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Revenu Fixe Mond Base Pls
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2025, 2024
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|
VANPA (05-02-2026) |
20,09 $ |
|---|---|
| Variation |
0,00 $
(0,00 %)
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Au 31 décembre 2025
Au 31 décembre 2025
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Rendement depuis création (14 avril 2020) : 3,40 %
| Row Heading | Rendement | Rendement annualisé | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1M | 3M | 6M | CDA | 1 A | 2 A | 3 A | 4 A | 5 A | 6 A | 7 A | 8 A | 9 A | 10 A | |
| Fonds | 0,90 % | 1,76 % | 3,90 % | 6,65 % | 6,65 % | 6,20 % | 6,26 % | 2,63 % | 2,13 % | - | - | - | - | - |
| Référence | -1,70 % | -1,52 % | 1,18 % | 3,01 % | 3,01 % | 4,89 % | 4,16 % | 0,19 % | -1,09 % | 0,22 % | 0,40 % | 1,30 % | 1,14 % | 0,89 % |
| Moyenne de la catégorie | -0,49 % | 0,32 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Classement au sein de la catégorie | 1 / 374 | 1 / 371 | 13 / 368 | 15 / 363 | 15 / 363 | 18 / 350 | 14 / 324 | 29 / 290 | 19 / 265 | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| % Rendement | janv. | févr. | mars | avr. | mai | juin | juil. | août | sept. | oct. | nov. | déc. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | 0,73 % | 1,03 % | -0,44 % | 0,18 % | 0,23 % | 0,90 % | 0,17 % | 0,86 % | 1,05 % | 0,92 % | -0,06 % | 0,90 % |
| Référence | 1,24 % | 1,20 % | 0,53 % | -1,24 % | -1,07 % | 1,17 % | -0,22 % | 0,81 % | 2,14 % | 0,41 % | -0,23 % | -1,70 % |
3,32 % (novembre 2023)
-2,17 % (septembre 2022)
| % Rendement | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds | - | - | - | - | - | 0,16 % | -7,51 % | 6,37 % | 5,76 % | 6,65 % |
| Référence | -1,36 % | -0,08 % | 7,82 % | 1,45 % | 7,03 % | -6,05 % | -10,83 % | 2,72 % | 6,80 % | 3,01 % |
| Moyenne de la catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Quartile de classement | - | - | - | - | - | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
| Classement au sein de la catégorie | - | - | - | - | - | 31/ 265 | 48/ 290 | 92/ 324 | 58/ 350 | 15/ 363 |
6,65 % (2025)
-7,51 % (2022)
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Obligations de sociétés étrangères | 22,89 |
| Obligations étrangères - Fonds | 16,29 |
| Espèces et équivalents | 13,17 |
| Obligations de gouvernements étrangers | 11,71 |
| Obligations de sociétés canadiennes | 11,57 |
| Autres | 24,37 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Revenu fixe | 62,92 |
| Fonds commun de placement | 15,72 |
| Services financiers | 7,25 |
| Fonds négociés en bourse | 6,89 |
| Espèces et quasi-espèces | 6,28 |
| Autres | 0,94 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Amérique Du Nord | 70,82 |
| Multi-National | 16,43 |
| Europe | 12,36 |
| Amérique Latine | 2,83 |
| Asie | 1,95 |
| Nom | Pourcentage |
|---|---|
| Pender Corporate Bond Fund Class A | 11,07 |
| Purpose Global Bond Class Series F | 9,90 |
| NEI Global Total Return Bond Fund Series O | 9,85 |
| BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB | 9,18 |
| IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd A | 9,17 |
| Capital Direct 1 Income Trust Class F | 9,12 |
| BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG) | 8,95 |
| BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB) | 8,00 |
| IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund Ser A | 7,08 |
| Purpose Cash Management Fund ETF - Closed | 6,88 |
Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E
Médiane
Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls
| Écart type | 3,31 % | 3,88 % | - |
|---|---|---|---|
| Bêta | 0,43 % | 0,42 % | - |
| Alpha | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Sharpe | 0,69 % | -0,14 % | - |
| Sortino | 1,88 % | -0,29 % | - |
| Treynor | 0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 76,47 % | - | - |
| Volatilité |
|
|
- |
| Ratio clés | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A |
|---|---|---|---|---|
| Écart type | 1,72 % | 3,31 % | 3,88 % | - |
| Bêta | 0,18 % | 0,43 % | 0,42 % | - |
| Alpha | 0,06 % | 0,04 % | 0,03 % | - |
| R-carré | 0,17 % | 0,46 % | 0,48 % | - |
| Sharpe | 2,24 % | 0,69 % | -0,14 % | - |
| Sortino | 4,54 % | 1,88 % | -0,29 % | - |
| Treynor | 0,22 % | 0,05 % | -0,01 % | - |
| Efficience fiscale | 77,30 % | 76,47 % | - | - |
| Date de création | 14 avril 2020 |
|---|---|
| Type d'instrument | Mutual Fund |
| Catégorie de parts | Commission Based Advice |
| Statut juridique | - |
| Statut de vente | Open |
| Devise | CAD |
| Fréquence de distribution | Mensuel |
| Actif (M$) | 41 $ |
| FundServ Code | Charger Code | Statut de vente |
|---|---|---|
| PFC8188 |
Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.
Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.
| Portfolio Manager |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Sub-Advisor |
Foundation Wealth Partners LP.
|
| Gestionnaire de fonds |
Purpose Investments Inc. |
|---|---|
| Dépositaire |
CIBC Mellon Trust Company |
| Agent comptable des registres |
CIBC Mellon Global Securities Services Company |
| Distributeur |
- |
| Admissible pour RER | Oui |
|---|---|
| CPA autorisées | Non |
| CPA initiale | - |
| CPA subséquentes | - |
| PRS autorisés | No |
| PRS solde minimum | - |
| PRS retrait minimum | - |
| RFG | 0,63 % |
|---|---|
| Frais de gestion | 0,25 % |
| Frais | Sans frais |
| FE max | - |
| FD max | - |
| Commission de suivi max (FE) | - |
| Commission de suivi max (FD) | - |
| Commission de suivi max (SF) | - |
| Commission de suivi max (FR) | - |
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