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Actions infra mondiales
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2023
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|
VANPA (01-05-2024) |
11,63 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(-0,03 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
Au 29 février 2024
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Rendement depuis création (21 mai 2020) : 7,96 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 2,46 % | 2,44 % | 10,42 % | 2,44 % | 5,26 % | 3,42 % | 7,31 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 2,94 % | 10,27 % | 20,07 % | 10,27 % | 23,05 % | 11,13 % | 9,29 % | 15,98 % | 11,08 % | 10,21 % | 10,43 % | 11,39 % | 9,83 % | 10,93 % |
| Moyenne de la catégorie | 3,15 % | 10,75 % | 10,75 % | 1,71 % | 1,20 % | 0,70 % | 4,77 % | 7,62 % | 3,21 % | 4,42 % | 3,90 % | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 106 / 141 | 56 / 141 | 88 / 141 | 56 / 141 | 10 / 137 | 18 / 129 | 22 / 105 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,39 % | -4,66 % | 1,62 % | 1,70 % | -1,61 % | -3,97 % | 0,03 % | 7,81 % | -0,04 % | -1,72 % | 1,74 % | 2,46 % |
| Référence | 1,71 % | -0,97 % | 2,98 % | 3,28 % | -0,19 % | -4,15 % | -0,71 % | 6,95 % | 2,53 % | 1,41 % | 5,64 % | 2,94 % |
7,81 % (novembre 2023)
-6,47 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 13,81 % | 1,53 % | 5,11 % |
| Référence | 13,97 % | 16,88 % | 5,18 % | 16,29 % | -1,79 % | 21,41 % | 13,15 % | 17,62 % | -12,64 % | 19,37 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | 10,97 % | -3,31 % | 19,09 % | -6,43 % | 11,71 % | 0,47 % | 2,25 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 30/ 105 | 51/ 115 | 23/ 137 |
13,81 % (2021)
1,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 53,03 |
| Actions internationales | 29,07 |
| Unités de fiducies de revenu | 7,48 |
| Actions canadiennes | 7,43 |
| Espèces et équivalents | 2,99 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services publics | 28,69 |
| Énergie | 23,30 |
| Immobilier | 22,18 |
| Services industriels | 17,64 |
| Technologie | 3,13 |
| Autres | 5,06 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 60,84 |
| Europe | 26,66 |
| Asie | 10,77 |
| Amérique Latine | 1,73 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Vinci SA | 5,83 |
| Cheniere Energy Inc | 5,67 |
| SBA Communications Corp Cl A | 4,83 |
| Ferrovial SA | 4,69 |
| Equinix Inc | 4,68 |
| Sempra Energy | 4,57 |
| Targa Resources Corp | 4,56 |
| Entergy Corp | 4,56 |
| Williams Cos Inc | 4,53 |
| Hess Midstream LP Cl A | 4,00 |
Mandat privé d'infrastructures mondiales CI série A
Médiane
Autres - Actions infra mondiales
| Écart type | 11,64 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,77 % | - | - |
| Alpha | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 0,44 % | - | - |
| Sortino | 0,63 % | - | - |
| Treynor | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 11,52 % | 11,64 % | - | - |
| Bêta | 0,94 % | 0,77 % | - | - |
| Alpha | -0,14 % | 0,00 % | - | - |
| R-carré | 0,73 % | 0,72 % | - | - |
| Sharpe | 0,09 % | 0,44 % | - | - |
| Sortino | 0,39 % | 0,63 % | - | - |
| Treynor | 0,01 % | 0,07 % | - | - |
| Efficience fiscale | 76,63 % | - | - | - |
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
| Date de création | 21 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 333 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CIG2344 |
L’objectif de placement du mandat est de chercher à procurer un revenu régulier et une plus-value du capital principalement par des investissements dans des sociétés qui ont une exposition directe ou indirecte à des infrastructures situées partout dans le monde. Toute modification de l’objectif de placement doit être approuvée à la majorité des voix exprimées à une assemblée des porteurs de titres tenue à cette fin.
Le mandat cherche à atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille diversifié à l’échelle mondiale de titres de sociétés d’infrastructures mondiales cotées en bourse.
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Kevin McSweeney | 14-06-2022 |
| Gestionnaire de fonds | CI Investments Inc |
|---|---|
| Conseiller | CI Investments Inc |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CI Investments Inc |
| Distributeur | CI Investments Inc |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 25 000 |
| CPA subséquentes | 25 |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,08 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,70 % |
| Frais | Frais différés uniquement |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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