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Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE série A
Act de PME américaines
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|
VANPA (11-09-2026) |
13,32 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(1,14 %)
|
Au 31 août 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (27 mai 2020) : 6,30 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -0,42 % | 5,93 % | 0,68 % | 1,86 % | 3,67 % | 2,89 % | 6,77 % | 6,24 % | 0,73 % | 6,69 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,39 % | 1,34 % | 9,54 % | 16,42 % | 21,33 % | 17,50 % | 17,14 % | 15,56 % | 9,49 % | 14,05 % | 12,21 % | 9,97 % | 11,66 % | 11,32 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,25 % | 4,22 % | 4,68 % | 9,09 % | 9,19 % | 6,76 % | 9,54 % | 8,64 % | 3,40 % | 8,44 % | 6,68 % | 4,76 % | 6,13 % | 6,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 190 / 319 | 88 / 319 | 217 / 307 | 239 / 307 | 189 / 287 | 160 / 251 | 145 / 244 | 156 / 238 | 145 / 226 | 128 / 208 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,99 % | -0,08 % | 2,59 % | -1,68 % | 0,25 % | 0,92 % | -5,46 % | 0,16 % | 0,37 % | 7,54 % | -1,07 % | -0,42 % |
| Référence | 2,31 % | 0,93 % | 1,19 % | -0,25 % | 1,73 % | 4,47 % | -3,42 % | 5,98 % | 5,62 % | 6,73 % | -6,35 % | 1,39 % |
Best Monthly Return Since Inception
11,48 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-6,43 % (avril 2025)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 24,96 % | -19,21 % | 11,08 % | 13,34 % | -1,28 % |
| Référence | 14,08 % | 8,66 % | -2,87 % | 21,65 % | 11,78 % | 20,00 % | -11,77 % | 13,76 % | 24,39 % | 7,19 % |
| Moyenne de la catégorie | 9,80 % | 10,84 % | -7,63 % | 15,90 % | 4,61 % | 23,16 % | -17,30 % | 11,64 % | 13,19 % | 1,07 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 79/ 226 | 179/ 232 | 108/ 244 | 126/ 248 | 167/ 278 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
24,96 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-19,21 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 89,40 |
| Actions internationales | 8,25 |
| Espèces et équivalents | 2,35 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Technologie | 17,22 |
| Services financiers | 13,75 |
| Immobilier | 11,18 |
| Services aux consommateurs | 9,84 |
| Soins de santé | 8,38 |
| Autres | 39,63 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 91,75 |
| Amérique Latine | 4,17 |
| Europe | 3,18 |
| Afrique et Moyen Orient | 0,89 |
| Autres | 0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Cash and Cash Equivalents | 2,35 |
| Teradyne Inc | 1,46 |
| United Rentals Inc | 1,36 |
| Cardinal Health Inc | 1,30 |
| Comfort Systems USA Inc | 1,29 |
| United Airlines Holdings Inc | 1,20 |
| Hewlett Packard Enterprise Co | 1,20 |
| Ventas Inc | 1,11 |
| Expedia Group Inc | 1,06 |
| Citizens Financial Group Inc | 1,02 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
Fonds d'actions de moyennes capitalisations americaines Mackenzie GQE série A
Médiane
Autres - Act de PME américaines
3 A annualisé
| Écart type | 14,19 % | 14,46 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,79 | 0,78 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,78 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,29 | -0,09 | - |
| Sortino | 0,51 | -0,13 | - |
| Treynor | 0,05 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 90,64 % | 44,69 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 10,35 % | 14,19 % | 14,46 % | - |
| Bêta | 0,50 | 0,79 | 0,78 | - |
| Alpha | -0,06 | -0,06 | -0,06 | - |
| R-carré | 0,42 % | 0,78 % | 0,80 % | - |
| Sharpe | 0,18 | 0,29 | -0,09 | - |
| Sortino | 0,18 | 0,51 | -0,13 | - |
| Treynor | 0,04 | 0,05 | -0,02 | - |
| Efficience fiscale | 52,38 % | 90,64 % | 44,69 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 27 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | 1 496 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| MFC8108 | ||
| MFC8109 |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer une croissance du capital à long terme et un taux de rendement raisonnable en investissant principalement dans des titres de capitaux propres de sociétés à moyenne capitalisation des États-Unis.
Stratégie de placement
Le Fonds cherche des sociétés dotées d’une bonne équipe de direction, dont les perspectives de croissance sont prometteuses et qui disposent de caractéristiques financières attrayantes. Une grande importance est également accordée au prix raisonnable du placement, compte tenu de la croissance attendue des sociétés composant le portefeuille.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Mackenzie Investments
|
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Mackenzie Financial Corporation |
|---|---|
| Dépositaire |
Canadian Imperial Bank of Commerce |
| Agent comptable des registres |
Mackenzie Financial Corporation |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | 50 |
| CPA subséquentes | 50 |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,55 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 1,95 % |
| Frais | Choix entre FE et sans frais |
| FE max | 5,00 % |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (FD) | 1,00 % |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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Publié le 05-29-2020
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