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CAN Portefeuille Fidelity Revenu mondial 75/75
Équilibrés mond rev fixe
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|
VANPA (04-08-2026) |
14,18 $ |
|---|---|
| Variation |
0,17 $
(1,25 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 5,78 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,17 % | 5,72 % | 6,84 % | 6,84 % | 12,93 % | 10,94 % | 10,85 % | 9,68 % | 5,28 % | 5,66 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,30 % | 5,88 % | 6,15 % | 6,15 % | 10,10 % | 10,21 % | 9,62 % | 8,57 % | 4,04 % | 3,41 % | 4,15 % | 4,30 % | 4,40 % | 4,24 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,71 % | 4,80 % | 4,69 % | 4,69 % | 9,05 % | 8,74 % | 8,26 % | 7,45 % | 3,58 % | 4,54 % | 4,27 % | 4,26 % | 4,03 % | 4,10 % |
| Classement au sein de la catégorie | 186 / 630 | 136 / 591 | 57 / 581 | 57 / 581 | 45 / 579 | 45 / 547 | 33 / 539 | 38 / 512 | 50 / 512 | 51 / 480 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,91 % | 1,14 % | 2,76 % | 0,71 % | 0,68 % | -0,60 % | 1,73 % | 2,67 % | -3,25 % | 1,96 % | 2,49 % | 1,17 % |
| Référence | 0,55 % | 1,09 % | 2,79 % | 1,00 % | -0,23 % | -1,50 % | 0,33 % | 1,93 % | -1,98 % | 0,82 % | 2,66 % | 2,30 % |
Best Monthly Return Since Inception
3,55 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-4,31 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 3,77 % | -9,53 % | 7,24 % | 12,05 % | 8,80 % |
| Référence | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % | 6,36 % |
| Moyenne de la catégorie | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % | 7,43 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 238/ 509 | 190/ 512 | 206/ 527 | 16/ 544 | 59/ 573 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
12,05 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-9,53 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,17 |
| Autres | 99,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,83 |
| Amérique Du Nord | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Income Portfolio Series A | 99,83 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille Fidelity Revenu mondial 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
3 A annualisé
| Écart type | 5,51 % | 6,24 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,93 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,79 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,27 | 0,39 | - |
| Sortino | 2,35 | 0,55 | - |
| Treynor | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,76 % | 5,51 % | 6,24 % | - |
| Bêta | 0,94 | 0,93 | 0,83 | - |
| Alpha | 0,03 | 0,02 | 0,02 | - |
| R-carré | 0,74 % | 0,79 % | 0,78 % | - |
| Sharpe | 1,75 | 1,27 | 0,39 | - |
| Sortino | 2,61 | 2,35 | 0,55 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,08 | 0,03 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 233 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA042A | ||
| CLGA042B | ||
| CLGA042C | ||
| CLGA042Q |
Objectif de placement
Le Fonds vise à procurer un revenu courant en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
| Gestionnaire de portefeuille |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
Gestion et organisation
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,75 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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