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Divers Autres
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VANPA (02-05-2024) |
23,99 $ |
|---|---|
| Variation |
0,14 $
(0,58 %)
|
Au 31 mars 2024
Au 31 mars 2024
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Rendement depuis création (15 avril 2020) : 6,53 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 3,73 % | 6,50 % | 15,93 % | 6,50 % | 10,89 % | 0,44 % | 3,78 % | - | - | - | - | - | - | - |
| Référence | 4,14 % | 6,62 % | 15,26 % | 6,62 % | 13,96 % | 3,95 % | 9,11 % | 16,99 % | 9,96 % | 9,65 % | 8,48 % | 9,70 % | 7,76 % | 7,67 % |
| Moyenne de la catégorie | 0,24 % | 4,85 % | 4,85 % | 1,47 % | 9,73 % | 6,19 % | 3,77 % | 8,54 % | 8,73 % | 5,66 % | 4,87 % | 5,44 % | 4,09 % | 4,64 % |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 12 | 3 / 12 | 1 / 12 | 3 / 12 | 7 / 12 | 9 / 12 | 5 / 12 | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 2 | - | - | - | - | - | - | - |
| % Rendement | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. | janv. | févr. | mars |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,95 % | -2,75 % | 0,72 % | 1,24 % | -1,39 % | -3,11 % | -0,73 % | 5,48 % | 3,95 % | 0,09 % | 2,58 % | 3,73 % |
| Référence | 2,90 % | -4,95 % | 3,36 % | 2,58 % | -1,37 % | -3,33 % | -3,21 % | 7,48 % | 3,91 % | 0,55 % | 1,82 % | 4,14 % |
5,79 % (janvier 2023)
-7,48 % (juin 2022)
| % Rendement | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | - | - | 11,06 % | -13,20 % | 9,67 % |
| Référence | 10,55 % | -8,32 % | 21,08 % | 9,10 % | -8,89 % | 22,88 % | 5,60 % | 25,09 % | -5,84 % | 11,75 % |
| Moyenne de la catégorie | 7,50 % | 1,10 % | 4,45 % | 6,11 % | -16,12 % | 20,78 % | 18,07 % | 7,80 % | -6,20 % | 10,49 % |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 3 | 3 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | 5/ 12 | 9/ 12 | 7/ 12 |
11,06 % (2021)
-13,20 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Actions canadiennes | 28,77 |
| Espèces et équivalents | 16,41 |
| Unités de fiducies de revenu | 10,37 |
| Les Marchandises | 10,01 |
| Actions américaines | 8,95 |
| Autres | 25,49 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Fonds commun de placement | 28,83 |
| Fonds négociés en bourse | 14,05 |
| Immobilier | 11,50 |
| Espèces et quasi-espèces | 8,64 |
| Services financiers | 6,89 |
| Autres | 30,09 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 75,28 |
| Multi-National | 9,85 |
| Europe | 3,04 |
| Asie | 1,10 |
| Amérique Latine | 0,70 |
| Autres | 10,03 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| CI Canadian REIT ETF (RIT) | 12,15 |
| Dynamic Global Real Estate Fund Series F | 11,92 |
| Purpose Tactical Asset Allocation Fund Series A | 10,13 |
| TD Active Global Infrastructure Equity ETF (TINF) | 10,03 |
| Purpose Gold Bullion Fund ETF (KILO) | 8,18 |
| Purpose Premium Yield Fund - Series A | 6,98 |
| Dynamic Preferred Yield Fund | 6,39 |
| Dynamic Active Discount Bond ETF | 6,25 |
| Atrium Mortgage Investment Corp | 4,75 |
| Dynamic Strategic Gold Class Series A | 3,86 |
Portefeuille diversifié Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Divers Autres
| Écart type | 10,42 % | - | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,74 % | - | - |
| Alpha | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,16 % | - | - |
| Sortino | 0,17 % | - | - |
| Treynor | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | - | - | - |
| Volatilité |
|
- | - |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 9,29 % | 10,42 % | - | - |
| Bêta | 0,67 % | 0,74 % | - | - |
| Alpha | 0,01 % | -0,03 % | - | - |
| R-carré | 0,85 % | 0,89 % | - | - |
| Sharpe | 0,65 % | 0,16 % | - | - |
| Sortino | 1,59 % | 0,17 % | - | - |
| Treynor | 0,09 % | 0,02 % | - | - |
| Efficience fiscale | 90,74 % | - | - | - |
| Date de création | 15 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Annuel |
| Actif (M$) | - |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8288 |
Le fonds cherche à offrir aux détenteurs de parts des rendements absolus positifs qui ont réduit les corrélations avec les marchés des valeurs mobilières en général. Le fonds utilisera une approche multistratégique en répartissant ses actifs entre différentes classes d'actifs, notamment les actions et les matières premières.
Le fonds cherche à atteindre ses objectifs en investissant dans des titres, y compris des actns, des fds communs de placmnt, ds FNB et ds titr offerts en vertu d'une notice d'offre, qui devraient avoir une corrélatn réduite avc les placmnts plus traditionnels. Le conseiller en placement utilise une approche fondamentale pour sélectionner des titres qui offrent une large diversification aux investisseurs, y compris des matières premières et des crypto-monnaies et des stratégies de fds de couvrtur
| Nom | Date de création |
|---|---|
| Purpose Investments Inc. | 15-04-2020 |
| Foundation Wealth Partners LP. | 22-03-2022 |
| Gestionnaire de fonds | Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Conseiller | Purpose Investments Inc. |
| Dépositaire | CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres | CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur | - |
| Auditeur | Ernst & Young LLP |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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