Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
2024
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (25-04-2025) |
13,43 $ |
|---|---|
| Variation |
0,02 $
(0,14 %)
|
Au 31 mars 2025
Au 31 mars 2025
Loading...
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 6,76 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | -2,29 % | 0,43 % | 3,28 % | 0,43 % | 9,08 % | 11,71 % | 6,91 % | 5,15 % | - | - | - | - | - | - |
| Référence | -2,06 % | 0,58 % | 3,86 % | 0,58 % | 11,71 % | 12,04 % | 7,91 % | 5,78 % | 7,63 % | 6,63 % | 6,42 % | 6,59 % | 7,01 % | 6,53 % |
| Moyenne de la catégorie | -1,86 % | 0,71 % | 1,83 % | 0,71 % | 8,09 % | 9,11 % | 4,88 % | 4,42 % | 7,75 % | 5,33 % | 5,11 % | 4,96 % | 5,42 % | 4,54 % |
| Classement au sein de la catégorie | 892 / 1 137 | 664 / 1 137 | 199 / 1 058 | 664 / 1 137 | 318 / 1 052 | 59 / 1 004 | 72 / 964 | 238 / 951 | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | -1,61 % | 2,51 % | 0,68 % | 2,54 % | -0,67 % | 2,11 % | 0,27 % | 3,14 % | -0,55 % | 3,61 % | -0,79 % | -2,29 % |
| Référence | -1,57 % | 1,73 % | 1,79 % | 3,28 % | -0,07 % | 2,25 % | 0,21 % | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % |
5,46 % (novembre 2020)
-5,70 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,25 % | -11,57 % | 10,80 % | 17,02 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 769/ 943 | 590/ 964 | 173/ 1 004 | 39/ 1 052 |
17,02 % (2024)
-11,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,10 |
| Autres | 99,90 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,90 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,90 |
| Amérique Du Nord | 0,10 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portfolio Series A | 99,90 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,10 |
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 8,67 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,95 % | - | - |
| Alpha | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,37 % | - | - |
| Sortino | 0,73 % | - | - |
| Treynor | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 6,86 % | 8,67 % | - | - |
| Bêta | 1,07 % | 0,95 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | -0,01 % | - | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,92 % | - | - |
| Sharpe | 0,73 % | 0,37 % | - | - |
| Sortino | 1,68 % | 0,73 % | - | - |
| Treynor | 0,05 % | 0,03 % | - | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 223 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA041A | ||
| CLGA041C | ||
| CLGA041Q |
Le Fonds vise à générer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,82 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Forum des Fonds
