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CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Équil mondiaux neutres
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FundGrade A
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2025, 2024
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|
VANPA (04-08-2026) |
17,11 $ |
|---|---|
| Variation |
0,30 $
(1,79 %)
|
Au 30 juin 2026
Au 30 juin 2026
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Légende
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Rendements des fonds
Rendement depuis création (11 mai 2020) : 9,04 %
| En-tête de ligne | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 1,59 % | 9,63 % | 10,88 % | 10,88 % | 19,86 % | 15,19 % | 15,30 % | 13,84 % | 7,91 % | 8,82 % | - | - | - | - |
| Référence | 2,26 % | 10,26 % | 9,92 % | 9,92 % | 17,43 % | 15,00 % | 14,69 % | 13,77 % | 7,96 % | 8,39 % | 8,32 % | 7,94 % | 7,96 % | 8,11 % |
| Moyenne de la catégorie | 1,07 % | 7,13 % | 7,03 % | 7,03 % | 13,42 % | 11,83 % | 11,29 % | 10,43 % | 5,92 % | 7,48 % | 6,60 % | 6,30 % | 6,09 % | 6,28 % |
| Classement au sein de la catégorie | 295 / 1 262 | 44 / 1 226 | 37 / 1 219 | 37 / 1 219 | 65 / 1 210 | 87 / 1 119 | 30 / 1 084 | 24 / 1 029 | 86 / 1 025 | 126 / 980 | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - |
Rendement mensuel
| % Rendement | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 1,86 % | 1,33 % | 3,53 % | 1,03 % | 0,48 % | -0,35 % | 2,48 % | 3,17 % | -4,33 % | 3,92 % | 3,84 % | 1,59 % |
| Référence | 1,48 % | 1,44 % | 3,57 % | 1,71 % | -0,22 % | -1,26 % | 1,04 % | 2,06 % | -3,32 % | 3,53 % | 4,15 % | 2,26 % |
Best Monthly Return Since Inception
5,46 % (novembre 2020)
Worst Monthly Return Since Inception
-5,70 % (juin 2022)
Rendement par année civile (%)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 6,25 % | -11,57 % | 10,80 % | 17,02 % | 11,88 % |
| Référence | 2,39 % | 8,66 % | 2,68 % | 12,26 % | 11,12 % | 6,48 % | -11,62 % | 11,69 % | 17,48 % | 10,42 % |
| Moyenne de la catégorie | 5,05 % | 7,69 % | -3,99 % | 13,52 % | 7,16 % | 9,69 % | -11,26 % | 9,53 % | 12,15 % | 9,84 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 818/ 1 003 | 646/ 1 026 | 179/ 1 066 | 43/ 1 113 | 138/ 1 210 |
Best Calendar Return (Last 10 years)
17,02 % (2024)
Worst Calendar Return (Last 10 years)
-11,57 % (2022)
Répartition de l'actif
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Espèces et équivalents | 0,12 |
| Autres | 99,88 |
Répartition sectorielle
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 99,88 |
| Espèces et quasi-espèces | 0,12 |
Répartition géographique
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Multi-National | 99,88 |
| Amérique Du Nord | 0,12 |
Principaux titres
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fidelity Global Balanced Portfolio Series A | 99,88 |
| Cash and Cash Equivalents | 0,12 |
Style - Actions
Style - revenu fixe
Rapport risque-rendement (3 A)
CAN Portefeuille Fidelity Équilibre mondial 75/75
Médiane
Autres - Équil mondiaux neutres
3 A annualisé
| Écart type | 7,50 % | 8,32 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 1,01 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 1,48 | 0,60 | - |
| Sortino | 2,82 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | - |
| Volatilité |
|
|
- |
Cote de risque
Comparaison des périodes du ratio clé annualisé
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 7,96 % | 7,50 % | 8,32 % | - |
| Bêta | 1,01 | 1,01 | 0,95 | - |
| Alpha | 0,02 | 0,00 | 0,00 | - |
| R-carré | 0,89 % | 0,91 % | 0,91 % | - |
| Sharpe | 2,04 | 1,48 | 0,60 | - |
| Sortino | 3,36 | 2,82 | 0,92 | - |
| Treynor | 0,16 | 0,11 | 0,05 | - |
| Efficience fiscale | 100,00 % | 100,00 % | 100,00 % | - |
Détails du fonds
| Date de création | 11 mai 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Segregated Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | Fiducie |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Pas distribute |
| Actif (M$) | 479 $ |
Codes de fonds
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| CLGA041A | ||
| CLGA041B | ||
| CLGA041C | ||
| CLGA041Q |
Objectif de placement
Le Fonds vise à générer un revenu courant et une croissance du capital à long terme en investissant dans des titres à revenu fixe mondiaux et des actions mondiales.
Stratégie de placement
-
Gestion de portefeuille
Gestion et organisation
Placements minimums
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Oui |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | Yes |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
Frais
| RFG | 2,83 % |
|---|---|
| Frais de gestion | - |
| Frais | Choix entre FE et FD |
| FE max | - |
| FD max | 5,50 % |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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