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Équilibrés mond rev fixe
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2024, 2023
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|
VANPA (16-04-2025) |
11,88 $ |
|---|---|
| Variation |
(0,06 $)
(-0,52 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
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Rendement depuis création (11 mai 2020) : 4,38 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -1,22 % | 1,55 % | 2,99 % | 1,55 % | 8,25 % | 8,81 % | 5,14 % | 3,68 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -0,65 % | 1,90 % | 3,85 % | 1,90 % | 10,55 % | 8,08 % | 5,21 % | 2,74 % | 2,53 % | 3,30 % | 3,45 % | 3,67 % | 3,85 % | 3,94 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,14 % | 1,14 % | 1,37 % | 1,14 % | 7,15 % | 6,91 % | 3,38 % | 2,51 % | 4,98 % | 3,46 % | 3,38 % | 3,29 % | 3,61 % | 3,03 % |
| Classement au sein de la catégorie | 181 / 360 | 43 / 360 | 30 / 334 | 43 / 360 | 59 / 331 | 21 / 314 | 27 / 299 | 47 / 299 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,30 % | 1,79 % | 0,22 % | 2,89 % | -0,37 % | 1,85 % | -0,10 % | 2,13 % | -0,59 % | 2,72 % | 0,08 % | -1,22 % |
| Référence | -1,39 % | 0,79 % | 1,45 % | 3,61 % | -0,15 % | 2,06 % | -0,11 % | 1,82 % | 0,19 % | 1,92 % | 0,64 % | -0,65 % |
3,55 % (novembre 2020)
-4,31 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 3,77 % | -9,53 % | 7,24 % | 12,05 % |
| Référence | 16,91 % | 0,39 % | 3,81 % | 5,53 % | 6,30 % | 9,09 % | -0,49 % | -11,13 % | 6,74 % | 11,56 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,21 % | 4,39 % | 5,49 % | -2,85 % | 9,97 % | 7,08 % | 4,51 % | -11,10 % | 7,71 % | 8,38 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 2 | 1 | 3 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 146/ 297 | 43/ 299 | 170/ 314 | 13/ 331 |
12,05 % (2024)
-9,53 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,60 |
| Autres | 99,40 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,40 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,40 |
| Amérique Du Nord | 0,60 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Income Portfolio Series A | 99,40 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,60 |
CAN Portefeuille Fidelity Revenu mondial 75/75
Médiane
Autres - Équilibrés mond rev fixe
| Écart type | 6,58 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,88 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 5,24 % | 6,58 % | - | - |
| Bêta | 0,98 % | 0,88 % | - | - |
| Alpha | -0,02 % | 0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,81 % | 0,83 % | - | - |
| Sharpe | 0,80 % | 0,21 % | - | - |
| Sortino | 2,10 % | 0,51 % | - | - |
| Treynor | 0,04 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 116 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA042A | ||
| CLGA042C | ||
| CLGA042Q |
Le Fonds vise à procurer un revenu courant en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
-
| Portfolio Manager |
Fidelity Investments Canada ULC |
|---|---|
| Sub-Advisor |
- |
| Gestionnaire de fonds |
Canada Life Assurance Co. |
|---|---|
| Dépositaire |
- |
| Agent comptable des registres |
- |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,73 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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