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Équilibrés mond d'actions
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2024, 2023
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|
VANPA (05-10-2026) |
15,51 $ |
|---|---|
| Variation |
0,07 $
(0,48 %)
|
Au 31 août 2026
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Au 31 août 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 7,35 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,68 % | 4,73 % | 6,08 % | 10,27 % | 13,07 % | 7,26 % | 9,70 % | 9,68 % | 5,30 % | 6,73 % | - | - | - | - |
| Référence | 1,05 % | 1,74 % | 7,92 % | 11,89 % | 17,45 % | 16,20 % | 16,92 % | 16,12 % | 9,52 % | 10,84 % | 10,94 % | 10,00 % | 10,30 % | 10,06 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,95 % | 1,94 % | 5,51 % | 9,57 % | 14,45 % | 12,83 % | 13,78 % | 12,56 % | 7,16 % | 8,91 % | 8,54 % | 7,61 % | 7,61 % | 7,41 % |
| Classement au sein de la catégorie | 655 / 1 007 | 28 / 998 | 222 / 966 | 274 / 961 | 516 / 952 | 831 / 903 | 755 / 859 | 684 / 821 | 578 / 805 | 585 / 785 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,33 % | 0,11 % | 1,53 % | -0,44 % | 1,37 % | 2,54 % | -5,31 % | 2,93 % | 3,93 % | 3,03 % | 0,96 % | 0,68 % |
| Référence | 4,09 % | 2,18 % | -0,22 % | -1,10 % | 1,51 % | 2,14 % | -4,22 % | 5,33 % | 5,15 % | 2,23 % | -1,52 % | 1,05 % |
Best Monthly Return Since Inception
7,96 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,32 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,36 % | -3,51 % | 7,13 % | 11,37 % | 3,57 % |
| Référence | 3,66 % | 11,99 % | 0,72 % | 16,29 % | 12,17 % | 11,33 % | -12,03 % | 15,07 % | 21,57 % | 13,15 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,92 % | 9,31 % | -5,49 % | 15,12 % | 8,09 % | 12,42 % | -11,85 % | 11,42 % | 15,99 % | 11,72 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 1 | 4 | 4 | 4 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 748/ 801 | 11/ 820 | 763/ 845 | 810/ 903 | 893/ 925 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
11,37 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-3,51 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions américaines | 45,30 |
| Actions internationales | 21,43 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 15,51 |
| Obligations du gouvernement canadien | 12,18 |
| Actions canadiennes | 2,87 |
| Autres | 2,71 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 27,98 |
| Services financiers | 13,98 |
| Soins de santé | 12,33 |
| Technologie | 9,40 |
| Biens de consommation | 7,04 |
| Autres | 29,27 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 78,45 |
| Europe | 19,26 |
| Asie | 2,30 |
| Autres | -0,01 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Becton Dickinson and Co | 2,47 |
| eBay Inc | 2,36 |
| Ameriprise Financial Inc | 2,34 |
| Qualcomm Inc | 2,24 |
| PPG Industries Inc | 2,23 |
| Flowserve Corp | 2,18 |
| Union Pacific Corp | 2,15 |
| Medtronic PLC | 2,15 |
| Marsh & McLennan Cos Inc | 2,14 |
| PepsiCo Inc | 2,10 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille mondial équilibré Avantages Visio 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond d'actions
3 A annualisé
| Écart type | 8,88 % | 9,80 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,85 | 0,84 | - |
| Alpha | -0,04 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 0,71 | 0,27 | - |
| Sortino | 1,18 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,23 % | 8,88 % | 9,80 % | - |
| Bêta | 0,69 | 0,85 | 0,84 | - |
| Alpha | 0,01 | -0,04 | -0,02 | - |
| R-carré | 0,66 % | 0,69 % | 0,72 % | - |
| Sharpe | 1,26 | 0,71 | 0,27 | - |
| Sortino | 1,72 | 1,18 | 0,42 | - |
| Treynor | 0,15 | 0,07 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Mesures ESG Fundata
Pointage ESG Fundata
ESG – La moyenne des pointages E, S et G est calculée pour chaque titre du portefeuille, afin d'obtenir un pointage ESG pour chaque titre. Nous prenons la moyenne pondérée du portefeuille des pointages ESG de chaque fonds et les classons par rapport à leurs pairs pour obtenir le pointage ESG Fundata de 0 à 100.
Pointage E Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Environnement » pour obtenir le Pointage environnemental Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Prévention de la pollution, (2) Transparence environnementale, (3) Efficacité des ressources.
Pointage S Fundata
Nous faisons la moyenne des six pointages de la catégorie « Social » pour obtenir le Pointage social Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Compensation et satisfaction, (2) Diversité et droits, (3) Conditions d'éducation et de travail, (4) Engagement communautaire et caritatif, (5) Droits de l'homme, (6) Intégration de la durabilité.
Pointage G Fundata
Nous faisons la moyenne des trois pointages de la catégorie « Gouvernance » pour obtenir le Pointage de gouvernance Fundata de 0 à 100 pour chaque fonds : (1) Efficacité du conseil d'administration, (2) Éthique de gestion, (3) Divulgation et responsabilité.
Optimisé par OWL Analytics. Pour plus d'informations, veuillez contacter Fundata Canada.
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 71 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA044A | DSC | Open |
| CLGA044B | DSC | Open |
| CLGA044C | NL | Open |
| CLGA044Q | CB | Open |
Objectif de placement
À l’heure actuelle, ce fonds distinct investit principalement dans des actions et des titres à revenu fixe mondiaux, par l’intermédiaire du Mandat mondial équilibré Avantages Visio Patrimoine Privé IPC. En matière de composition, il vise à consacrer de 30 à 50 pour cent de son actif à des titres à revenu fixe et de 50 à 70 pour cent de son actif à des actions. Le fonds cherche à tirer profit d’une participation dans un fonds concentré d’actions mondiales.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Beutel Goodman & Company Ltd. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,84 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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