Détails du fonds

VANPA (11-10-2024)	11,40 $
Variation	0,08 $ (0,75 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 30-09-2024)
VANPA

Date

Légende

Mandat privé d'actif réel mondial CI série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (21 mai 2020) : 6,54 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	3,03 %	11,46 %	10,13 %	11,27 %	22,15 %	10,44 %	4,20 %	6,71 %	-	-	-	-	-	-
Référence	2,54 %	5,44 %	9,22 %	20,44 %	31,13 %	24,98 %	10,10 %	12,92 %	12,49 %	10,93 %	11,34 %	11,57 %	11,47 %	11,51 %
Moyenne de la catégorie	1,85 %	6,76 %	6,76 %	16,89 %	26,55 %	20,79 %	7,09 %	10,29 %	9,82 %	8,46 %	8,68 %	8,97 %	8,86 %	8,56 %
Classement au sein de la catégorie	210 / 2 087	18 / 2 078	105 / 2 048	1 864 / 2 023	1 619 / 1 978	1 834 / 1 863	1 499 / 1 732	1 421 / 1 545	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	1	1	1	4	4	4	4	4	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.
Fonds	-1,79 %	8,04 %	3,46 %	-2,20 %	1,45 %	1,84 %	-3,99 %	2,65 %	0,26 %	6,40 %	1,67 %	3,03 %
Référence	-0,71 %	6,95 %	2,53 %	1,41 %	5,64 %	2,94 %	-1,84 %	3,15 %	2,29 %	2,79 %	0,04 %	2,54 %

Best Monthly Return Since Inception

8,04 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-6,86 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Fonds	-	-	-	-	-	-	-	20,43 %	-11,97 %	6,01 %
Référence	13,97 %	16,88 %	5,18 %	16,29 %	-1,79 %	21,41 %	13,15 %	17,62 %	-12,64 %	19,37 %
Moyenne de la catégorie	8,33 %	8,98 %	3,86 %	14,23 %	-5,38 %	19,94 %	11,73 %	16,21 %	-13,86 %	15,08 %
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	-	1	2	4
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	355/ 1 594	753/ 1 749	1 832/ 1 905

Best Calendar Return (Last 10 years)

20,43 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-11,97 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Actions américaines	56,08
Actions internationales	23,58
Unités de fiducies de revenu	12,62
Actions canadiennes	4,48
Espèces et équivalents	2,62
Autres	0,62

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Immobilier	55,60
Services publics	17,51
Énergie	10,77
Services industriels	7,97
Espèces et quasi-espèces	2,62
Autres	5,53

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	71,60
Europe	20,62
Asie	7,19
Amérique Latine	0,57
Autres	0,02

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
CI Gbl Infrastructure Private Pool ETF C$ (CINF)	50,80
CI Global REIT Private Pool ETF C$ (CGRE)	48,37
Cash and Cash Equivalents	0,83

Style - Actions

La capitalisation boursière est grande. Le style d'action est croissance.

Style - revenu fixe

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Mandat privé d'actif réel mondial CI série A

Médiane

Autres - Actions mondiales

3 A annualisé

Écart type	13,55 %	-	-
Bêta	0,91 %	-	-
Alpha	-0,04 %	-	-
R-carré	0,72 %	-	-
Sharpe	0,12 %	-	-
Sortino	0,22 %	-	-
Treynor	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	77,61 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	11,90 %	13,55 %	-	-
Bêta	1,06 %	0,91 %	-	-
Alpha	-0,09 %	-0,04 %	-	-
R-carré	0,57 %	0,72 %	-	-
Sharpe	1,35 %	0,12 %	-	-
Sortino	3,36 %	0,22 %	-	-
Treynor	0,15 %	0,02 %	-	-
Efficience fiscale	95,19 %	77,61 %	-	-

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.

Pointage E Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.

Pointage S Fundata

Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.

Pointage G Fundata

Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.

Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.

Voir la méthodologie complète

Date de création	21 mai 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	76 $

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
CIG2348

Objectif de placement

L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Stratégie de placement

Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant principalement dans des fonds d’investissement, y compris des mandats et des fonds négociés en bourse, que nous gérons. Il est prévu que les mandats sous-jacents investiront dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des actifs réels, comme des infrastructures ainsi que des biens immobiliers commerciaux ou résidentiels, situés partout dans le monde.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom	Date de création
CI Global Asset Management	17-08-2021

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	CI Global Asset Management
Conseiller	CI Global Asset Management
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CI Global Asset Management
Distributeur	CI Global Asset Management
Auditeur	Ernst & Young LLP

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Oui
CPA initiale	-
CPA subséquentes	25
PRS autorisés	Yes
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	2,06 %
Frais de gestion	1,70 %
Frais	Frais différés uniquement
FE max	5,00 %
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	1,00 %
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Mandat privé d'actif réel mondial CI série A

FundGrade E

Cotes ESG Fundata C

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Mesures ESG Fundata

Pointage ESG Fundata

Pointage E Fundata

Pointage S Fundata

Pointage G Fundata