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|
VANPA (19-06-2026) |
33,29 $ |
|---|---|
| Variation |
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Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 juin 2020) : 17,70 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,70 % | 0,67 % | 0,59 % | -2,23 % | 8,41 % | 18,07 % | 23,53 % | 16,81 % | 13,68 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | 0,96 % | 3,76 % | 2,19 % | 15,52 % | 21,09 % | 23,39 % | 17,28 % | 13,48 % | 16,41 % | 12,02 % | 10,86 % | 10,47 % | 11,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 6,28 % | 10,85 % | 6,65 % | 29,25 % | 26,65 % | 25,81 % | 16,12 % | 12,44 % | 18,11 % | 13,48 % | 11,61 % | 11,55 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 59 / 87 | 77 / 81 | 65 / 79 | 71 / 79 | 62 / 76 | 55 / 70 | 45 / 66 | 19 / 53 | 21 / 50 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 2 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,51 % | 1,62 % | 1,76 % | 1,13 % | -1,38 % | 2,94 % | 2,88 % | -0,96 % | -1,94 % | -4,30 % | 4,47 % | 0,70 % |
| Référence | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
13,65 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-8,32 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 28,79 % | -8,76 % | 19,16 % | 30,51 % | 23,19 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 30/ 50 | 13/ 50 | 3/ 59 | 24/ 68 | 42/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
30,51 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-8,76 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 52,47 |
| Actions américaines | 41,12 |
| Actions canadiennes | 6,16 |
| Espèces et équivalents | 0,25 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 96,38 |
| Services industriels | 1,94 |
| Technologie | 1,44 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,25 |
| Autres | -0,01 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 47,53 |
| Europe | 34,46 |
| Asie | 14,14 |
| Amérique Latine | 3,89 |
| Autres | -0,02 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Intercontinental Exchange Inc | 3,29 |
| Erste Group Bank AG | 2,65 |
| Visa Inc Cl A | 2,61 |
| London Stock Exchange Group PLC | 2,50 |
| Huntington Bancshares Inc | 2,46 |
| PNC Financial Services Group Inc | 2,45 |
| Grupo Financiero Banorte SAB de CV | 2,45 |
| flatexDEGIRO AG | 2,41 |
| Progressive Corp | 2,39 |
| US Bancorp | 2,38 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB sociétés financières mondiales Hamilton catégorie E
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 10,98 % | 13,43 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 1,06 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,88 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,67 | 0,81 | - |
| Sortino | 4,26 | 1,34 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 93,71 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,47 % | 10,98 % | 13,43 % | - |
| Bêta | 0,90 | 1,02 | 1,06 | - |
| Alpha | -0,05 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,80 % | 0,88 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 0,72 | 1,67 | 0,81 | - |
| Sortino | 1,00 | 4,26 | 1,34 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,18 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 86,88 % | 93,71 % | - | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 26 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
L’objectif de placement de HFG est de tirer d’un portefeuille géré activement composé de titres de participation de sociétés de services financiers situées dans divers pays un rendement à long terme qui consiste en une croissance du capital à long terme et un revenu de dividendes.
Stratégie de placement
HFG tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant dans un portefeuille de titres de sociétés de services financiers situées dans divers pays, y compris, notamment, des banques commerciales et des banques d’investissement, des compagnies d’assurance, des maisons de courtage de valeurs, des gestionnaires d’actifs, des bourses, des sociétés du secteur des technologies financières, des sociétés de placement immobilier et d’autres sociétés de placement.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Hamilton Capital Partners Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Hamilton Capital Partners Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,90 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,75 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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