasury 3.63% 31-Mar-2030 | - |
| United States Treasury 3.50% 31-Jan-2030 | - |
| United States Treasury 3.50% 15-Feb-2033 | - |
| United States Treasury 4.88% 31-Oct-2030 | - |
| Fidelity U.S. Money Market Investment Trust O | - |
| United States Treasury 2.88% 15-May-2052 | - |
| United States Treasury 4.13% 15-Aug-2053 | - |
| United States Treasury 3.75% 31-May-2030 | - |
| Japan Government 0.10% 20-Dec-2024 | - |
Fonds Fidelity FNB Obligations mondiales de qualité série B
Médiane
Autres - Revenu fixe mondial
| Écart type | 6,91 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,66 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,44 % | - | - |
| Sharpe | -0,73 % | - | - |
| Sortino | -1,02 % | - | - |
| Treynor | -0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,11 % | 6,91 % | - | - |
| Bêta | 0,77 % | 0,66 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,43 % | 0,44 % | - | - |
| Sharpe | -0,55 % | -0,73 % | - | - |
| Sortino | -0,49 % | -1,02 % | - | - |
| Treynor | -0,05 % | -0,08 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - | - |
| Date de création | 10 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 14 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| FID2494 |
Le Fonds vise à fournir un flux régulier de revenus avec un potentiel de gains en capital. Le Fonds cherche à obtenir un rendement similaire à celui de son fonds sous-jacent, qui est également géré par Fidelity, en investissant la quasi-totalité de son actif dans des titres de ce fonds sous-jacent. Le fonds sous-jacent vise à procurer un flux régulier de revenu avec la possibilité de gains en capital en investissant dans une combinaison de titres à revenu fixe d'émetteurs du monde entier.
Les stratégies décrites ci-dessous concernent le Fonds et le fonds sous-jacent, le FNB Fidelity Obligations mondiales de qualité. Pour atteindre les objectifs du Fonds, l'équipe de gestion du portefeuille du fonds sous-jacent : Investit, directement ou indirectement par le biais de placements dans des fonds sous-jacents, dans une grande variété de titres à revenu fixe, notamment des titres à revenu fixe mondiaux de qualité, des titres à rendement élevé et des titres de créance à taux variable.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Fidelity Investments Canada ULC | 04-06-2020 |
| Geode Capital Management, LLC | 06-02-2023 |
| Gestionnaire de fonds | Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Conseiller | Fidelity Investments Canada ULC |
| Dépositaire | State Street Trust Company Canada |
| Agent comptable des registres | Fidelity Investments Canada ULC |
| Distributeur | - |
| Auditeur | PricewaterhouseCoopers LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 1,23 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,00 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 0,50 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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