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Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Actions mondiales
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|
VANPA (17-07-2026) |
13,03 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,12 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (21 mai 2020) : 7,67 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,25 % | 6,14 % | 14,51 % | 14,51 % | 15,62 % | 15,23 % | 11,51 % | 8,93 % | 6,60 % | 7,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,20 % | 16,97 % | 15,58 % | 15,58 % | 29,04 % | 22,33 % | 22,51 % | 21,79 % | 13,88 % | 16,04 % | 14,53 % | 13,24 % | 13,18 % | 13,83 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,05 % | 13,88 % | 11,04 % | 11,04 % | 19,75 % | 16,30 % | 16,60 % | 16,42 % | 9,66 % | 12,40 % | 10,94 % | 10,03 % | 9,90 % | 10,44 % |
| Classement au sein de la catégorie | 448 / 2 215 | 2 008 / 2 196 | 476 / 2 161 | 476 / 2 161 | 1 522 / 2 115 | 1 200 / 2 001 | 1 584 / 1 878 | 1 712 / 1 773 | 1 344 / 1 608 | 1 375 / 1 463 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 4 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -0,27 % | 0,78 % | 2,06 % | 0,50 % | 0,61 % | -2,65 % | 3,16 % | 7,86 % | -3,04 % | 3,53 % | -0,71 % | 3,25 % |
| Référence | 2,87 % | 1,95 % | 4,75 % | 2,78 % | -0,21 % | -0,91 % | 2,09 % | 2,25 % | -5,34 % | 7,58 % | 6,39 % | 2,20 % |
Best Monthly Return Since Inception
8,04 % (novembre 2023)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,86 % (septembre 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 20,43 % | -11,97 % | 6,01 % | 8,93 % | 6,28 % |
| Référence | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % | 26,84 % | 16,60 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,86 % | 14,23 % | -5,38 % | 19,94 % | 11,73 % | 16,21 % | -13,86 % | 15,08 % | 20,13 % | 12,89 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 339/ 1 547 | 728/ 1 699 | 1 750/ 1 828 | 1 812/ 1 940 | 1 743/ 2 052 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
20,43 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,97 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 48,89 |
| Actions internationales | 30,19 |
| Unités de fiducies de revenu | 11,12 |
| Actions canadiennes | 7,19 |
| Espèces et équivalents | 2,60 |
| Autres | 0,01 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Immobilier | 50,52 |
| Services publics | 19,91 |
| Services industriels | 11,71 |
| Énergie | 8,86 |
| Espèces et quasi-espèces | 2,59 |
| Autres | 6,41 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 63,86 |
| Europe | 24,35 |
| Asie | 8,96 |
| Amérique Latine | 2,02 |
| Autres | 0,81 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF) | 54,87 |
| CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE) | 44,35 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,77 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Mandat privé d'actif réel mondial CI série A
Médiane
Autres - Actions mondiales
3 A annualisé
| Écart type | 10,58 % | 11,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,61 | 0,74 | - |
| Alpha | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,39 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 0,75 | 0,35 | - |
| Sortino | 1,43 | 0,53 | - |
| Treynor | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 92,00 % | 86,56 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,35 % | 10,58 % | 11,99 % | - |
| Bêta | 0,40 | 0,61 | 0,74 | - |
| Alpha | 0,04 | -0,01 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,21 % | 0,39 % | 0,57 % | - |
| Sharpe | 1,23 | 0,75 | 0,35 | - |
| Sortino | 2,67 | 1,43 | 0,53 | - |
| Treynor | 0,32 | 0,13 | 0,06 | - |
| Efficience fiscale | 94,46 % | 92,00 % | 86,56 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 91 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2348 |
Objectif de placement
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Stratégie de placement
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
CI Global Asset Management
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
CI Global Asset Management |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CI Global Asset Management |
| Distributeur |
CI Global Asset Management |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 5 000 |
| CPA subséquentes | 5 000 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,04 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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