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Équil mondiaux neutres
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2024
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|
VANPA (04-12-2025) |
15,41 $ |
|---|---|
| Variation |
0,04 $
(0,28 %)
|
Au 31 octobre 2025
Au 31 octobre 2025
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Rendement depuis création (11 mai 2020) : 8,10 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,03 % | 5,98 % | 13,84 % | 11,73 % | 14,60 % | 18,36 % | 13,89 % | 6,69 % | 7,92 % | - | - | - | - | - |
| Référence | 1,71 % | 6,86 % | 13,93 % | 12,08 % | 15,49 % | 18,78 % | 15,08 % | 7,46 % | 7,99 % | 7,83 % | 8,39 % | 7,39 % | 7,54 % | 7,46 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,98 % | 5,03 % | 10,69 % | 9,77 % | 11,48 % | 15,41 % | 11,30 % | 5,11 % | 7,16 % | 6,24 % | 6,64 % | 5,57 % | 5,84 % | 5,65 % |
| Classement au sein de la catégorie | 524 / 1 200 | 209 / 1 200 | 124 / 1 200 | 146 / 1 200 | 101 / 1 136 | 64 / 1 094 | 49 / 1 053 | 124 / 1 016 | 189 / 981 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 3,14 % | -0,55 % | 3,61 % | -0,79 % | -2,29 % | -2,27 % | 2,96 % | 2,42 % | 1,86 % | 1,33 % | 3,53 % | 1,03 % |
| Référence | 2,87 % | 0,17 % | 2,72 % | -0,03 % | -2,06 % | -2,19 % | 2,47 % | 2,53 % | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % |
5,46 % (novembre 2020)
-5,70 % (juin 2022)
| % Rendement | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | 6,25 % | -11,57 % | 10,80 % | 17,02 % |
| Référence | 17,05 % | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % |
| Moyenne de la catégorie | 2,99 % | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | 814/ 996 | 630/ 1 017 | 178/ 1 057 | 42/ 1 105 |
17,02 % (2024)
-11,57 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,08 |
| Autres | 99,92 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,92 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,92 |
| Amérique Du Nord | 0,08 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portfolio Series A | 99,92 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,08 |
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
| Écart type | 7,27 % | 7,97 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,97 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,29 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 2,83 % | 0,98 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,48 % | 7,27 % | 7,97 % | - |
| Bêta | 1,12 % | 0,97 % | 0,94 % | - |
| Alpha | -0,02 % | -0,01 % | 0,00 % | - |
| R-carré | 0,96 % | 0,92 % | 0,92 % | - |
| Sharpe | 1,49 % | 1,29 % | 0,66 % | - |
| Sortino | 2,88 % | 2,83 % | 0,98 % | - |
| Treynor | 0,10 % | 0,10 % | 0,06 % | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - | - |
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 318 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA041A | ||
| CLGA041C | ||
| CLGA041Q |
Le Fonds vise à générer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
-
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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