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Mandat privé d'immobilier mondial CI série A
Actions de l'immobilier
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|
VANPA (03-07-2026) |
11,67 $ |
|---|---|
| Variation |
0,03 $
(0,24 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2020) : 5,31 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,66 % | -0,94 % | 4,47 % | 7,14 % | 7,35 % | 8,44 % | 6,81 % | 2,23 % | 2,87 % | 4,86 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,79 % | 0,47 % | 6,49 % | 10,24 % | 15,27 % | 14,09 % | 12,13 % | 6,86 % | 6,09 % | 8,34 % | 4,48 % | 5,49 % | 4,85 % | 4,88 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,45 % | 0,13 % | 6,66 % | 8,78 % | 10,49 % | 10,59 % | 8,32 % | 3,35 % | 3,09 % | 5,56 % | 3,38 % | 4,26 % | 4,04 % | 4,16 % |
| Classement au sein de la catégorie | 39 / 149 | 105 / 149 | 127 / 149 | 133 / 149 | 134 / 148 | 122 / 142 | 116 / 137 | 109 / 135 | 85 / 126 | 100 / 124 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | -1,14 % | 2,51 % | 1,84 % | -2,16 % | 1,66 % | -2,50 % | 2,14 % | 5,89 % | -7,31 % | 6,18 % | 0,66 % |
| Référence | -0,66 % | 0,44 % | 3,85 % | 2,37 % | -0,49 % | 2,55 % | -3,40 % | 2,15 % | 7,41 % | -5,81 % | 5,83 % | 0,79 % |
Best Monthly Return Since Inception
9,23 % (janvier 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-7,53 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 30,89 % | -23,29 % | 8,59 % | 3,73 % | 2,22 % |
| Référence | 1,59 % | 1,40 % | 2,74 % | 15,42 % | -11,04 % | 30,68 % | -19,44 % | 10,39 % | 10,11 % | 4,74 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,20 % | 5,38 % | 0,16 % | 19,52 % | -6,93 % | 27,77 % | -21,53 % | 6,48 % | 5,17 % | 4,31 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 2 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 44/ 126 | 92/ 126 | 44/ 137 | 116/ 142 | 109/ 144 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,89 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-23,29 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 63,50 |
| Unités de fiducies de revenu | 16,84 |
| Actions internationales | 16,64 |
| Espèces et équivalents | 3,01 |
| Actions canadiennes | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 89,24 |
| Soins de santé | 5,34 |
| Espèces et quasi-espèces | 3,01 |
| Autres | 2,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,19 |
| Europe | 12,78 |
| Asie | 9,02 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Equinix Inc | 5,38 |
| Prologis Inc | 4,68 |
| Welltower Inc | 4,35 |
| Chartwell Retirement Residences - Units | 4,15 |
| Ventas Inc | 3,73 |
| Brixmor Property Group Inc | 3,16 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,86 |
| Host Hotels & Resorts Inc | 2,68 |
| Equity LifeStyle Properties Inc | 2,41 |
| Macerich Co | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'immobilier mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions de l'immobilier
3 A annualisé
| Écart type | 13,05 % | 14,93 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,94 | 0,96 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,30 | 0,07 | - |
| Sortino | 0,52 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 82,18 % | 60,83 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 12,83 % | 13,05 % | 14,93 % | - |
| Bêta | 0,97 | 0,94 | 0,96 | - |
| Alpha | -0,07 | -0,04 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,93 % | 0,93 % | 0,94 % | - |
| Sharpe | 0,43 | 0,30 | 0,07 | - |
| Sortino | 0,57 | 0,52 | 0,09 | - |
| Treynor | 0,06 | 0,04 | 0,01 | - |
| Efficience fiscale | 83,90 % | 82,18 % | 60,83 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 72 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2349 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des fiducies de placement immobilier (FPI) et des titres de capitaux propres de sociétés qui exercent des activités dans le secteur immobilier résidentiel et commercial et qui sont situées partout dans le monde.
Stratégie de placement
Conformément à son objectif de placement, le mandat : investira principalement dans des FPI et des titres de capitaux propres, mais il pourrait également investir dans des débentures convertibles; investira principalement dans le secteur immobilier, c’est-à-dire dans des sociétés qui sont propriétaires d’immeubles résidentiels ou commerciaux, qui gèrent, financent ou font la promotion de tels immeubles ou encore qui font partie du secteur de l’immobilier résidentiel et commercial.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,07 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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