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Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe série A

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Act privilégiées rev fixe

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VANPA
(29-04-2024) 		10,80 $
Variation
0,02 $ (0,23 %)

Au 31 mars 2024

Au 31 mars 2024

Date
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Légende

Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe série A

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Rendements des fonds

Rendement depuis création (03 juillet 2020) : 9,04 %

Rendements des fonds
Row Heading Rendement Rendement annualisé
1M 3M 6M CDA 1 A 2 A 3 A 4 A 5 A 6 A 7 A 8 A 9 A 10 A
Fonds 2,87 % 7,62 % 15,41 % 7,62 % 12,13 % 0,28 % 1,80 % - - - - - - -
Référence 3,47 % 9,62 % 17,59 % 9,62 % 13,52 % -1,22 % 1,41 % 11,77 % 4,28 % 2,35 % 2,80 % 5,01 % 2,49 % 2,13 %
Moyenne de la catégorie 3,15 % 15,84 % 15,84 % 8,36 % 13,77 % -0,57 % 1,63 % 11,73 % 4,43 % 2,49 % 2,74 % 4,97 % 2,86 % 2,71 %
Classement au sein de la catégorie 58 / 71 59 / 71 58 / 71 59 / 71 65 / 70 25 / 69 45 / 69 - - - - - - -
Quartile de classement 4 4 4 4 4 2 3 - - - - - - -

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement avr. mai juin juil. août sept. oct. nov. déc. janv. févr. mars
Fonds 0,42 % -2,59 % 0,26 % 0,88 % -2,70 % 0,92 % -2,15 % 7,36 % 2,08 % 4,39 % 0,23 % 2,87 %
Référence 0,27 % -3,57 % 1,28 % 1,45 % -4,21 % 1,44 % -2,80 % 9,47 % 0,82 % 5,81 % 0,13 % 3,47 %

Best Monthly Return Since Inception

7,36 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-5,58 % (avril 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Fonds - - - - - - - 17,90 % -14,84 % 7,46 %
Référence 6,82 % -14,95 % 6,98 % 13,62 % -7,93 % 3,48 % 6,16 % 19,35 % -18,08 % 5,90 %
Moyenne de la catégorie 7,19 % -11,52 % 8,78 % 12,66 % -8,25 % 4,17 % 5,25 % 19,63 % -16,73 % 6,27 %
Quartile de classement - - - - - - - 4 2 2
Classement au sein de la catégorie - - - - - - - 55/ 69 22/ 69 19/ 70

Best Calendar Return (Last 10 years)

17,90 % (2021)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-14,84 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom Pourcentage
Actions canadiennes 74,95
Obligations de sociétés canadiennes 20,54
Espèces et équivalents 3,25
Actions internationales 0,98
Actions américaines 0,29
Autres -0,01

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom Pourcentage
Services financiers 45,59
Revenu fixe 20,54
Énergie 15,88
Services publics 9,05
Espèces et quasi-espèces 3,25
Autres 5,69

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom Pourcentage
Amérique Du Nord 99,03
Amérique Latine 0,98
Autres -0,01

Principaux titres

Principaux titres
Nom Pourcentage
BANK OF MONTREAL TD 4.85% 01-Apr-2024 3,28
Royal Bank of Canada 4.50% 24-Oct-2025 3,00
AltaGas Ltd - Pfd Sr H 2,94
Rogers Communications Inc 5.00% 17-Dec-2081 2,72
Toronto-Dominion Bank 7.23% PERP 2,33
Toronto-Dominion Bank 5.75% PERP 2,28
National Bank of Canada 7.50% 16-Nov-2082 2,12
Bank of Montreal - Pfd Sr 27 2,00
Canadian Imperial Bank Commerce - Pfd Cl A Sr 39 1,64
Royal Bank of Canada - Pfd Sr BD 1,46

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: S. Qualité de crédit moyenne: M.
Date: 

Rapport risque-rendement (3 A)

Catégorie portefeuille d'actions privilégiées Canoe série A

Médiane

Autres - Act privilégiées rev fixe

3 A annualisé

Écart type 9,33 % - -
Bêta 0,76 % - -
Alpha 0,01 % - -
R-carré 0,97 % - -
Sharpe -0,04 % - -
Sortino -0,12 % - -
Treynor -0,01 % - -
Efficience fiscale - - -
Volatilité La cote de volatilité est de 4 sur une échelle de 1 à 10 - -

Cote de risque

Note 4 sur dix

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés 1 A 3 A 5 A 10 A
Écart type 10,15 % 9,33 % - -
Bêta 0,75 % 0,76 % - -
Alpha 0,02 % 0,01 % - -
R-carré 0,97 % 0,97 % - -
Sharpe 0,71 % -0,04 % - -
Sortino 1,89 % -0,12 % - -
Treynor 0,10 % -0,01 % - -
Efficience fiscale 74,87 % - - -

Détails du fonds

Date de création 03 juillet 2020
Type d'instrument Mutual Fund
Catégorie de parts Commission Based Advice
Statut juridique -
Statut de vente Open
Devise CAD
Fréquence de distribution Mensuel
Actif (M$) -

Codes de fonds

FundServ Code Charger Code Statut de vente
GOC4181
GOC4182
GOC41822

Objectif de placement

Le Fonds vise à procurer un flux de revenu constant courant en investissant indirectement au moyen de la Société en commandite dans des actions privilégiées canadiennes.

Stratégie de placement

Le Fonds investit indirectement au moyen de la Société en commandite principalement dans des actions privilégiées d’émetteurs canadiens, mais pourrait investir dans des actions privilégiées d’émetteurs nord-américains et étrangers.

Gestionnaire(s) de portefeuille

Nom Date de création
Canoe Financial LP 03-07-2020

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds Canoe Financial LP
Conseiller Canoe Financial LP
Dépositaire CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres International Financial Data Services (Canada) Ltd
Distributeur -
Auditeur PriceWaterhouseCoopers LLP

Placements minimums

Admissible pour RER Oui
CPA autorisées Oui
CPA initiale 1 000
CPA subséquentes 50
PRS autorisés No
PRS solde minimum -
PRS retrait minimum -

Frais

RFG 1,60 %
Frais de gestion 1,25 %
Frais Choix entre FE et sans frais
FE max 5,00 %
FD max -
Commission de suivi max (FE) 0,50 %
Commission de suivi max (FD) 0,50 %
Commission de suivi max (SF) -
Commission de suivi max (FR) -

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