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FNB indiciel équipondéré - banques australiennes Hamilton catégorie E
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|
VANPA (08-07-2026) |
30,72 $ |
|---|---|
| Variation |
0,15 $
(0,48 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (26 juin 2020) : 17,91 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,53 % | -8,32 % | 5,23 % | 1,15 % | 9,73 % | 15,77 % | 20,14 % | 13,24 % | 12,11 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,41 % | 0,96 % | 3,76 % | 2,19 % | 15,52 % | 21,09 % | 23,39 % | 17,28 % | 13,48 % | 16,41 % | 12,02 % | 10,86 % | 10,47 % | 11,64 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,94 % | 6,28 % | 10,85 % | 6,65 % | 29,25 % | 26,65 % | 25,81 % | 16,12 % | 12,44 % | 18,11 % | 13,48 % | 11,61 % | 11,55 % | 12,19 % |
| Classement au sein de la catégorie | 85 / 87 | 81 / 81 | 53 / 79 | 53 / 79 | 61 / 76 | 62 / 70 | 60 / 66 | 41 / 53 | 26 / 50 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 4 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | - | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,72 % | -1,21 % | 6,76 % | -0,53 % | 1,98 % | -6,04 % | 4,04 % | 0,12 % | 10,20 % | -8,77 % | 3,09 % | -2,53 % |
| Référence | 2,54 % | 2,04 % | 2,63 % | 2,45 % | -0,72 % | 1,94 % | 1,54 % | 0,52 % | 0,70 % | -5,11 % | 4,92 % | 1,41 % |
Best Monthly Return Since Inception
17,42 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-12,98 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 31,56 % | 0,65 % | 11,93 % | 30,48 % | 13,13 % |
| Référence | 6,34 % | 15,24 % | -4,99 % | 19,43 % | -5,24 % | 22,05 % | -5,68 % | 13,41 % | 31,42 % | 21,57 % |
| Moyenne de la catégorie | 11,10 % | 15,65 % | -8,72 % | 20,37 % | 0,17 % | 28,60 % | -10,67 % | 9,26 % | 27,44 % | 27,70 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 16/ 50 | 6/ 50 | 28/ 59 | 25/ 68 | 67/ 71 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
31,56 % (2021)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
0,65 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions internationales | 99,35 |
| Espèces et équivalents | 0,65 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Services financiers | 99,35 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,65 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Asie | 99,35 |
| Amérique Du Nord | 0,65 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Macquarie Group Ltd | 23,80 |
| Commonwealth Bank of Australia | 19,99 |
| ANZ Group Holdings Ltd | 19,68 |
| Westpac Banking Corp | 18,90 |
| National Australia Bank Ltd | 16,98 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,65 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
FNB indiciel équipondéré - banques australiennes Hamilton catégorie E
Médiane
Autres - Services financiers
3 A annualisé
| Écart type | 15,34 % | 17,99 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,92 | 1,01 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,36 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 1,05 | 0,57 | - |
| Sortino | 1,81 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,18 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 88,94 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 18,24 % | 15,34 % | 17,99 % | - |
| Bêta | 1,03 | 0,92 | 1,01 | - |
| Alpha | -0,04 | 0,00 | -0,01 | - |
| R-carré | 0,22 % | 0,36 % | 0,47 % | - |
| Sharpe | 0,47 | 1,05 | 0,57 | - |
| Sortino | 0,68 | 1,81 | 0,87 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,18 | 0,10 | - |
| Efficience fiscale | 82,33 % | 88,94 % | - | - |
Détails du fonds
| Date de création | 26 juin 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Exchange Traded Fund |
| Catégorie de parts | Do-It-Yourself |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Trimestriel |
| Actif (M$) | - |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| n.d. | ||
Objectif de placement
L’objectif de placement de HBA est de reproduire, dans la mesure où cela est raisonnablement possible et avant la déduction des frais, le rendement d’un indice de banques australiennes à pondération égale. À l’heure actuelle, le FNB cherche à reproduire le rendement de l’indice Solactive Australian Bank Equal-Weight (ou de tout indice lui succédant).
Stratégie de placement
HBA tentera d’atteindre son objectif de placement en investissant dans les titres constituants de l’indice Solactive Australian Bank Equal-Weight et en détenant de tels titres dans une proportion égale à celle qu’ils représentent dans cet Indice, ou en investissant dans ce qui constitue un échantillon représentatif des titres constituants de cet Indice et en détenant de tels titres, afin de chercher à reproduire le rendement de cet Indice.
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Hamilton Capital Partners Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Hamilton Capital Partners Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
TSX Trust Company |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 0,70 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,55 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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