Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/75
Équilibrés mond d'actions
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade C
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2024, 2023
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (13-10-2026) |
15,52 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,04 $)
(-0,29 %)
|
Au 30 septembre 2026
Au 30 septembre 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 6,96 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,76 % | -0,14 % | 10,06 % | 8,33 % | 9,62 % | 5,52 % | 10,35 % | 10,20 % | 5,54 % | 6,50 % | - | - | - | - |
| Référence | 0,61 % | 0,13 % | 13,37 % | 12,58 % | 13,52 % | 15,20 % | 18,72 % | 17,57 % | 10,32 % | 10,97 % | 10,89 % | 10,20 % | 10,27 % | 10,04 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,68 % | -0,30 % | 9,51 % | 8,83 % | 10,20 % | 11,35 % | 14,83 % | 13,56 % | 7,64 % | 8,90 % | 8,30 % | 7,61 % | 7,38 % | 7,29 % |
| Classement au sein de la catégorie | 841 / 1 007 | 477 / 1 006 | 287 / 966 | 444 / 961 | 440 / 952 | 838 / 903 | 767 / 859 | 694 / 821 | 602 / 805 | 588 / 787 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,11 % | 1,53 % | -0,44 % | 1,37 % | 2,54 % | -5,31 % | 2,93 % | 3,93 % | 3,03 % | 0,96 % | 0,68 % | -1,76 % |
| Référence | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % | 0,61 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,96 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,32 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,36 % | -3,51 % | 7,13 % | 11,37 % | 3,57 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 748/ 801 | 11/ 820 | 763/ 845 | 810/ 903 | 893/ 925 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,37 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,11 |
| Autres | 99,89 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,11 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,89 |
| Amérique Du Nord | 0,08 |
| Asie | 0,03 |
| Europe | 0,00 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Counsel Visio Global Advantage Balanced Pool Ser S | 99,89 |
| USD Currency | 0,04 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,04 |
| AUD Currency | 0,03 |
| DKK Currency | 0,00 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,65 % | 9,74 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,86 | 0,84 | - |
| Alpha | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,80 | 0,29 | - |
| Sortino | 1,35 | 0,46 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,69 % | 8,65 % | 9,74 % | - |
| Bêta | 0,76 | 0,86 | 0,84 | - |
| Alpha | 0,00 | -0,05 | -0,03 | - |
| R-carré | 0,67 % | 0,66 % | 0,71 % | - |
| Sharpe | 0,85 | 0,80 | 0,29 | - |
| Sortino | 1,10 | 1,35 | 0,46 | - |
| Treynor | 0,10 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 70 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA044A | DSC | Open |
| CLGA044B | DSC | Open |
| CLGA044C | NL | Open |
| CLGA044Q | CB | Open |
Objectif de placement
À l’heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, par l’intermédiaire du Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC. En matière de composition, il vise à consacrer de 30 à 50 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et de 50 à 70 pour cent de son actif à des actions. Le fonds cherche à tirer profit d’une participation dans un fonds concentré d’actions mondiales.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
