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Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Actions mondiales
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|
VANPA (11-08-2026) |
12,61 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,34 %)
|
Au 31 juillet 2026
Au 31 juillet 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2020) : 7,55 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,06 % | 2,45 % | 10,94 % | 14,44 % | 15,86 % | 11,68 % | 10,81 % | 7,25 % | 5,96 % | 7,20 % | - | - | - | - |
| Référence | -1,37 % | 7,23 % | 11,66 % | 13,99 % | 23,72 % | 19,83 % | 20,64 % | 19,50 % | 13,30 % | 15,13 % | 14,19 % | 12,81 % | 13,15 % | 13,09 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,64 % | 6,14 % | 8,65 % | 10,31 % | 16,98 % | 14,48 % | 15,50 % | 14,56 % | 9,19 % | 11,59 % | 10,75 % | 9,70 % | 9,89 % | 9,93 % |
| Classement au sein de la catégorie | 818 / 2 196 | 1 981 / 2 176 | 575 / 2 153 | 294 / 2 137 | 1 209 / 2 096 | 1 443 / 1 985 | 1 626 / 1 873 | 1 709 / 1 772 | 1 378 / 1 614 | 1 346 / 1 465 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 4 | 2 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,78 % | 2,06 % | 0,50 % | 0,61 % | -2,65 % | 3,16 % | 7,86 % | -3,04 % | 3,53 % | -0,71 % | 3,25 % | -0,06 % |
| Référence | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % | -1,37 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,04 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,86 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 20,43 % | -11,97 % | 6,01 % | 8,93 % | 6,28 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 338/ 1 523 | 729/ 1 676 | 1 727/ 1 805 | 1 788/ 1 916 | 1 734/ 2 028 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,43 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 49,11 |
| Actions internationales | 29,70 |
| Unités de fiducies de revenu | 9,82 |
| Actions canadiennes | 6,28 |
| Espèces et équivalents | 5,09 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 48,03 |
| Services publics | 18,61 |
| Services industriels | 11,94 |
| Énergie | 9,07 |
| Espèces et quasi-espèces | 5,09 |
| Autres | 7,26 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 64,65 |
| Europe | 23,79 |
| Asie | 8,75 |
| Amérique Latine | 2,02 |
| Autres | 0,79 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 53,50 |
| CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE) | 44,08 |
| Cash and Cash Equivalents | 2,42 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,58 % | 11,94 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,74 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,70 | 0,30 | - |
| Sortino | 1,32 | 0,45 | - |
| Treynor | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 91,56 % | 85,20 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,32 % | 10,58 % | 11,94 % | - |
| Bêta | 0,41 | 0,61 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,06 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,24 % | 0,39 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 1,26 | 0,70 | 0,30 | - |
| Sortino | 2,73 | 1,32 | 0,45 | - |
| Treynor | 0,31 | 0,12 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 94,59 % | 91,56 % | 85,20 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 92 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2348 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,05 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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