Détails du fonds

VANPA (17-04-2025)	19,38 $
Variation	(0,01 $) (-0,04 %)

Croissance de 10 000 $ (Au 31-03-2025)
VANPA

Date

Légende

Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement depuis création (14 avril 2020) : 2,85 %

Rendements des fonds
Row Heading	Rendement				Rendement annualisé
Row Heading	1M	3M	6M	CDA	1 A	2 A	3 A	4 A	5 A	6 A	7 A	8 A	9 A	10 A
Fonds	-0,44 %	1,32 %	1,71 %	1,32 %	6,46 %	5,63 %	3,25 %	1,88 %	-	-	-	-	-	-
Référence	0,53 %	3,00 %	3,80 %	3,00 %	9,54 %	4,81 %	2,94 %	0,19 %	-1,64 %	0,46 %	0,89 %	1,16 %	1,17 %	1,71 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Classement au sein de la catégorie	111 / 359	183 / 358	78 / 355	183 / 358	77 / 349	49 / 319	47 / 286	37 / 259	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	2	3	1	3	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-

Rendement mensuel

Rendement mensuel
% Rendement	avr.	mai	juin	juil.	août	sept.	oct.	nov.	déc.	janv.	févr.	mars
Fonds	-0,76 %	1,03 %	0,64 %	1,56 %	0,76 %	1,38 %	-0,52 %	1,06 %	-0,16 %	0,73 %	1,03 %	-0,44 %
Référence	-1,24 %	0,00 %	1,16 %	3,88 %	-0,22 %	1,89 %	-0,37 %	0,95 %	0,21 %	1,24 %	1,20 %	0,53 %

Best Monthly Return Since Inception

3,32 % (novembre 2023)

Worst Monthly Return Since Inception

-2,17 % (septembre 2022)

Rendement par année civile (%)

Rendement par année civile
% Rendement	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Fonds	-	-	-	-	-	-	0,16 %	-7,51 %	6,37 %	5,76 %
Référence	16,63 %	-1,36 %	-0,08 %	7,82 %	1,45 %	7,03 %	-6,05 %	-10,83 %	2,72 %	6,80 %
Moyenne de la catégorie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Quartile de classement	-	-	-	-	-	-	1	1	2	1
Classement au sein de la catégorie	-	-	-	-	-	-	28/ 259	40/ 285	93/ 319	55/ 345

Best Calendar Return (Last 10 years)

6,37 % (2023)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

-7,51 % (2022)

Répartition de l'actif

Répartition de l'actif
Nom	Pourcentage
Obligations canadiennes - Fonds	20,92
Obligations de sociétés canadiennes	16,53
Obligations de sociétés étrangères	15,00
Espèces et équivalents	11,53
Obligations du gouvernement canadien	10,83
Autres	25,19

Répartition sectorielle

Répartition sectorielle
Nom	Pourcentage
Revenu fixe	63,17
Fonds commun de placement	14,28
Services financiers	10,69
Espèces et quasi-espèces	8,08
Fonds négociés en bourse	3,52
Autres	0,26

Répartition géographique

Répartition géographique
Nom	Pourcentage
Amérique Du Nord	77,11
Multi-National	9,38
Europe	8,25
Amérique Latine	2,17
Asie	1,56
Autres	1,53

Principaux titres

Principaux titres
Nom	Pourcentage
IA Clarington Core Plus Bond Fund Series A	11,64
BMO Aggregate Bond Index ETF (ZAG)	10,16
Capital Direct 1 Income Trust Class F	9,28
IA Clarington Loomis Global Multisector Bond Fd A	9,16
BMO Sustainable Glo M-Sector Bond Fund ETF ZMSB	8,89
BMO High Quality Corporate Bond Index ETF (ZQB)	7,64
Purpose Global Bond Class Series F	7,12
Pender Corporate Bond Fund Class I	6,05
Big Banc Split Corp Preferred Shares (BNK.PR.A)	5,71
BMO BBB Corporate Bond Index ETF (ZBBB)	4,91

Style - Actions

Données sur style d'action indisponibles

Style - revenu fixe

Durée moyenne: M. Qualité de crédit moyenne: M.

Date:

Rapport risque-rendement (3 A)

Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E

Médiane

Autres - Revenu Fixe Mond Base Pls

3 A annualisé

Écart type	4,45 %	-	-
Bêta	0,56 %	-	-
Alpha	0,02 %	-	-
R-carré	0,58 %	-	-
Sharpe	-0,13 %	-	-
Sortino	0,10 %	-	-
Treynor	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	58,11 %	-	-
Volatilité		-	-

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé

Ratio clés
Ratio clés	1 A	3 A	5 A	10 A
Écart type	2,73 %	4,45 %	-	-
Bêta	0,45 %	0,56 %	-	-
Alpha	0,02 %	0,02 %	-	-
R-carré	0,55 %	0,58 %	-	-
Sharpe	0,88 %	-0,13 %	-	-
Sortino	2,21 %	0,10 %	-	-
Treynor	0,05 %	-0,01 %	-	-
Efficience fiscale	79,40 %	58,11 %	-	-

Aucune donnée disponible

Date de création	14 avril 2020
Type d'instrument	Mutual Fund
Catégorie de parts	Commission Based Advice
Statut juridique	-
Statut de vente	Open
Devise	CAD
Fréquence de distribution	Mensuel
Actif (M$)	-

Codes de fonds

FundServ Code	Charger Code	Statut de vente
PFC8188

Objectif de placement

Le fonds cherche à obtenir un rendement total positif au fil du temps en investissant dans une large gamme de titres à revenu fixe, principalement par le biais de FNB et de fonds communs de placement qui investissent dans la dette publique, la dette d'entreprise de qualité et la dette à haut rendement.

Stratégie de placement

Le fonds investit dns un portef de titr principlmnt Nord-Américains, par ds FNBs et de fds communs de placmnt qui investissent dns ds titr de créance gouvernementaux, titres de créance de bonne qualité et ds titr de créance à rendmnt élevé. Le fds peut investir directmnt dns ds titr à rev fixe, ds titr privilégiés et ds titr qui détiennent des portf de prêts hypothécaires, comme le permettent les lois Canadiennes sur les valeurs mobilières.

Portfolio Management

Portfolio Manager	Purpose Investments Inc.
Sub-Advisor	Foundation Wealth Partners LP.

Gestion et organisation

Gestionnaire de fonds	Purpose Investments Inc.
Dépositaire	CIBC Mellon Trust Company
Agent comptable des registres	CIBC Mellon Global Securities Services Company
Distributeur	-

Placements minimums

Admissible pour RER	Oui
CPA autorisées	Non
CPA initiale	-
CPA subséquentes	-
PRS autorisés	No
PRS solde minimum	-
PRS retrait minimum	-

Frais

RFG	0,65 %
Frais de gestion	0,25 %
Frais	Sans frais
FE max	-
FD max	-
Commission de suivi max (FE)	-
Commission de suivi max (FD)	-
Commission de suivi max (SF)	-
Commission de suivi max (FR)	-

Accèder à

Portefeuille de titres à revenu Foundation Wealth Catégorie E

FundGrade A

Lauréat de la note FundGrade A+®

Légende

Comparer les options

Rendements des fonds

Rendement mensuel

Best Monthly Return Since Inception

Worst Monthly Return Since Inception

Rendement par année civile (%)

Best Calendar Return (Last 10 years)

Worst Calendar Return (Last 10 years)

Répartition de l'actif

Répartition sectorielle

Répartition géographique

Principaux titres

Style - Actions

Style - revenu fixe

Rapport risque-rendement (3 A)

3 A annualisé

Cote de risque

Comparaison des périodes du ratio clé annualisé