Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Équil mondiaux neutres
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
FundGrade A
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata.
Lauréat de la note FundGrade A+®
2025, 2024
Cliquez pour plus d'informations sur FundGrade de Fundata
|
VANPA (18-06-2026) |
17,05 $ |
|---|---|
| Variation |
0,11 $
(0,64 %)
|
Au 31 mai 2026
Au 31 mai 2026
Chargement......
Légende
Comparer les options
Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 8,89 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,84 % | 3,24 % | 8,77 % | 9,15 % | 20,84 % | 14,68 % | 15,12 % | 11,74 % | 8,07 % | 8,74 % | - | - | - | - |
| Référence | 4,15 % | 4,24 % | 6,13 % | 7,49 % | 17,74 % | 14,74 % | 14,02 % | 11,92 % | 8,11 % | 8,14 % | 8,14 % | 7,77 % | 7,25 % | 7,84 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,60 % | 2,28 % | 5,38 % | 5,90 % | 14,32 % | 11,64 % | 11,45 % | 8,71 % | 6,06 % | 7,52 % | 6,76 % | 6,24 % | 5,81 % | 6,18 % |
| Classement au sein de la catégorie | 71 / 1 243 | 238 / 1 230 | 76 / 1 223 | 91 / 1 223 | 68 / 1 214 | 88 / 1 123 | 42 / 1 087 | 29 / 1 032 | 82 / 1 026 | 140 / 975 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 2,42 % | 1,86 % | 1,33 % | 3,53 % | 1,03 % | 0,48 % | -0,35 % | 2,48 % | 3,17 % | -4,33 % | 3,92 % | 3,84 % |
| Référence | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,46 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,70 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,25 % | -11,57 % | 10,80 % | 17,02 % | 11,88 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 823/ 1 006 | 640/ 1 029 | 181/ 1 069 | 43/ 1 117 | 138/ 1 214 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,02 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,17 |
| Autres | 99,83 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,83 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,17 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,83 |
| Amérique Du Nord | 0,17 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portfolio Series A | 99,83 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,17 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,49 % | 8,34 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,02 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,45 | 0,63 | - |
| Sortino | 2,79 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 8,01 % | 7,49 % | 8,34 % | - |
| Bêta | 1,02 | 1,02 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,01 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,90 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,13 | 1,45 | 0,63 | - |
| Sortino | 3,54 | 2,79 | 0,94 | - |
| Treynor | 0,17 | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 454 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA041A | ||
| CLGA041B | ||
| CLGA041C | ||
| CLGA041Q |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
Essayez Forum des Fonds Premium
Gratuitement
pour un durée de 30 jours!
Accèder à
- Listes de suivi illimitées
- Filtrages de recherche avancé
- Comparaisons des fonds
- Scénarios de portefeuille
- Rapports PDF personnalisables
- Rééquilibreur de portefeuille nouveau
